CAP Partners, LLC

CIK 2006870 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli35,89%

Peso dei primi 25 titoli58,46%

Posizioni superiori all'1%28

Numero effettivo di posizioni45,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 7,58% Acquisti stimati $25.636.796 · vendite $14.460.338

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 80,7% ancora detenuto

Nuove posizioni18

Aumentato75

Diminuito54

Chiuso9

Valore del portafoglio $204.4M #6.449 di 9.337 per valore 13F · top 69.1%

Posizioni 155

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 9,9%

Consumer Discretionary 4,3%

Retail 3,3%

Financials 3,3%

Communication Services 3,1%

Industrials 1,0%

Energy 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Real Estate 0,3%

Health Care 0,3%

Altro/Non mappato 72,9%

Portafoglio completo 155 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$16.438.160	8,04%	54.257	$3.722.877	Su ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12.813.693	6,27%	435.396	$2.121.683	Su ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$8.865.727	4,34%	21.079	$1.127.096	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6.048.516	2,96%	30.229	$879.710	Su ×2
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.757.117	2,82%	78.499	$1.666.187	Su ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.451.974	2,67%	56.503	$2.894.929	Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.066.266	2,48%	182.898	$550.128	Su ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.434.036	2,17%	18.604	$636.268	Su ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4.278.026	2,09%	48.680	$1.132.093	Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.230.139	2,07%	14.619	$398.547	Giù ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$4.174.661	2,04%	51.814	$-426.128	Su ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.657.549	1,79%	29.317	$525.868	Su ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.603.033	1,76%	113.625	$117.571	Su ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.546.503	1,73%	39.759	$1.015.047	Su ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$3.447.510	1,69%	75.355	$426.569	Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.427.887	1,68%	9.702	$731.807	Su ×1
EVTR Morgan Stanley ETF Trust	$3.343.209	1,64%	65.928		Su ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.240.288	1,58%	57.371	$-99.719	Giù ×1
XLRE XLRE	$2.862.687	1,40%	65.017	$-1.380.538	Giù ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$2.812.472	1,38%	46.265	$33.203	Giù ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.780.172	1,36%	30.481	$404.434	Su ×5
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$2.470.195	1,21%	43.497	$896.355	Su ×6
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$2.284.585	1,12%	8.000	$672.264	Su ×3
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2.245.926	1,10%	31.073	$346.482	Su ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.230.136	1,09%	53.855		Su ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$2.089.653	1,02%	37.604	$320.722	Su ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$2.075.221	1,02%	18.175	$-138.347	Giù ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.052.906	1,00%	56.616	$-168.405	Giù ×1
IDVO Amplify ETF Trust	$1.950.719	0,95%	46.446	$114.769	Su ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1.771.664	0,87%	38.389	$203.443	Su ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$1.694.842	0,83%	37.086	$75.156	Su ×1
SPYI NEOS ETF Trust	$1.693.430	0,83%	31.897	$159.006	Su ×6
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$1.679.429	0,82%	28.316	$496.398	Su ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.574.490	0,77%	4.221	$11.268	Giù ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.554.405	0,76%	30.738	$248.825	Su ×4
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.530.705	0,75%	9.476	$411.522	Giù ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$1.508.752	0,74%	12.366	$274.029	Giù ×6
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF	$1.444.396	0,71%	25.098	$402.239	Giù ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1.319.469	0,65%	1.729	$654.991	Su ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$1.277.349	0,62%	14.694	$-1.351.937	Giù ×1
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF	$1.184.526	0,58%	34.551	$324.131	Su ×1
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	$1.120.588	0,55%	37.553	$675.767	Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.119.414	0,55%	1.927	$740.220	Su ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.106.395	0,54%	2.929	$221.976	Su ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.068.425	0,52%	36.893	$133.264	Giù ×6
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$1.061.843	0,52%	38.403	$-162.855	Giù ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.047.977	0,51%	28.424	$161.435	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.026.669	0,50%	2.873	$193.108	Giù ×1
SGOV iShares Trust	$1.008.536	0,49%	10.018	$-233.018	Giù ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$1.001.109	0,49%	6.848	$-131.935	Su ×3
NIHI NEOS ETF Trust	$965.738	0,47%	18.741	$604.792	Su ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST	$934.857	0,46%	35.641	$-95.564	Giù ×1
IYRI NEOS ETF Trust	$913.918	0,45%	18.610	$202.867	Su ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$912.086	0,45%	5.369	$250.670	Giù ×6
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock	$884.092	0,43%	81.035		Su ×1
OVL Listed Funds Trust	$876.205	0,43%	15.478		Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$858.669	0,42%	1.716	$6.651	Giù ×1
V Visa Inc.	$842.534	0,41%	2.456	$103.857	Su ×3
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$835.387	0,41%	4.910	$256.902	Su ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$827.312	0,40%	13.461	$96.606	Su ×2
XAR SPDR SERIES TRUST	$805.362	0,39%	2.838	$158.544	Su ×3
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$778.673	0,38%	11.361	$70.970	Giù ×3
OVF Listed Funds Trust	$773.156	0,38%	24.397		Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$753.270	0,37%	6.651	$-66.174	Su ×5
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF	$736.329	0,36%	23.025	$45.486	Su ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$727.147	0,36%	8.364	$-25.865	Su ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$726.483	0,36%	428	$26.230	Su ×2
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$717.653	0,35%	16.799	$-87.919	Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$708.824	0,35%	1.258	$-27.692	Giù ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock	$696.579	0,34%	19.851	$76.303	Su ×6
FLXR TCW Flexible Income ETF	$691.471	0,34%	17.635	$-172.814	Giù ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$677.395	0,33%	26.235	$97.281	Su ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$674.431	0,33%	18.667	$103.168	Giù ×6
CWB SPDR SERIES TRUST	$666.952	0,33%	6.186	$92.143	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$656.895	0,32%	617	$169.875	Giù ×1
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	$647.602	0,32%	11.597	$64.614	Su ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$641.839	0,31%	23.485	$41.978	Su ×3
MBB iShares MBS ETF	$616.652	0,30%	6.524	$-922.914	Giù ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$566.892	0,28%	8.388	$12.532	Giù ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$559.556	0,27%	10.322	$-6.478	Giù ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$542.262	0,27%	1.056	$6.807	Giù ×4
O Realty Income Corporation Common Stock	$537.183	0,26%	8.670	$10.866	Su ×6
MLPI NEOS ETF Trust	$528.116	0,26%	9.599	$219.970	Su ×1
XLU XLU	$520.609	0,25%	11.482	$-48.082	Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$514.678	0,25%	1.377	$123.893
MLN VanEck ETF Trust	$511.331	0,25%	28.759	$16.776	Su ×6
ATCL REX Autocallable Income ETF	$506.424	0,25%	20.400		Su ×1
MO Altria Group, Inc.	$501.474	0,25%	6.970	$44.003	Su ×4
ISPY ProShares Trust	$499.943	0,24%	10.374	$30.672	Giù ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$499.747	0,24%	16.906	$-71.339	Su ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$491.294	0,24%	14.758	$-57.113	Su ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$487.446	0,24%	1.733	$83.525	Su ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$480.811	0,24%	514	$-16.078	Su ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$476.941	0,23%	18.386	$4.249	Su ×3
HYFI AB Active ETFs, Inc.	$461.597	0,23%	12.362		Su ×1
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF	$459.120	0,22%	9.038	$85.882	Su ×5
SBAR Simplify Barrier Income ETF	$444.050	0,22%	17.346	$158.747	Su ×1
USHY iShares Trust	$442.066	0,22%	11.941	$-504.320	Giù ×1
EFV iShares Trust	$427.061	0,21%	5.579	$-6.091	Giù ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$421.459	0,21%	8.347	$853	Giù ×3
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SCHX	$12.813.693	6,27%	su ×5
AVSC	$5.757.117	2,82%	su ×5
SCHF	$5.066.266	2,48%	su ×3
SPYM	$4.278.026	2,09%	su ×4
VO	$4.174.661	2,04%	su ×5
AVUV	$3.657.549	1,79%	su ×6
AVLV	$2.780.172	1,36%	su ×5
QQQI	$2.470.195	1,21%	su ×6
FTEC	$2.284.585	1,12%	su ×3
GPIX	$2.089.653	1,02%	su ×6
IDVO	$1.950.719	0,95%	su ×4
SPYI	$1.693.430	0,83%	su ×6
GPIQ	$1.679.429	0,82%	su ×5
JPST	$1.554.405	0,76%	su ×4
AMD	$1.119.414	0,55%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
EVTR	$3.343.209	65.928	1,64%
AVIG	$2.230.136	53.855	1,09%
ASST	$884.092	81.035	0,43%
OVL	$876.205	15.478	0,43%
OVF	$773.156	24.397	0,38%
ATCL	$506.424	20.400	0,25%
HYFI	$461.597	12.362	0,23%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$299.518	1.753	0,15%
CSCO	$282.159	2.402	0,14%
MRVL	$259.470	871	0,13%
ADI	$244.260	615	0,12%
IWMI	$230.022	4.298	0,11%
RSPT	$226.467	3.511	0,11%
MTUM	$223.383	652	0,11%
CFO	$214.896	2.684	0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
QQQM	Acquistato di più	+746	+$3.7M
AVEM	Acquistato di più	+25K	+$2.9M
SCHX	Acquistato di più	+18K	+$2.1M
AVSC	Acquistato di più	+13K	+$1.7M
XLRE	Ridotto	-39K	-$1.4M
MSTR	Ridotto	-6K	-$1.4M
SPYM	Acquistato di più	+8K	+$1.1M
TSLA	Acquistato di più	+262	+$1.1M
AVDE	Acquistato di più	+10K	+$1.0M
MBB	Ridotto	-10K	-$923K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
MGK	31 Dicembre 2025	3.400	$1.368.043	13,1%
SCHY	31 Dicembre 2025	40.122	$1.120.998
USIG	30 Giugno 2026	20.028	$1.026.034
AVDV	30 Giugno 2026	9.325	$931.237
AVEE	30 Giugno 2026	14.406	$913.773
SKOR	30 Giugno 2026	13.254	$644.430
XCEM	30 Giugno 2025	21.714	$641.320
LQD	30 Giugno 2025	3.977	$432.267
SVOL	30 Settembre 2025	22.213	$408.495
RDFN	30 Settembre 2025	36.051	$403.411	Non più monitorato
VCSH	30 Settembre 2025	4.682	$372.215
FLOT	30 Giugno 2026	6.865	$349.784
TTD	31 Dicembre 2025	6.946	$340.423	-68,5%
RTX	31 Marzo 2026	1.797	$329.519	-4,3%
DBEF	30 Giugno 2025	7.348	$318.170
HYGW	31 Marzo 2026	10.142	$302.848
XYZ	31 Dicembre 2025	4.019	$290.453	14,2%
EDIV	30 Giugno 2026	6.973	$275.310
IDLV	30 Settembre 2025	7.646	$253.263
LQIG	31 Marzo 2026	2.499	$239.235
DIS	31 Dicembre 2025	2.052	$234.962	-10,2%
SSK	31 Dicembre 2025	7.092	$226.947
SCHW	31 Marzo 2026	2.250	$224.798	2,9%
DOCU	30 Settembre 2025	2.873	$223.778	-4,3%
XLF	30 Giugno 2026	4.501	$222.228	-0,2%
BCI	30 Giugno 2026	8.871	$215.477
SGOL	30 Giugno 2026	4.792	$213.819	3,2%
ABNB	31 Marzo 2026	1.568	$212.809	28,6%
TSCO	31 Marzo 2026	4.209	$210.486	-31,4%
LOW	31 Dicembre 2025	831	$208.933	-25,0%
NFLX	31 Dicembre 2025	174	$208.612	-28,5%
LOW	30 Giugno 2025	880	$205.332	-18,5%
USFR	30 Giugno 2025	4.068	$204.761
HOOD	31 Dicembre 2025	1.411	$202.027	-0,3%
EMB	31 Marzo 2026	2.086	$200.845
OEF	31 Dicembre 2025	603	$200.744
CFO	30 Settembre 2025	2.815	$200.710
AXP	30 Giugno 2025	745	$200.575	-5,1%
PGX	31 Dicembre 2025	14.287	$165.729