Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM)
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OVM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,18% | ▼ -3,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,71% | ▼ -4,30% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 11 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99,69 | 353.797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $10.0M | 26,41 | 10.044.008 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $45K | 0,12 | 13 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $37K | 0,10 | 12 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $32K | 0,08 | 12 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $30K | 0,08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0,05 | 20.425 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$59K | -0,16 | -12 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$59K | -0,16 | -13 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$65K | -0,17 | -12 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$75K | -0,20 | -13 | DE | US |
Dividendi 34 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Settembre 2026 | $0,0930 |
| 27 Agosto 2026 | $0,0920 |
| 29 Luglio 2026 | $0,0910 |
| 26 Giugno 2026 | $0,0920 |
| 27 Maggio 2026 | $0,0950 |
| 28 Aprile 2026 | $0,0930 |
| 27 Marzo 2026 | $0,0930 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,0940 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,0930 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,2810 |
| 03 Ottobre 2025 | $0,3070 |
| 03 Luglio 2025 | $0,2790 |
| 03 Aprile 2025 | $0,3030 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,2740 |
| 03 Ottobre 2024 | $0,2700 |
| 03 Luglio 2024 | $0,2710 |
| 03 Aprile 2024 | $0,2540 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,2710 |
| 03 Ottobre 2023 | $0,2500 |
| 05 Luglio 2023 | $0,2540 |
| 04 Aprile 2023 | $0,2550 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,2420 |
| 04 Ottobre 2022 | $0,2280 |
| 05 Luglio 2022 | $0,2180 |
| 04 Aprile 2022 | $0,2210 |
| 29 Dicembre 2021 | $0,8010 |
| 04 Ottobre 2021 | $0,2400 |
| 02 Luglio 2021 | $0,2520 |
| 05 Aprile 2021 | $0,2530 |
| 28 Dicembre 2020 | $0,2550 |
| 02 Ottobre 2020 | $0,2580 |
| 02 Luglio 2020 | $0,2600 |
| 27 Marzo 2020 | $0,2500 |
| 27 Dicembre 2019 | $0,1470 |
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25.399.948 | 90,12% | 1.162.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.070.332 | 3,80% | 49.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470.676 | 1,67% | 21.607 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446.867 | 1,59% | 20.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293.726 | 1,04% | 13.484 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250.924 | 0,89% | 11.519 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211.278 | 0,75% | 9.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40.730 | 0,14% | 1.869 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |