PAX Classe A Patria Investments Limited - Class A Common Shares
NASDAQ · Financial Services · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Apr 30, 2026
$10,21
· % dell'intervallo 52 sett.
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· al massimo
$9,89minimo 52 sett.
$17,80massimo 52 sett.
P/E
30.0
EPS
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Intervallo 52 sett.
$10–$18
Rating Analisti
BUY
Prezzo Obiettivo
$15
P/E
30.0
ROE
15.7%
Margine di Profitto Netto
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PAX Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$10.21
P/E
30.0
EPS
$0.53
ROE
15.7%
Intervallo 52 sett.
$10–$18
PAX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
EPS$0.532020-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero$272M2020-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | PAX | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 30.0media 5 anni ≈22.8 | ≈22.8 | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | PAX | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 6.3%media 5 anni ≈12.7% | ≈12.7% | · | · | |
| ROE | 15.7%media 5 anni ≈21.5% | ≈21.5% | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | PAX | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 1.0media 5 anni ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.4media 5 anni ≈0.5 | ≈0.5 | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y
Pagamento annualizzato≈$0.65
| Data ex-dividendo | Importo | Valuta | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Ago 10, 2026 | $0,16 | USD | ≈5.6% |
| Mag 18, 2026 | $0,16 | USD | ≈5.5% |
| Feb 20, 2026 | $0,15 | USD | ≈4.3% |
| Nov 14, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.1% |
| Ago 15, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.4% |
| Mag 14, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.8% |
| Feb 25, 2025 | $0,15 | USD | ≈5.4% |
| Nov 18, 2024 | $0,15 | USD | ≈7.5% |
| Ago 19, 2024 | $0,15 | USD | ≈7.8% |
| Mag 17, 2024 | $0,18 | USD | ≈7.9% |
| Feb 21, 2024 | $0,40 | USD | ≈7.0% |
| Nov 21, 2023 | $0,20 | USD | ≈7.0% |
| Ago 15, 2023 | $0,25 | USD | ≈6.5% |
| Mag 16, 2023 | $0,23 | USD | ≈6.1% |
| Feb 28, 2023 | $0,31 | USD | ≈5.4% |
| Nov 14, 2022 | $0,17 | USD | ≈5.1% |
| Set 1, 2022 | $0,17 | USD | ≈4.9% |
| Giu 1, 2022 | $0,20 | USD | ≈5.9% |
| Mar 1, 2022 | $0,16 | USD | ≈5.4% |
| Dic 1, 2021 | $0,14 | USD | ≈4.2% |
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
Sorpresa media
1.3%
Prossimo report
Nov 02, 2026
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | Lug 30, 2026 | $0.32 | $0.29 | 11.1% |
| 31 Marzo 2026 | $0.27 | $0.28 | -4.5% | |
| 31 Dicembre 2025 | $0.50 | $0.46 | 9.2% | |
| 30 Settembre 2025 | $0.30 | $0.26 | 15.7% | |
| 30 Giugno 2025 | $0.24 | $0.28 | -15.1% | |
| 31 Marzo 2025 | $0.23 | $0.25 | -8.9% |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | · | · | · | · | $149M | $82M | $80M | |
| Operating Income | · | · | · | · | $122M | $65M | $65M | |
| Interest Expense | $40M | $38M | $11M | $5M | $1M | $1M | $95.0K | |
| Interest Income | $17M | $18M | $9M | $13M | $1M | $927.0K | · | |
| Pretax Income | $92M | $86M | $118M | $102M | $122M | $65M | $64M | |
| Income Tax | $2M | $10M | $-3M | $8M | $381.0K | $3M | $4M | |
| Net Income | $86M | $72M | $118M | $93M | $122M | $62M | $59M | |
| EPS (Basic) | $0.54 | $0.47 | $0.80 | $0.63 | $0.90 | $0.53 | · | |
| EPS (Diluted) | $0.53 | $0.47 | $0.80 | $0.63 | $0.90 | $0.53 | · | |
| Shares (Basic) | 159,643,687 | 153,293,782 | 148,207,379 | 147,221,698 | 135,983,968 | 117,000,000 | 117,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 160,756,015 | 153,921,883 | 148,679,965 | 147,226,334 | 135,983,968 | 117,000,000 | 117,000,000 | |
| EBITDA | · | · | · | · | $122M | $65M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $54M | $33M | $16M | $27M | $15M | $14M | $4M | |
| Receivables | $119M | $217M | $127M | $125M | $97M | $24M | $11M | |
| Current Assets | $405M | $373M | $402M | $480M | $352M | $54M | $57M | |
| PP&E (Net) | $42M | $33M | $28M | $25M | $13M | $4M | $6M | |
| Intangibles | $824M | $701M | $487M | $412M | $359M | $22M | $25M | |
| Total Assets | $1.50B | $1.21B | $1.01B | $976M | $761M | $107M | $115M | |
| Current Liabilities | $415M | $397M | $397M | $338M | $156M | $44M | $19M | |
| Total Liabilities | $862M | $715M | $490M | $463M | $197M | $48M | · | |
| Retained Earnings | · | $0 | $51M | $78M | $88M | $62M | $85M | |
| Stockholders' Equity | $612M | $481M | $542M | $553M | $564M | $57M | $81M |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $283M | $146M | $157M | $81M | $108M | $53M | $44M | |
| CapEx | $11M | $4M | $6M | $5M | $2M | $163.0K | $147.0K | |
| Investing Cash Flow | $2M | $25M | $62M | $-189M | $-284M | $24M | $11M | |
| Dividends Paid | · | · | · | $103M | $120M | $64M | $47M | |
| Financing Cash Flow | $-268M | $-152M | $-230M | $119M | $178M | $-66M | $-54M | |
| Free Cash Flow | $272M | $142M | $151M | $76M | $106M | $53M | · | |
| Levered FCF | $233M | $108M | $140M | $71M | · | $52M | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 6.3% | 6.5% | 11.9% | 10.7% | 28.2% | 56.0% | · | |
| ROE | 15.7% | 14.0% | 21.6% | 16.6% | 39.4% | 89.8% | · | |
| ROIC | · | · | · | · | 21.5% | 108.2% | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | 1163.7 | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $1.76 | $0.95 | $1.05 | $0.55 | · | $0.45 | · | |
| EPS (TTM) | $0.53 | $0.47 | $0.80 | $0.63 | $0.90 | $0.53 | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $86M | $72M | $118M | $93M | $122M | $62M | · | |
| P/E | 30.0 | 24.7 | 19.4 | 22.1 | 18.0 | · | · | |
| Earnings Yield | 3.3% | 4.0% | 5.2% | 4.5% | 5.6% | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | 111.2% | 97.8% | 103.6% | · | |
| Annual Payout | · | · | · | $103M | $120M | $64M | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q4 2020 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.53 |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2020 |
|---|---|---|
| Net Income TTM | $62M | |
| Annual Payout | $64M |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utile netto | $86M | $72M | $118M | $93M | $122M |
| EPS Diluito | $0.53 | $0.47 | $0.80 | $0.63 | $0.90 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto corrente | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.3 |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $272M | $142M | $151M | $76M | $106M |
Proprietari istituzionali (13F) 159 filer · $615.8M totale · Aggiornato al 30 Settembre 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
159
Valore detenuto
$615.8M
Nuove posizioni
21
Posizioni chiuse
28
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 21 (-14 vs trimestre precedente) | 28 (+3 vs trimestre precedente) | 65 (+14 vs trimestre precedente) | 39 (-15 vs trimestre precedente) | -202K |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Capital Research Global Investors | $85.551.856 | 7.791.608 | 13,89% | Azioni |
| FMR LLC | $75.022.519 | 6.832.652 | 12,18% | Azioni |
| Endure Capital Management, LLC | $69.982.633 | 6.373.646 | 11,37% | Azioni |
| BlackRock, Inc. | $64.280.718 | 5.854.346 | 10,44% | Azioni |
| Pertento Partners LLP | $58.679.052 | 5.344.176 | 9,53% | Azioni |
| Inherent Management Corp. | $53.006.858 | 290.831 | 8,61% | Azioni |
| Zeno Equity Partners LLP | $18.680.746 | 1.701.343 | 3,03% | Azioni |
| MIZUHO MARKETS AMERICAS LLC | $16.470.000 | 1.500.000 | 2,67% | Azioni |
| STATE STREET CORP | $15.290.616 | 1.392.588 | 2,48% | Azioni |
| Fourth Sail Capital LP | $15.086.465 | 1.373.995 | 2,45% | Azioni |
| UBS Group AG | $13.299.173 | 1.211.218 | 2,16% | Azioni |
| MHR FUND MANAGEMENT LLC | $10.980.000 | 1.000.000 | 1,78% | Azioni |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $10.622.052 | 967.400 | 1,73% | Azioni |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $10.560.134 | 961.761 | 1,71% | Azioni |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7.556.249 | 688.183 | 1,23% | Azioni |
| VANGUARD GROUP INC | $7.204.908 | 453.424 | 1,17% | Azioni |
| NORTHERN TRUST CORP | $5.741.585 | 522.913 | 0,93% | Azioni |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.691.647 | 518.365 | 0,92% | Azioni |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4.956.888 | 451.447 | 0,81% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $4.754.614 | 433.024 | 0,77% | Azioni |
| SEB Asset Management AB | $4.442.807 | 404.628 | 0,72% | Azioni |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3.673.806 | 334.591 | 0,60% | Azioni |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.730.254 | 253.977 | 0,44% | Azioni |
| Invesco Ltd. | $2.637.582 | 240.217 | 0,43% | Azioni |
| Nuveen, LLC | $2.087.298 | 190.100 | 0,34% | Azioni |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2.051.833 | 186.870 | 0,33% | Azioni |
| Bank of New York Mellon Corp | $1.990.931 | 181.323 | 0,32% | Azioni |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1.933.062 | 176.053 | 0,31% | Azioni |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1.866.603 | 169.694 | 0,30% | Azioni |
| Inspire Investing, LLC | $1.810.960 | 143.727 | 0,29% | Azioni |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $1.757.470 | 160.061 | 0,29% | Azioni |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1.744.360 | 158.867 | 0,28% | Azioni |
| FEDERATED HERMES, INC. | $1.566.506 | 142.669 | 0,25% | Azioni |
| Creative Planning | $1.416.299 | 128.989 | 0,23% | Azioni |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.333.071 | 121.409 | 0,22% | Azioni |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1.291.204 | 117.596 | 0,21% | Azioni |
| Quantinno Capital Management LP | $1.274.591 | 116.083 | 0,21% | Azioni |
| Dodge & Cox | $1.270.386 | 115.700 | 0,21% | Azioni |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.022.952 | 93.165 | 0,17% | Azioni |
| Quantbot Technologies LP | $1.021.634 | 93.045 | 0,17% | Azioni |
| XTX Topco Ltd | $895.836 | 81.588 | 0,15% | Azioni |
| RHUMBLINE ADVISERS | $887.152 | 80.798 | 0,14% | Azioni |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $856.760 | 78.029 | 0,14% | Azioni |
| Nebula Research & Development LLC | $809.209 | 57.554 | 0,13% | Azioni |
| Pictet Asset Management Holding SA | $790.791 | 72.021 | 0,13% | Azioni |
| LPL Financial LLC | $782.676 | 71.282 | 0,13% | Azioni |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $705.726 | 56.010 | 0,11% | Azioni |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $678.136 | 61.761 | 0,11% | Azioni |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $677.631 | 61.715 | 0,11% | Azioni |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $597.488 | 54.416 | 0,10% | Azioni |
Attivisti e proprietari del 5%+ 1 partecipazione
Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.
| Depositante | Depositato | Partecipazione | Stato | Scopo | Deposito |
|---|---|---|---|---|---|
| Patria Holdings Limited, SPV PHL, Olimpio Matarazzo Neto, Alexandre Teixeira de Assumpcao Saigh | 26 Febbraio 2026 | 56,00% | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Insider aziendali 3 insider · 2 dirigenti · 1 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Nicola D'Ippolito | CEO of Global Private Markets | 06 Agosto 2026 S | 443.178 | 0 | 2 | $-165.775 |
| Jose Augusto Goncalves De Araujo Teixeira | Officer | 17 Agosto 2026 A | 210.084 | 0 | 0 | $0 |
| Olimpio Matarazzo Neto | Direttore | 05 Giugno 2026 P | 235.000 | 12 | 0 | $2.668.400 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
Proprietà ETF Posseduti da 13 ETF
Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.
| Fondo | Peso | Unità | Aggiornato al | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| EWZS · iShares Trust | 1,10% | 256.130 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| PSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,75% | 158.797 SH | 02 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,06% | 14.545 SH | 02 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| IWO · iShares Trust | 0,05% | 664.028 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| EEMS · iShares, Inc. | 0,05% | 17.621 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 70.059 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,02% | 64.155 SH | 02 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| IWM · iShares Trust | 0,02% | 1.724.557 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| RSSL · Global X Funds | 0,02% | 31.207 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 375.991 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| IEMG · iShares, Inc. | 0,01% | 877.770 SH | 10 Settembre 2026 | Giornaliero |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 32.676 SH | 03 Settembre 2026 | Giornaliero |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 5.397 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
PAX Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
rating · 11 analisti
COMPRA
Target mediano
$15.00
+46,9%
1 9,1%
Acquisto forte
5 45,5%
Compra
5 45,5%
Mantieni
0 0,0%
Vendi
0 0,0%
Vendita forte
Target Price a 12 Mesi
6 analisti · 2026-09-29Target medio $15.17 +48,5%
Ora
Prezzo attuale $10.21
Basso$10.00
Media$15.17
Alto$20.00
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Fonte: SEC 20-F depositato Apr 30, 2026