Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PSP)

Società di gestione · ARCX · Serie S000013789 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Flussi netti (30d): +$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione

Attività nette
$254.6M
Partecipazioni
65
Aggiornato al
30 Aprile 2026 obsoleto
Peso dei primi 10 titoli
69,27%
Numero effettivo di posizioni
11,0
Posizioni superiori all'1%
29
Su questa pagina

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Apr 2026)
+$12.1M
Trimestre terminato il Apr 2026
-$47.6M
Ultimi 12 mesi
+$39.1M

Mag 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 65 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
Invesco Private Prime Fund $58.7M 23,07 58.738.664 STIV US
Invesco Private Government Fund $22.5M 8,82 22.471.611 STIV US
KKR & Co. Inc. 48251W104 $13.3M 5,21 127.208 EC US
Blackstone Inc. 09260D107 $13.2M 5,19 105.240 EC US
EQT AB W3R27C102 $12.2M 4,79 374.901 EC SE
Partners Group Holding AG H6120A101 $12.0M 4,71 11.053 EC CH
TPG Inc. 872657101 $11.8M 4,62 269.747 EC US
CVC Capital Partners PLC G2716N103 $11.6M 4,56 763.973 EC JE
3i Group PLC G88473148 $10.6M 4,14 303.806 EC GB
HAL Trust G45584102 $10.5M 4,13 52.573 EC BM
Blue Owl Capital Inc. 09581B103 $10.2M 4,02 1.051.055 EC US
Sofina S.A. B80925124 $9.5M 3,74 37.184 EC BE
Onex Corp. 68272K103 $8.9M 3,50 105.979 EC CA
Ares Capital Corp. 04010L103 $8.1M 3,20 425.216 EC US
Carlyle Group Inc. (The) 14316J108 $7.5M 2,96 150.424 EC US
Eurazeo F3296A108 $6.9M 2,72 127.105 EC FR
StepStone Group Inc. 85914M107 $6.4M 2,51 120.812 EC US
Wendel F98370103 $5.6M 2,21 56.746 EC FR
Sonae SGPS, S.A. X8252W176 $5.1M 1,99 2.217.209 EC PT
Hamilton Lane Inc. 407497106 $4.8M 1,87 51.766 EC US
Bridgepoint Group PLC G1636M104 $4.6M 1,81 1.358.774 EC GB
HgCapital Trust PLC G4441G148 $4.6M 1,81 913.122 EC GB
Graham Holdings Co. 384637104 $4.5M 1,77 4.015 EC US
Pantheon International PLC G6889N170 $4.1M 1,59 795.171 EC GB
Gimv N.V. B4567G117 $3.8M 1,51 68.163 EC BE
Schiehallion Fund Ltd. (The) G78497107 $3.4M 1,32 1.679.512 EC GG
Kinnevik AB W5139V844 $3.1M 1,23 545.403 EC SE
Molten Ventures PLC G28295106 $3.1M 1,22 405.652 EC GB
HBM Healthcare Investments AG H3553X112 $2.6M 1,03 8.768 EC CH
Brookfield Business Corp. 113006100 $2.5M 0,99 74.095 EC CA
Blue Owl Capital Corp. 69121K104 $2.5M 0,98 213.777 EC US
Fairfax India Holdings Corp. 303897102 $2.5M 0,98 141.738 EC CA
Oakley Capital Investments Ltd. G67013105 $2.4M 0,95 372.703 EC BM
Main Street Capital Corp. 56035L104 $2.4M 0,94 42.741 EC US
Blue Owl Technology Finance Corp. 095924106 $2.4M 0,93 207.441 EC US
Compass Diversified Holdings 20451Q104 $2.3M 0,90 193.687 EC US
Ratos AB W72177111 $2.2M 0,87 625.112 EC SE
Italmobiliare S.p.A. T62283188 $2.1M 0,84 62.879 EC IT
Georgia Capital PLC G9687A101 $2.0M 0,80 38.312 EC GB
Patria Investments Ltd. G69451105 $2.0M 0,78 153.628 EC KY
Blackstone Secured Lending Fund 09261X102 $1.9M 0,75 77.206 EC US
Jafco Group Co., Ltd. J25832106 $1.7M 0,65 120.287 EC JP
IP Group PLC G49348116 $1.5M 0,60 1.840.867 EC GB
Destiny Tech100 Inc. 25063F107 $1.5M 0,59 46.062 EC US
Golub Capital BDC, Inc. 38173M102 $1.4M 0,54 101.155 EC US
Integral Corp. J2401C104 $1.4M 0,54 58.614 EC JP
Hercules Capital, Inc. 427096508 $1.3M 0,52 82.503 EC US
FS KKR Capital Corp. 302635206 $1.3M 0,51 114.674 EC US
Alaris Equity Partners Income Trust C01097101 $1.2M 0,49 75.468 EC CA
Chrysalis Investments Ltd. G6000Y113 $1.2M 0,48 1.051.901 EC GG
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Suddivisione settoriale

Financial Services
29,3%
Diversified Consumer Services
1,3%
Altro/Non mappato
69,3%

Variazioni giornaliere (30g)

DataTipo Ticker Variazione
18 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.0205 → 0.02931 (43,0%)
18 Agosto 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: -0.001411 → -0.001579 (11,9%)
17 Agosto 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.06066 → 0.0205 (-66,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
Unità/azione: 0.01687 → 0.01693 (0,4%)
14 Agosto 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.1138 → 0.06066 (-46,7%)
14 Agosto 2026 Aumentato ARCC — Ares Capital Corp
04010L103
Unità/azione: 0.09913 → 0.09929 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato BBUC — Brookfield Business Corp
113006100
Unità/azione: 0.04344 → 0.04351 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato BPT — Bridgepoint Group PLC
G1636M104
Unità/azione: 0.2571 → 0.2575 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato BX — Blackstone Inc
09260D107
Unità/azione: 0.0236 → 0.02364 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
Unità/azione: 0.01818 → 0.01827 (0,5%)
14 Agosto 2026 Aumentato CG — Carlyle Group Inc/The
14316J108
Unità/azione: 0.03954 → 0.03961 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato CGEO — Georgia Capital PLC
G9687A101
Unità/azione: 0.008089 → 0.008101 (0,1%)
14 Agosto 2026 Aumentato CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
Unità/azione: 0.009823 → 0.009938 (1,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
Unità/azione: 0.0268 → 0.02697 (0,6%)
14 Agosto 2026 Aumentato CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
Unità/azione: 0.006119 → 0.006183 (1,1%)
14 Agosto 2026 Aumentato CVC — CVC Capital Partners PLC
G2716N103
Unità/azione: 0.1648 → 0.165 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
Unità/azione: 0.006806 → 0.006868 (0,9%)
14 Agosto 2026 Aumentato FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
Unità/azione: 0.02364 → 0.02373 (0,4%)
14 Agosto 2026 Aumentato FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
Unità/azione: 0.02666 → 0.02682 (0,6%)
14 Agosto 2026 Aumentato GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
Unità/azione: 0.01859 → 0.0187 (0,6%)
14 Agosto 2026 Aumentato GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
Unità/azione: 0.02187 → 0.02201 (0,6%)
14 Agosto 2026 Aumentato GHC — Graham Holdings Co
384637104
Unità/azione: 0.001137 → 0.00114 (0,3%)
14 Agosto 2026 Aumentato GIMB — Gimv NV
B4567G117
Unità/azione: 0.01115 → 0.01117 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato GROW — Molten Ventures PLC
G28295106
Unità/azione: 0.07672 → 0.07685 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
Unità/azione: 0.01608 → 0.0162 (0,7%)
14 Agosto 2026 Aumentato HAL — HAL Trust
G45584102
Unità/azione: 0.01469 → 0.01471 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato HBMN — HBM Healthcare Investments AG
H3553X112
Unità/azione: 0.001462 → 0.001464 (0,1%)
14 Agosto 2026 Aumentato HGT — HgCapital Trust PLC/Fund
G4441G148
Unità/azione: 0.1969 → 0.1972 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
Unità/azione: 0.01068 → 0.0107 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato KINVB — Kinnevik AB
W5139V844
Unità/azione: 0.1146 → 0.1148 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato KKR — KKR & Co Inc
48251W104
Unità/azione: 0.02915 → 0.02919 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
Unità/azione: 0.01106 → 0.01108 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato MF — Wendel SE
F98370103
Unità/azione: 0.01048 → 0.0105 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The
G78497107
Unità/azione: 0.3301 → 0.3307 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
Unità/azione: 0.01031 → 0.01044 (1,3%)
14 Agosto 2026 Aumentato OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
Unità/azione: 0.052 → 0.05209 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato OCI — Oakley Capital Investments Ltd
G67013105
Unità/azione: 0.06128 → 0.06138 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
Unità/azione: 0.01191 → 0.01204 (1,1%)
14 Agosto 2026 Aumentato ONEX — Onex Corp
68272K103
Unità/azione: 0.02013 → 0.02017 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924106
Unità/azione: 0.05074 → 0.05084 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
Unità/azione: 0.2485 → 0.2489 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato PAX — Patria Investments Ltd
G69451105
Unità/azione: 0.03852 → 0.03861 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato PEY — Partners Group Private Equity Ltd
G72442125
Unità/azione: 0.02807 → 0.02815 (0,3%)
14 Agosto 2026 Aumentato PGHN — Partners Group Holding AG
H6120A101
Unità/azione: 0.003041 → 0.003046 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato PIN — Pantheon International PLC/The Fund
G6889N170
Unità/azione: 0.1636 → 0.1639 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato RATOB — Ratos AB
W72177111
Unità/azione: 0.1189 → 0.1191 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato RF — Eurazeo SE
F3296A108
Unità/azione: 0.02279 → 0.02282 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato ROSE — Rosebank Industries PLC
G7624N103
Unità/azione: 0.3335 → 0.3341 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
Unità/azione: 0.03536 → 0.03557 (0,6%)
14 Agosto 2026 Aumentato SOF — Sofina SA
B80925124
Unità/azione: 0.00979 → 0.009808 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato SON — Sonae SGPS SA
X8252W176
Unità/azione: 0.4596 → 0.4603 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato STEP — StepStone Group Inc
85914M107
Unità/azione: 0.02233 → 0.02237 (0,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
Unità/azione: 0.008162 → 0.008252 (1,1%)
14 Agosto 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: -0.001579 → -0.001411 (-10,7%)
10 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.0834 → 0.1138 (36,5%)
06 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.08127 → 0.0834 (2,6%)
04 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.08 → 0.08127 (1,6%)
04 Agosto 2026 Ridotto CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
Unità/azione: 0.00385 → 0.002139 (-44,4%)
04 Agosto 2026 Ridotto CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
Unità/azione: -0.00006094 → -0.00006118 (0,4%)
04 Agosto 2026 Aumentato EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
Unità/azione: 0.0007574 → 0.0007588 (0,2%)
04 Agosto 2026 Ridotto SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
Unità/azione: -0.00459 → -0.004611 (0,5%)
04 Agosto 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: -0.001536 → -0.001579 (2,8%)
03 Agosto 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: -0.001579 → -0.001536 (-2,7%)
31 Luglio 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.07588 → 0.08 (5,4%)
31 Luglio 2026 Aumentato CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
Unità/azione: 0.002139 → 0.00385 (80,0%)
31 Luglio 2026 Aumentato EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
Unità/azione: 0.0007367 → 0.0007574 (2,8%)
29 Luglio 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.07635 → 0.07588 (-0,6%)
29 Luglio 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: -0.0007003 → -0.001579 (125,5%)
28 Luglio 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.07097 → 0.07635 (7,6%)
28 Luglio 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: -0.0005656 → -0.0007003 (23,8%)
27 Luglio 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.002045 → 0.07097 (3370,6%)
27 Luglio 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: 0.0008786 → -0.0005656 (-164,4%)
24 Luglio 2026 Ridotto AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
Unità/azione: 0.01691 → 0.01687 (-0,2%)
24 Luglio 2026 Nuovo AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Nuova posizione — 0.002045 unità/azione
24 Luglio 2026 Ridotto BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
Unità/azione: 0.01824 → 0.01818 (-0,3%)
24 Luglio 2026 Ridotto CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
Unità/azione: 0.00991 → 0.009823 (-0,9%)
24 Luglio 2026 Ridotto CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
Unità/azione: 0.02693 → 0.0268 (-0,5%)
24 Luglio 2026 Ridotto CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
Unità/azione: 0.006172 → 0.006119 (-0,9%)
24 Luglio 2026 Ridotto DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
Unità/azione: 0.006856 → 0.006806 (-0,7%)
24 Luglio 2026 Ridotto FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
Unità/azione: 0.02369 → 0.02364 (-0,2%)
24 Luglio 2026 Ridotto FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
Unità/azione: 0.02678 → 0.02666 (-0,4%)
24 Luglio 2026 Ridotto GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
Unità/azione: 0.01867 → 0.01859 (-0,4%)
24 Luglio 2026 Ridotto GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
Unità/azione: 0.02197 → 0.02187 (-0,5%)
24 Luglio 2026 Ridotto GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
Unità/azione: 0.01637 → 0.01608 (-1,8%)
24 Luglio 2026 Ridotto NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
Unità/azione: 0.01043 → 0.01031 (-1,1%)
24 Luglio 2026 Ridotto OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
Unità/azione: 0.01202 → 0.01191 (-0,9%)
24 Luglio 2026 Ridotto RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
Unità/azione: 0.03551 → 0.03536 (-0,4%)
24 Luglio 2026 Ridotto STCK — Stack Capital Group Inc
85236X104
Unità/azione: 0.006854 → 0.00684 (-0,2%)
24 Luglio 2026 Ridotto TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
Unità/azione: 0.008238 → 0.008162 (-0,9%)
24 Luglio 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: -0.01721 → 0.0008786 (-105,1%)
23 Luglio 2026 Ridotto CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
Unità/azione: 0.1101 → 0.002139 (-98,1%)
23 Luglio 2026 Ridotto EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
Unità/azione: 0.04572 → 0.0007367 (-98,4%)
23 Luglio 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: -0.145 → -0.01721 (-88,1%)
17 Luglio 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: -0.1447 → -0.145 (0,2%)
16 Luglio 2026 Ridotto CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
Unità/azione: 0.1156 → 0.1101 (-4,7%)
16 Luglio 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: -0.1486 → -0.1447 (-2,6%)
15 Luglio 2026 Aumentato CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
Unità/azione: 0.1101 → 0.1156 (5,0%)
15 Luglio 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: -0.1585 → -0.1486 (-6,3%)
14 Luglio 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: -0.185 → -0.1585 (-14,3%)
13 Luglio 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: -0.184 → -0.185 (0,5%)
10 Luglio 2026 Nuovo 041190 — Woori Technology Investment Co Ltd
Y96952109
Nuova posizione — 0.04097 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo 5842 — Integral Corp
J2401C104
Nuova posizione — 0.00676 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo 8595 — JAFCO Group Co ltd
J25832106
Nuova posizione — 0.02076 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
Nuova posizione — 0.01691 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo ARCC — Ares Capital Corp
04010L103
Nuova posizione — 0.09913 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo BBUC — Brookfield Business Corp
113006100
Nuova posizione — 0.04344 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo BPT — Bridgepoint Group PLC
G1636M104
Nuova posizione — 0.2571 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo BX — Blackstone Inc
09260D107
Nuova posizione — 0.0236 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
Nuova posizione — 0.01824 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
Nuova posizione — 0.1101 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CG — Carlyle Group Inc/The
14316J108
Nuova posizione — 0.03954 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CGEO — Georgia Capital PLC
G9687A101
Nuova posizione — 0.008089 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
Nuova posizione — -0.00006094 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CHRY — Chrysalis Investments Ltd
G6000Y113
Nuova posizione — 0.1408 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
Nuova posizione — 0.00991 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
Nuova posizione — 0.02693 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
Nuova posizione — 0.006172 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CVC — CVC Capital Partners PLC
G2716N103
Nuova posizione — 0.1648 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo DBAN — Deutsche Beteiligungs AG
D18150181
Nuova posizione — 0.005367 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
Nuova posizione — 0.006856 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo EQT — EQT AB
W3R27C102
Nuova posizione — 0.08729 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
Nuova posizione — 0.04572 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
Nuova posizione — 0.02369 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
Nuova posizione — 0.02678 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
Nuova posizione — 0.01867 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
Nuova posizione — 0.02197 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
Nuova posizione — 0.004773 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo GHC — Graham Holdings Co
384637104
Nuova posizione — 0.001137 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo GIMB — Gimv NV
B4567G117
Nuova posizione — 0.01115 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo GROW — Molten Ventures PLC
G28295106
Nuova posizione — 0.07672 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
Nuova posizione — 0.01637 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo HAL — HAL Trust
G45584102
Nuova posizione — 0.01469 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo HBMN — HBM Healthcare Investments AG
H3553X112
Nuova posizione — 0.001462 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo HGT — HgCapital Trust PLC/Fund
G4441G148
Nuova posizione — 0.1969 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
Nuova posizione — 0.01068 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo HTGC — Hercules Capital Inc
427096508
Nuova posizione — 0.01875 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo III — 3i Group PLC
G88473148
Nuova posizione — 0.0969 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo IPO — IP Group PLC
G49348116
Nuova posizione — 0.3233 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo ITM — Italmobiliare SpA
T62283188
Nuova posizione — 0.009014 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo KINVB — Kinnevik AB
W5139V844
Nuova posizione — 0.1146 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo KKR — KKR & Co Inc
48251W104
Nuova posizione — 0.02915 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
Nuova posizione — 1.665 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
Nuova posizione — 0.01106 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo MF — Wendel SE
F98370103
Nuova posizione — 0.01048 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The
G78497107
Nuova posizione — 0.3301 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo MUX — Mutares SE & Co KGaA
D5624A157
Nuova posizione — 0.008914 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd
G64033106
Nuova posizione — 0.01466 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
Nuova posizione — 0.01043 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
Nuova posizione — 0.052 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo OCI — Oakley Capital Investments Ltd
G67013105
Nuova posizione — 0.06128 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
Nuova posizione — 0.01202 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo ONEX — Onex Corp
68272K103
Nuova posizione — 0.02013 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924106
Nuova posizione — 0.05074 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
Nuova posizione — 0.2485 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo PAX — Patria Investments Ltd
G69451105
Nuova posizione — 0.03852 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo PEY — Partners Group Private Equity Ltd
G72442125
Nuova posizione — 0.02807 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo PGHN — Partners Group Holding AG
H6120A101
Nuova posizione — 0.003041 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo PIN — Pantheon International PLC/The Fund
G6889N170
Nuova posizione — 0.1636 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo RATOB — Ratos AB
W72177111
Nuova posizione — 0.1189 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo RF — Eurazeo SE
F3296A108
Nuova posizione — 0.02279 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo ROSE — Rosebank Industries PLC
G7624N103
Nuova posizione — 0.3335 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
Nuova posizione — 0.03551 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
Nuova posizione — -0.00459 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo SOF — Sofina SA
B80925124
Nuova posizione — 0.00979 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo SON — Sonae SGPS SA
X8252W176
Nuova posizione — 0.4596 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC
G8038J100
Nuova posizione — 0.1211 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo STCK — Stack Capital Group Inc
85236X104
Nuova posizione — 0.006854 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo STEP — StepStone Group Inc
85914M107
Nuova posizione — 0.02233 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo SYNC — Syncona Ltd
G8651Q100
Nuova posizione — 0.1081 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo TPG — TPG Inc
872657101
Nuova posizione — 0.06607 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo TRIN — Trinity Capital Inc
896442308
Nuova posizione — 0.008489 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
Nuova posizione — 0.008238 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nuova posizione — -0.184 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Nuova posizione — 0.0000002571 unità/azione

Proprietari istituzionali (13F) 97 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Touchstone Capital, Inc. $16.197.568 15,18% 234.679 Azioni 30 Settembre 2025
Endowment Wealth Management, Inc. $12.938.100 12,12% 232.282 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $11.112.531 10,41% 199.506 Azioni 30 Giugno 2026
Aletheian Wealth Advisors LLC $8.151.812 7,64% 146.352 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $7.219.141 6,77% 129.608 Azioni 30 Giugno 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5.843.261 5,48% 104.906 Azioni 30 Giugno 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $3.899.000 3,65% 70.000 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.896.373 3,65% 69.953 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.222.356 3,02% 57.852 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.019.827 2,83% 54.216 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.739.772 2,57% 49.188 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.888.874 1,77% 33.916 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.622.541 1,52% 29.130 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.527.059 1,43% 27.416 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $1.522.560 1,43% 27.335 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.242.633 1,16% 22.299 Azioni 30 Giugno 2026
Nuveen, LLC $1.173.131 1,10% 21.062 Azioni 30 Giugno 2026
Darwin Wealth Management, LLC $1.133.004 1,06% 20.341 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.018.252 0,95% 18.281 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $972.812 0,91% 17.466 Azioni 30 Giugno 2026
O'ROURKE & COMPANY, Inc $917.239 0,86% 16.467 Azioni 30 Giugno 2026
NTV Asset Management LLC $850.539 0,80% 15.270 Azioni 30 Giugno 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $815.070 0,76% 14.649 Azioni 30 Giugno 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $811.271 0,76% 15.304 Azioni 30 Giugno 2026
Skopos Labs, Inc. $786.283 0,74% 13.912 Azioni 31 Marzo 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $744.735 0,70% 13.370 Azioni 30 Giugno 2026
SignalPoint Asset Management, LLC $699.950 0,66% 10.483 Azioni 31 Dicembre 2024
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $598.174 0,56% 10.739 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $592.314 0,56% 10.634 Azioni 30 Giugno 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $587.190 0,55% 10.542 Azioni 30 Giugno 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $556.261 0,52% 10.112 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $457.206 0,43% 8.207 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $398.979 0,37% 7.163 Azioni 30 Giugno 2026
Compound Planning, Inc. $387.004 0,36% 6.948 Azioni 30 Giugno 2026
Sidoxia Capital Management, LLC $385.778 0,36% 6.926 Azioni 30 Giugno 2026
BRIGHTON JONES LLC $334.200 0,31% 6.000 Azioni 30 Giugno 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $323.792 0,30% 5.813 Azioni 30 Giugno 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $321.445 0,30% 5.771 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $316.376 0,30% 5.680 Azioni 30 Giugno 2026
Fort Point Capital Partners LLC $297.327 0,28% 5.338 Azioni 30 Giugno 2026
Larson Financial Group LLC $296.770 0,28% 5.328 Azioni 30 Giugno 2026
Private Advisor Group, LLC $291.932 0,27% 5.241 Azioni 30 Giugno 2026
Triumph Capital Management $283.234 0,27% 5.085 Azioni 30 Giugno 2026
HighPoint Advisor Group LLC $275.981 0,26% 4.955 Azioni 30 Giugno 2026
MAI Capital Management $271.259 0,25% 4.870 Azioni 30 Giugno 2026
MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC $269.421 0,25% 4.837 Azioni 30 Giugno 2026
Toroso Investments, LLC $268.766 0,25% 4.007 Azioni 31 Dicembre 2025
Equitable Holdings, Inc. $261.370 0,24% 4.692 Azioni 30 Giugno 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $256.666 0,24% 4.608 Azioni 30 Giugno 2026
&PARTNERS $249.313 0,23% 4.476 Azioni 30 Giugno 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $240.234 0,23% 4.313 Azioni 30 Giugno 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $230.142 0,22% 4.132 Azioni 30 Giugno 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $209.209 0,20% 3.756 Azioni 30 Giugno 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $205.812 0,19% 3.695 Azioni 30 Giugno 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $203.235 0,19% 3.533 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $202.193 0,19% 3.630 Azioni 30 Giugno 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $200.130 0,19% 3.593 Azioni 30 Giugno 2026
Provident Wealth Management, LLC $153.119 0,14% 2.749 Azioni 30 Giugno 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $129.451 0,12% 2.327 Azioni 30 Giugno 2026
Schechter Investment Advisors, LLC $100.691 0,09% 1.572 Azioni 31 Marzo 2025
Beacon Capital Management, Inc. $96.751 0,09% 1.737 Azioni 30 Giugno 2026
PRIVATE TRUST CO NA $85.165 0,08% 1.529 Azioni 30 Giugno 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $44.560 0,04% 800 Azioni 30 Giugno 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $44.560 0,04% 800 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42.889 0,04% 770 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $41.651 0,04% 748 Azioni 30 Giugno 2026
Manchester Capital Management LLC $25.065 0,02% 450 Azioni 30 Giugno 2026
Cornerstone Planning Group LLC $23.473 0,02% 406 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $22.837 0,02% 410 Azioni 30 Giugno 2026
First Interstate Bank $19.774 0,02% 355 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $19.718 0,02% 354 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $18.445 0,02% 275 Azioni 31 Dicembre 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $17.657 0,02% 317 Azioni 30 Giugno 2026
Advyzon Investment Management, LLC $13.962 0,01% 251 Azioni 30 Giugno 2026
Founders Financial Alliance, LLC $9.790 0,01% 176 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $8.634 0,01% 155 Azioni 30 Giugno 2026
Costello Asset Management, INC $5.570 0,01% 100 Azioni 30 Giugno 2026
Concord Wealth Partners $5.561 0,01% 100 Azioni 30 Giugno 2026
Caitlin John, LLC $5.013 0,00% 90 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.000 0,00% 87 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $4.664 0,00% 84 Azioni 30 Giugno 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $4.289 0,00% 77 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $3.175 0,00% 57 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.136 0,00% 57 Azioni 30 Giugno 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2.849 0,00% 51 Azioni 30 Giugno 2026
Parallel Advisors, LLC $2.508 0,00% 45 Azioni 30 Giugno 2026
Winch Advisory Services, LLC $2.228 0,00% 40 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.773 0,00% 31.832 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.560 0,00% 28 Azioni 30 Giugno 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $1.470 0,00% 26 Azioni 31 Marzo 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.448 0,00% 26 Azioni 30 Giugno 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $1.393 0,00% 25 Azioni 30 Giugno 2026
Betterment LLC $539 0,00% 9.668 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $485 0,00% 8.700 Azioni 30 Giugno 2026
HRT FINANCIAL LP $272 0,00% 4.886 Azioni 30 Giugno 2026
Davis Capital Management $135 0,00% 2 Azioni 30 Giugno 2026
CreativeOne Wealth, LLC $54 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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