Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)

Società di gestione · XNAS · Serie S000013102 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

$62,31
Al 19 Agosto 2026
▼ -0,87 (-1,38%)
Variazione 1 giorno
$52,12 $63,92
Intervallo 52 settimane
+0,11%
Premio / Sconto
NAV al 18 Agosto 2026

Flussi netti (30d): +$3.7M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione

Attività nette
$33.7M
Partecipazioni
51
Aggiornato al
30 Aprile 2026 obsoleto
Peso dei primi 10 titoli
54,28%
Numero effettivo di posizioni
19,3
Posizioni superiori all'1%
41
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PFI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance al 10 Marzo 2026

Periodo Rendimento del prezzo Rendimento totale
1M ▼ -8,37%
3M ▼ -9,37%
6M ▼ -5,76%
YTD ▼ -7,31%
1Y ▲ +4,86%
3Y
5Y
Max da 27 Febbraio 2024 ▲ +12,80%
Volatilità 1A
23,00%
Volatilità 3Y
Massimo drawdown 3Y
Beta 3Y
Sharpe 1Y*
0,32

Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Apr 2026)
-$2.3M
Trimestre terminato il Apr 2026
-$21.0M
Ultimi 12 mesi
-$32.5M

Mag 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 51 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
Invesco Private Prime Fund $4.4M 13,02 4.388.240 STIV US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $1.9M 5,70 6.137 EC US
Interactive Brokers Group, Inc. 45841N107 $1.8M 5,31 22.522 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.7M 5,18 9.155 EC US
Invesco Private Government Fund $1.7M 5,01 1.689.810 STIV US
American Healthcare REIT, Inc. 398182303 $1.6M 4,72 31.325 EC US
Lemonade, Inc. 52567D107 $1.5M 4,38 26.064 EC US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $1.3M 3,88 1.417 EC US
Welltower Inc. 95040Q104 $1.2M 3,65 5.658 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $1.2M 3,43 5.682 EC US
Citigroup Inc. 172967424 $1.1M 3,38 8.894 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $1.1M 3,35 12.873 EC US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 064058100 $1.1M 3,33 8.361 EC US
StoneX Group Inc. 861896108 $1.1M 3,22 10.236 EC US
Cboe Global Markets, Inc. 12503M108 $1.0M 3,08 3.457 EC US
Citizens Financial Group, Inc. 174610105 $968K 2,87 14.880 EC US
Invesco Ltd. G491BT108 $943K 2,80 35.970 EC BM
Fifth Third Bancorp 316773100 $918K 2,72 18.087 EC US
KeyCorp 493267108 $907K 2,69 41.008 EC US
Victory Capital Holdings, Inc. 92645B103 $898K 2,66 11.439 EC US
Jackson Financial Inc. 46817M107 $837K 2,48 7.231 EC US
WisdomTree, Inc. 97717P104 $805K 2,39 47.363 EC US
OUTFRONT Media Inc. 69007J304 $734K 2,18 23.792 EC US
Popular, Inc. 733174700 $699K 2,07 4.649 EC PR
CME Group Inc. 12572Q105 $697K 2,07 2.422 EC US
FirstCash Holdings, Inc. 33768G107 $681K 2,02 3.122 EC US
Stifel Financial Corp. 860630102 $581K 1,72 7.366 EC US
Zions Bancorp., N.A. 989701107 $569K 1,69 8.979 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $522K 1,55 13.071 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $507K 1,50 24.525 EC US
AXIS Capital Holdings Ltd. G0692U109 $474K 1,41 4.721 EC BM
Federated Hermes, Inc. 314211103 $468K 1,39 8.049 EC US
Affiliated Managers Group, Inc. 008252108 $455K 1,35 1.543 EC US
Hancock Whitney Corp. 410120109 $454K 1,35 6.723 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $451K 1,34 5.285 EC US
Bread Financial Holdings, Inc. 018581108 $418K 1,24 4.926 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $380K 1,13 9.629 EC US
Loews Corp. 540424108 $370K 1,10 3.288 EC US
BankUnited, Inc. 06652K103 $358K 1,06 7.700 EC US
Texas Capital Bancshares, Inc. 88224Q107 $351K 1,04 3.484 EC US
SiriusPoint Ltd. G8192H106 $341K 1,01 14.571 EC BM
Eastern Bankshares, Inc. 27627N105 $330K 0,98 16.321 EC US
Encore Capital Group, Inc. 292554102 $326K 0,97 3.943 EC US
Hamilton Insurance Group, Ltd. G42706104 $293K 0,87 8.948 EC BM
Mercury General Corp. 589400100 $290K 0,86 2.982 EC US
Pathward Financial, Inc. 59100U108 $270K 0,80 3.104 EC US
Metropolitan Bank Holding Corp. 591774104 $265K 0,79 3.004 EC US
Nelnet, Inc. 64031N108 $251K 0,74 1.768 EC US
Nicolet Bankshares, Inc. 65406E102 $242K 0,72 1.655 EC US
Global Net Lease, Inc. 379378201 $217K 0,65 22.747 EC US
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Suddivisione settoriale

Financial Services
34,1%
Financials
32,2%
Real Estate
16,5%
Altro/Non mappato
17,2%

Variazioni giornaliere (30g)

DataTipo Ticker Variazione
14 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.1384 → 0.1722 (24,4%)
14 Agosto 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nuova posizione — -0.000003179 unità/azione
07 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.1302 → 0.1384 (6,3%)
05 Agosto 2026 Aumentato ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
Unità/azione: 0.01576 → 0.01577 (0,1%)
05 Agosto 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.1829 → 0.1302 (-28,8%)
05 Agosto 2026 Aumentato JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
Unità/azione: 0.007664 → 0.007672 (0,1%)
05 Agosto 2026 Aumentato SEZL — Sezzle Inc
78435P105
Unità/azione: 0.01375 → 0.01377 (0,1%)
05 Agosto 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Posizione chiusa — era -0.00000006316 unità/azione
04 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.1824 → 0.1829 (0,3%)
04 Agosto 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: 0.0004856 → -0.00000006316 (-100,0%)
03 Agosto 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: -0.00006275 → 0.0004856 (-873,9%)
31 Luglio 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.1758 → 0.1824 (3,8%)
29 Luglio 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.1833 → 0.1758 (-4,1%)
27 Luglio 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nuova posizione — -0.00006275 unità/azione
23 Luglio 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.191 → 0.1833 (-4,0%)
23 Luglio 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unità/azione: 0.000001124 → 0.000001053 (-6,3%)
20 Luglio 2026 Aumentato SNEX — StoneX Group Inc
861896108
Unità/azione: 0.01572 → 0.02358 (50,0%)
17 Luglio 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.1631 → 0.191 (17,1%)
17 Luglio 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Posizione chiusa — era -0.0000005056 unità/azione
16 Luglio 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.1573 → 0.1631 (3,7%)
16 Luglio 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1,1%)
16 Luglio 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unità/azione: 0.000001136 → 0.000001124 (-1,1%)
15 Luglio 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.1439 → 0.1573 (9,4%)
15 Luglio 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: 0.0007321 → -0.0000005114 (-100,1%)
14 Luglio 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nuova posizione — 0.0007321 unità/azione
13 Luglio 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.1376 → 0.1439 (4,6%)
13 Luglio 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Posizione chiusa — era 0.0005816 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
Nuova posizione — 0.01529 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
Nuova posizione — 0.01576 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Nuova posizione — 0.1376 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
Nuova posizione — 0.004116 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
Nuova posizione — 0.01402 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo BGC — BGC Group Inc
088929104
Nuova posizione — 0.0977 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
Nuova posizione — 0.01301 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo BPOP — Popular Inc
733174700
Nuova posizione — 0.01063 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
Nuova posizione — 0.04347 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo C — Citigroup Inc
172967424
Nuova posizione — 0.01363 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
Nuova posizione — 0.02102 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
Nuova posizione — 0.03245 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
Nuova posizione — 0.06018 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo ENVA — Enova International Inc
29357K103
Nuova posizione — 0.01131 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
Nuova posizione — 0.05188 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
Nuova posizione — 0.007391 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo FHI — Federated Hermes Inc
314211103
Nuova posizione — 0.02292 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo GNL — Global Net Lease Inc
379378201
Nuova posizione — 0.1069 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
Nuova posizione — 0.001822 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo HAPN — Happen Inc
52603A208
Nuova posizione — 0.05988 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
Nuova posizione — 0.02585 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
Nuova posizione — 0.007664 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo KEY — KeyCorp
493267108
Nuova posizione — 0.08708 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo MAC — Macerich Co/The
554382101
Nuova posizione — 0.05427 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo MCY — Mercury General Corp
589400100
Nuova posizione — 0.0113 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo MS — Morgan Stanley
617446448
Nuova posizione — 0.01052 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo NBN — Northeast Bank
66405S100
Nuova posizione — 0.01062 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
Nuova posizione — 0.02914 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo OUT — Outfront Media Inc
69007J304
Nuova posizione — 0.05447 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
Nuova posizione — 0.01797 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo SEZL — Sezzle Inc
78435P105
Nuova posizione — 0.01375 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo SNEX — StoneX Group Inc
861896108
Nuova posizione — 0.01572 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo SPG — Simon Property Group Inc
828806109
Nuova posizione — 0.008965 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo STT — State Street Corp
857477103
Nuova posizione — 0.01204 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
Nuova posizione — 0.01232 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nuova posizione — 0.0005816 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
Nuova posizione — 0.02482 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo WT — WisdomTree Inc
97717P104
Nuova posizione — 0.1023 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo ZION — Zions Bancorp NA
989701107
Nuova posizione — 0.02234 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Nuova posizione — 0.000001136 unità/azione

Proprietari istituzionali (13F) 35 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
LPL Financial LLC $3.370.941 19,73% 55.348 Azioni 30 Giugno 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $2.575.085 15,07% 13 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.407.982 14,10% 39.537 Azioni 30 Giugno 2026
SPC Financial, Inc. $1.049.192 6,14% 18.100 Azioni 30 Settembre 2025
Farther Finance Advisors, LLC $1.026.768 6,01% 16.859 Azioni 30 Giugno 2026
SignalPoint Asset Management, LLC $922.248 5,40% 16.177 Azioni 31 Dicembre 2024
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $692.733 4,05% 11.374 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $656.434 3,84% 10.778 Azioni 30 Giugno 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $495.770 2,90% 8.140 Azioni 30 Giugno 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $466.692 2,73% 7.663 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $406.054 2,38% 6.667 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $405.627 2,37% 6.660 Azioni 30 Giugno 2026
Asset Dedication, LLC $363.786 2,13% 5.973 Azioni 30 Giugno 2026
Sensible Money, LLC $363.786 2,13% 5.973 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $291.340 1,71% 4.784 Azioni 30 Giugno 2026
Laurel Wealth Advisors LLC $265.946 1,56% 4.367 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $253.694 1,49% 4.187 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $244.246 1,43% 4.012 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $227.785 1,33% 3.740 Azioni 30 Giugno 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $184.041 1,08% 3.021 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $109.638 0,64% 1.800 Azioni 30 Giugno 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $89.652 0,52% 1.472 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $46.105 0,27% 757 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45.377 0,27% 745 Azioni 30 Giugno 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $39.101 0,23% 642 Azioni 30 Giugno 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $29.388 0,17% 483 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $18.272 0,11% 300 Azioni 30 Giugno 2026
Providence Capital Advisors, LLC $17.846 0,10% 293 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15.000 0,09% 246 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $2.508 0,01% 41 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $229 0,00% 3.757 Azioni 30 Giugno 2026
Janney Montgomery Scott LLC $213 0,00% 3.504 Azioni 30 Giugno 2026
Sunbelt Securities, Inc. $160 0,00% 3 Azioni 31 Marzo 2026
MORGAN STANLEY $108 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Azioni 30 Giugno 2026

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