SPHQ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 05 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▲ +0,26%▲ +0,44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -1,33%▼ -1,15%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$330.6M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$1.4B
Ultimi 12 mesi +$2.1B Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 103 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
Apple Inc AAPL 5,66 ≈$1.1B 3.194.200 037833100 0.0144 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 5,59 ≈$1.1B 1.904.319 57636Q104 0.008584 EQUITY USD
Visa Inc V 5,52 ≈$1.0B 2.883.838 92826C839 0.013 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 4,74 ≈$892.7M 2.565.204 512807306 0.01156 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 4,15 ≈$781.8M 790.378 36828A101 0.003563 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 3,89 ≈$732.0M 794.741 22160K105 0.003582 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 3,65 ≈$686.7M 6.094.805 17275R102 0.02747 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 3,49 ≈$657.8M 9.804.404 64110L106 0.04419 EQUITY USD
General Electric Co GE 3,42 ≈$644.0M 2.079.499 369604301 0.009373 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 3,38 ≈$636.7M 370.004 80004C200 0.001668 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 2,87 ≈$540.9M 3.730.995 742718109 0.01682 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 2,82 ≈$530.3M 981.452 038222105 0.004424 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 2,70 ≈$508.0M 2.454.381 482480100 0.01106 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 2,58 ≈$486.0M 2.627.690 747525103 0.01184 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 2,37 ≈$446.9M 1.520.466 882508104 0.006854 EQUITY USD
Western Digital Corp WDC 2,37 ≈$445.5M 1.072.183 958102105 0.004833 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 1,79 ≈$337.9M 2.922.601 651639106 0.01317 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 1,63 ≈$306.2M 1.691.580 34959E109 0.007625 EQUITY USD
Seagate Technology Holdings PLC STX 1,50 ≈$283.1M 333.048 G7997R103 0.001501 EQUITY USD
AppLovin Corp APP 1,41 ≈$264.7M 986.529 03831W108 0.004447 EQUITY USD
Intuitive Surgical Inc ISRG 1,37 ≈$257.9M 657.638 46120E602 0.002964 EQUITY USD
TJX Cos Inc/The TJX 1,34 ≈$252.9M 1.905.291 872540109 0.008588 EQUITY USD
Progressive Corp/The PGR 1,33 ≈$251.1M 1.193.039 743315103 0.005378 EQUITY USD
Adobe Inc ADBE 1,15 ≈$217.1M 912.798 00724F101 0.004114 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 1,10 ≈$206.9M 509.016 91913Y100 0.002294 EQUITY USD
Parker-Hannifin Corp PH 1,07 ≈$202.1M 207.718 701094104 0.0009363 EQUITY USD
Accenture PLC ACN 1,06 ≈$199.6M 1.003.198 G1151C101 0.004522 EQUITY USD
Johnson Controls International plc JCI 1,03 ≈$193.4M 1.234.166 G51502105 0.005563 EQUITY USD
Automatic Data Processing Inc ADP 1,01 ≈$190.2M 737.838 053015103 0.003326 EQUITY USD
Lockheed Martin Corp LMT 0,96 ≈$180.7M 357.419 539830109 0.001611 EQUITY USD
Trane Technologies PLC TT 0,94 ≈$177.6M 382.734 G8994E103 0.001725 EQUITY USD
Moody's Corp MCO 0,90 ≈$169.2M 383.163 615369105 0.001727 EQUITY USD
3M Co MMM 0,78 ≈$147.1M 908.402 88579Y101 0.004095 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 0,76 ≈$143.1M 880.725 009066101 0.00397 EQUITY USD
Illinois Tool Works Inc ITW 0,76 ≈$142.5M 538.411 452308109 0.002427 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 0,71 ≈$133.0M 368.887 89417E109 0.001663 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 0,70 ≈$131.8M 576.390 778296103 0.002598 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 0,66 ≈$124.0M 553.758 020002101 0.002496 EQUITY USD
Ameriprise Financial Inc AMP 0,64 ≈$121.2M 246.855 03076C106 0.001113 EQUITY USD
Comfort Systems USA Inc FIX 0,62 ≈$116.8M 67.567 199908104 0.0003046 EQUITY USD
Colgate-Palmolive Co CL 0,61 ≈$114.3M 1.355.915 194162103 0.006112 EQUITY USD
Cintas Corp CTAS 0,61 ≈$114.2M 591.557 172908105 0.002666 EQUITY USD
NetApp Inc NTAP 0,60 ≈$113.3M 500.271 64110D104 0.002255 EQUITY USD
IDEXX Laboratories Inc IDXX 0,55 ≈$103.4M 199.302 45168D104 0.0008984 EQUITY USD
Ciena Corp CIEN 0,55 ≈$103.3M 263.865 171779309 0.001189 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 0,54 ≈$102.2M 959.642 278642103 0.004326 EQUITY USD
Rockwell Automation Inc ROK 0,54 ≈$101.6M 223.536 773903109 0.001008 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 0,53 ≈$100.4M 1.978.118 311900104 0.008916 EQUITY USD
WW Grainger Inc GWW 0,50 ≈$94.0M 73.371 384802104 0.0003307 EQUITY USD
Dexcom Inc DXCM 0,47 ≈$89.1M 1.042.993 252131107 0.004701 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Technology 35,6%
Industrials 18,7%
Financials 16,7%
Communication Services 7,9%
Retail 7,1%
Consumer products 4,1%
Health Care 3,6%
Materials 2,5%
Consumer Discretionary 2,1%
Energy 1,4%
Altro/Non mappato 0,3%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
02 Ottobre 2026 Uscito 2688018D 92892R108 Posizione chiusa — era 0.005477 unità/azione
02 Ottobre 2026 Aumentato AAPL — Apple Inc 037833100 Unità/azione: 0.01433 → 0.0144 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato ABNB — Airbnb Inc 009066101 Unità/azione: 0.003956 → 0.00397 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 Unità/azione: 0.002791 → 0.002801 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato ACN — Accenture PLC G1151C101 Unità/azione: 0.004505 → 0.004522 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato ADBE — Adobe Inc 00724F101 Unità/azione: 0.004096 → 0.004114 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 Unità/azione: 0.003311 → 0.003326 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato ADSK — Autodesk Inc 052769106 Unità/azione: 0.001589 → 0.001594 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.01661 → 0.02226 (34,0%)
02 Ottobre 2026 Aumentato ALL — Allstate Corp/The 020002101 Unità/azione: 0.002487 → 0.002496 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato AMAT — Applied Materials Inc 038222105 Unità/azione: 0.004405 → 0.004424 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 Unità/azione: 0.001109 → 0.001113 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato AOS — A O Smith Corp 831865209 Unità/azione: 0.0009497 → 0.0009582 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato APA — APA Corp 03743Q108 Unità/azione: 0.002926 → 0.002954 (1,0%)
02 Ottobre 2026 Aumentato APP — AppLovin Corp 03831W108 Unità/azione: 0.004432 → 0.004447 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato BBY — Best Buy Co Inc 086516101 Unità/azione: 0.001556 → 0.00157 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 Unità/azione: 0.0009851 → 0.000994 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 Unità/azione: 0.0009253 → 0.0009283 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Unità/azione: 0.001308 → 0.00132 (1,0%)
02 Ottobre 2026 Aumentato CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 Unità/azione: 0.001096 → 0.001106 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato CIEN — Ciena Corp 171779309 Unità/azione: 0.001186 → 0.001189 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 Unità/azione: 0.001139 → 0.001149 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato CL — Colgate-Palmolive Co 194162103 Unità/azione: 0.006089 → 0.006112 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato CMG — Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 Unità/azione: 0.0116 → 0.01165 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 Unità/azione: 0.003567 → 0.003582 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Unità/azione: 0.02735 → 0.02747 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato CTAS — Cintas Corp 172908105 Unità/azione: 0.002657 → 0.002666 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato CTVA — Corteva Inc 22052L104 Unità/azione: 0.005477 → 0.005498 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 Unità/azione: 0.001528 → 0.00153 (0,1%)
02 Ottobre 2026 Aumentato DECK — Deckers Outdoor Corp 243537107 Unità/azione: 0.001407 → 0.00142 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 Unità/azione: 0.001481 → 0.001482 (0,1%)
02 Ottobre 2026 Aumentato DXCM — Dexcom Inc 252131107 Unità/azione: 0.004685 → 0.004701 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato EBAY — eBay Inc 278642103 Unità/azione: 0.004309 → 0.004326 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato ERIE — Erie Indemnity Co 29530P102 Unità/azione: 0.000203 → 0.000205 (1,0%)
02 Ottobre 2026 Nuovo ESZ6 — CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future ESZ6 Nuova posizione — 0.000000004508 unità/azione
02 Ottobre 2026 Aumentato EXE — Expand Energy Corp 165167735 Unità/azione: 0.001946 → 0.001965 (1,0%)
02 Ottobre 2026 Aumentato EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 Unità/azione: 0.001254 → 0.001257 (0,2%)
02 Ottobre 2026 Aumentato EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unità/azione: 0.001059 → 0.001064 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato FAST — Fastenal Co 311900104 Unità/azione: 0.008887 → 0.008916 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato FDS — FactSet Research Systems Inc 303075105 Unità/azione: 0.0002757 → 0.0002784 (1,0%)
02 Ottobre 2026 Aumentato FFIV — F5 Inc 315616102 Unità/azione: 0.000333 → 0.0003358 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 Unità/azione: 0.0003034 → 0.0003046 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato FTNT — Fortinet Inc 34959E109 Unità/azione: 0.007591 → 0.007625 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato FTV — Fortive Corp 34959J108 Unità/azione: 0.003157 → 0.003186 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato GDDY — GoDaddy Inc 380237107 Unità/azione: 0.001006 → 0.001015 (1,0%)
02 Ottobre 2026 Aumentato GE — General Electric Co 369604301 Unità/azione: 0.009341 → 0.009373 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Unità/azione: 0.00355 → 0.003563 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato GWW — WW Grainger Inc 384802104 Unità/azione: 0.0003295 → 0.0003307 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 Unità/azione: 0.002168 → 0.002177 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Unità/azione: 0.0008952 → 0.0008984 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato IFF — International Flavors & Fragrances Inc 459506101 Unità/azione: 0.002436 → 0.00244 (0,2%)
02 Ottobre 2026 Aumentato INCY — Incyte Corp 45337C102 Unità/azione: 0.001177 → 0.001188 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 Unità/azione: 0.002951 → 0.002964 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato IT — Gartner Inc 366651107 Unità/azione: 0.0004892 → 0.0004936 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 Unità/azione: 0.002419 → 0.002427 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 Unità/azione: 0.0008929 → 0.0009011 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 Unità/azione: 0.0006719 → 0.0006784 (1,0%)
02 Ottobre 2026 Aumentato JCI — Johnson Controls International plc G51502105 Unità/azione: 0.005544 → 0.005563 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato JKHY — Jack Henry & Associates Inc 426281101 Unità/azione: 0.0006605 → 0.000667 (1,0%)
02 Ottobre 2026 Aumentato KLAC — KLA Corp 482480100 Unità/azione: 0.01101 → 0.01106 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 Unità/azione: 0.002701 → 0.002709 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato LEN — Lennar Corp 526057104 Unità/azione: 0.001911 → 0.00193 (1,0%)
02 Ottobre 2026 Aumentato LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Unità/azione: 0.001605 → 0.001611 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato LRCX — Lam Research Corp 512807306 Unità/azione: 0.01151 → 0.01156 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato MA — Mastercard Inc 57636Q104 Unità/azione: 0.008546 → 0.008584 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato MCO — Moody's Corp 615369105 Unità/azione: 0.00172 → 0.001727 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato MMM — 3M Co 88579Y101 Unità/azione: 0.004079 → 0.004095 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato NDSN — Nordson Corp 655663102 Unità/azione: 0.000419 → 0.0004228 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato NEM — Newmont Corp 651639106 Unità/azione: 0.01312 → 0.01317 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato NFLX — Netflix Inc 64110L106 Unità/azione: 0.044 → 0.04419 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato NTAP — NetApp Inc 64110D104 Unità/azione: 0.002246 → 0.002255 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato NVR — NVR Inc 62944T105 Unità/azione: 0.00002095 → 0.000021 (0,2%)
02 Ottobre 2026 Aumentato ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 Unità/azione: 0.001509 → 0.001512 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato ON — ON Semiconductor Corp 682189105 Unità/azione: 0.003039 → 0.003046 (0,2%)
02 Ottobre 2026 Aumentato PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 Unità/azione: 0.01674 → 0.01682 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato PGR — Progressive Corp/The 743315103 Unità/azione: 0.005354 → 0.005378 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 Unità/azione: 0.0009322 → 0.0009363 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato PTC — PTC Inc 69370C100 Unità/azione: 0.0008356 → 0.0008431 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 Unità/azione: 0.0118 → 0.01184 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato RL — Ralph Lauren Corp 751212101 Unità/azione: 0.0003195 → 0.0003223 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato RMD — ResMed Inc 761152107 Unità/azione: 0.00118 → 0.001184 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato ROK — Rockwell Automation Inc 773903109 Unità/azione: 0.001004 → 0.001008 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato ROST — Ross Stores Inc 778296103 Unità/azione: 0.002589 → 0.002598 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Unità/azione: 0.00166 → 0.001668 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato SOLV — Solventum Corp 83444M101 Unità/azione: 0.001289 → 0.001301 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato STE — STERIS PLC G8473T100 Unità/azione: 0.0007164 → 0.0007235 (1,0%)
02 Ottobre 2026 Aumentato STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 Unità/azione: 0.001495 → 0.001501 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato SWKS — Skyworks Solutions Inc 83088M102 Unità/azione: 0.0011 → 0.00111 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato TECH — Bio-Techne Corp 09073M104 Unità/azione: 0.001277 → 0.001289 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 Unità/azione: 0.00855 → 0.008588 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato TPR — Tapestry Inc 876030107 Unità/azione: 0.002247 → 0.002256 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 Unità/azione: 0.001698 → 0.001714 (0,9%)
02 Ottobre 2026 Aumentato TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 Unità/azione: 0.001657 → 0.001663 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Unità/azione: 0.001718 → 0.001725 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Unità/azione: 0.006823 → 0.006854 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato TYL — Tyler Technologies Inc 902252105 Unità/azione: 0.0002597 → 0.0002624 (1,1%)
02 Ottobre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — 0.000000001397 unità/azione
02 Ottobre 2026 Aumentato V — Visa Inc 92826C839 Unità/azione: 0.01294 → 0.013 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Unità/azione: 0.002286 → 0.002294 (0,4%)
02 Ottobre 2026 Aumentato WDAY — Workday Inc 98138H101 Unità/azione: 0.001443 → 0.001448 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato WDC — Western Digital Corp 958102105 Unità/azione: 0.004816 → 0.004833 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Unità/azione: 0.001069 → 0.001072 (0,3%)
02 Ottobre 2026 Aumentato ZTS — Zoetis Inc 98978V103 Unità/azione: 0.003402 → 0.003413 (0,3%)
01 Ottobre 2026 Nuovo 2688018D 92892R108 Nuova posizione — 0.005477 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.008203 → 0.01661 (102,4%)
30 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.003173 → 0.008203 (158,5%)
29 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.0009627 → 0.003173 (229,6%)
28 Settembre 2026 Nuovo AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nuova posizione — 0.0009627 unità/azione
28 Settembre 2026 Ridotto NVR — NVR Inc 62944T105 Unità/azione: 0.00002098 → 0.00002095 (-0,1%)
28 Settembre 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.002734 unità/azione
25 Settembre 2026 Uscito AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Posizione chiusa — era 0.1454 unità/azione
25 Settembre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — -0.002734 unità/azione
24 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1338 → 0.1454 (8,7%)
24 Settembre 2026 Ridotto SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Unità/azione: 0.001662 → 0.00166 (-0,1%)
24 Settembre 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.00007462 unità/azione
23 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1353 → 0.1338 (-1,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 Unità/azione: 0.001138 → 0.001139 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato NVR — NVR Inc 62944T105 Unità/azione: 0.00002095 → 0.00002098 (0,1%)
23 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.00007447 → -0.00007462 (0,2%)
22 Settembre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — -0.00007447 unità/azione
21 Settembre 2026 Ridotto AAPL — Apple Inc 037833100 Unità/azione: 0.01435 → 0.01433 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto ADBE — Adobe Inc 00724F101 Unità/azione: 0.004101 → 0.004096 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 Unità/azione: 0.003315 → 0.003311 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.04157 → 0.1353 (225,4%)
21 Settembre 2026 Ridotto AMAT — Applied Materials Inc 038222105 Unità/azione: 0.00441 → 0.004405 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 Unità/azione: 0.003571 → 0.003567 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Unità/azione: 0.02738 → 0.02735 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto FTNT — Fortinet Inc 34959E109 Unità/azione: 0.0076 → 0.007591 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 Unità/azione: 0.002955 → 0.002951 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto KLAC — KLA Corp 482480100 Unità/azione: 0.01103 → 0.01101 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto LRCX — Lam Research Corp 512807306 Unità/azione: 0.01152 → 0.01151 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto MA — Mastercard Inc 57636Q104 Unità/azione: 0.008555 → 0.008546 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto MCO — Moody's Corp 615369105 Unità/azione: 0.001721 → 0.00172 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto NEM — Newmont Corp 651639106 Unità/azione: 0.01313 → 0.01312 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto NFLX — Netflix Inc 64110L106 Unità/azione: 0.04405 → 0.044 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 Unità/azione: 0.01676 → 0.01674 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto PGR — Progressive Corp/The 743315103 Unità/azione: 0.005361 → 0.005354 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 Unità/azione: 0.0009342 → 0.0009322 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 Unità/azione: 0.001496 → 0.001495 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 Unità/azione: 0.008561 → 0.00855 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Nuovo TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Nuova posizione — 0.001718 unità/azione
21 Settembre 2026 Ridotto TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Unità/azione: 0.006832 → 0.006823 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.000000005315 unità/azione
21 Settembre 2026 Ridotto V — Visa Inc 92826C839 Unità/azione: 0.01296 → 0.01294 (-0,1%)
18 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.0412 → 0.04157 (0,9%)
18 Settembre 2026 Uscito TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Posizione chiusa — era 0.00172 unità/azione
17 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.03975 → 0.0412 (3,6%)
17 Settembre 2026 Aumentato NVR — NVR Inc 62944T105 Unità/azione: 0.00002093 → 0.00002095 (0,1%)
16 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.03931 → 0.03975 (1,1%)
16 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.0001432 → -0.000000005315 (-100,0%)
15 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.04255 → 0.03931 (-7,6%)
15 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.0000342 → -0.0001432 (318,7%)
14 Settembre 2026 Ridotto NVR — NVR Inc 62944T105 Unità/azione: 0.00002095 → 0.00002093 (-0,1%)
14 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.0001434 → -0.0000342 (-76,1%)
11 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.03612 → 0.04255 (17,8%)
10 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.03219 → 0.03612 (12,2%)
10 Settembre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — -0.0001434 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 Unità/azione: 0.002775 → 0.002791 (0,6%)
08 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.0788 → 0.03219 (-59,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 Unità/azione: 0.0009193 → 0.0009253 (0,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 Unità/azione: 0.001516 → 0.001528 (0,8%)
08 Settembre 2026 Aumentato DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 Unità/azione: 0.001469 → 0.001481 (0,8%)
08 Settembre 2026 Aumentato EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 Unità/azione: 0.001245 → 0.001254 (0,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unità/azione: 0.001054 → 0.001059 (0,6%)
08 Settembre 2026 Ridotto GWW — WW Grainger Inc 384802104 Unità/azione: 0.0003309 → 0.0003295 (-0,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 Unità/azione: 0.002158 → 0.002168 (0,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato IFF — International Flavors & Fragrances Inc 459506101 Unità/azione: 0.002417 → 0.002436 (0,8%)
08 Settembre 2026 Ridotto NVR — NVR Inc 62944T105 Unità/azione: 0.0000215 → 0.00002095 (-2,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato ON — ON Semiconductor Corp 682189105 Unità/azione: 0.003017 → 0.003039 (0,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato RMD — ResMed Inc 761152107 Unità/azione: 0.001173 → 0.00118 (0,5%)
08 Settembre 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.00000001087 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato WDAY — Workday Inc 98138H101 Unità/azione: 0.001434 → 0.001443 (0,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 Unità/azione: 0.001061 → 0.001069 (0,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato ZTS — Zoetis Inc 98978V103 Unità/azione: 0.003381 → 0.003402 (0,6%)
04 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.07683 → 0.0788 (2,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.07142 → 0.07683 (7,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.07112 → 0.07142 (0,4%)
02 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.0001845 → -0.00000001087 (-100,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.05681 → 0.07112 (25,2%)

Dividendi 62 pagamenti

08
1,02%Rendimento TTM
$0,87Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
21 Settembre 2026$0,1540
22 Giugno 2026$0,2040
23 Marzo 2026$0,2850
22 Dicembre 2025$0,2260
22 Settembre 2025$0,2190
23 Giugno 2025$0,1690
24 Marzo 2025$0,2010
23 Dicembre 2024$0,1920
23 Settembre 2024$0,1880
24 Giugno 2024$0,1850
18 Marzo 2024$0,2050
18 Dicembre 2023$0,1970
18 Settembre 2023$0,1830
20 Giugno 2023$0,1910
20 Marzo 2023$0,2000
19 Dicembre 2022$0,2350
19 Settembre 2022$0,2070
21 Giugno 2022$0,2010
21 Marzo 2022$0,1730
20 Dicembre 2021$0,1720
21 Giugno 2021$0,1430
22 Marzo 2021$0,1430
21 Dicembre 2020$0,1760
22 Giugno 2020$0,1610
23 Marzo 2020$0,1750
23 Dicembre 2019$0,1700
23 Settembre 2019$0,1580
24 Giugno 2019$0,1400
18 Marzo 2019$0,0820
24 Dicembre 2018$0,1440
24 Settembre 2018$0,1640
18 Giugno 2018$0,1110
19 Marzo 2018$0,0980
18 Dicembre 2017$0,1620
18 Settembre 2017$0,1870
16 Giugno 2017$0,1070
17 Marzo 2017$0,0230
16 Dicembre 2016$0,2320
16 Settembre 2016$0,0910
17 Giugno 2016$0,1130
18 Dicembre 2015$0,2270
18 Settembre 2015$0,1110
19 Giugno 2015$0,1200
20 Marzo 2015$0,0710
19 Dicembre 2014$0,1250
19 Settembre 2014$0,0950
20 Giugno 2014$0,0970
21 Marzo 2014$0,0690
20 Dicembre 2013$0,1070
20 Settembre 2013$0,0800

Proprietari istituzionali (13F) 854 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
LPL Financial LLC $1.242.021.810 8,97% 13.784.927 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $842.633.496 6,09% 9.352.203 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $821.917.033 5,94% 9.120.665 Azioni 30 Giugno 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $663.561.786 4,79% 7.364.726 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $606.532.375 4,38% 6.731.769 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $523.868.634 3,79% 5.814.302 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $522.534.615 3,78% 5.948.776 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $516.054.963 3,73% 5.727.578 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $450.809.945 3,26% 5.003.440 Azioni 30 Giugno 2026
Heritage Wealth Advisors $448.589.366 3,24% 4.978.794 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $403.315.453 2,91% 4.476.309 Azioni 30 Giugno 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $309.812.544 2,24% 3.438.541 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $257.802.167 1,86% 2.968.361 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $243.665.967 1,76% 2.703.877 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $228.953.586 1,65% 2.541.105 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $200.685.000 1,45% 2.227.357 Azioni 30 Giugno 2026
Bank of New York Mellon Corp $177.662.947 1,28% 1.971.842 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $177.389.733 1,28% 1.968.809 Azioni 30 Giugno 2026
SFMG, LLC $154.085.587 1,11% 1.710.162 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $151.015.079 1,09% 1.676.083 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $129.922.522 0,94% 1.441.981 Azioni 30 Giugno 2026
Equitable Holdings, Inc. $129.464.553 0,94% 1.436.900 Azioni 30 Giugno 2026
NorthCoast Asset Management LLC $113.547.680 0,82% 1.260.240 Azioni 30 Giugno 2026
First Command Advisory Services, Inc. $103.264.193 0,75% 1.146.360 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $97.447.777 0,70% 1.081.551 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $92.189.671 0,67% 1.023.186 Azioni 30 Giugno 2026
Independence Asset Advisors, LLC $88.528.405 0,64% 982.557 Azioni 30 Giugno 2026
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC $85.448.823 0,62% 948.378 Azioni 30 Giugno 2026
Madison Asset Management, LLC $84.396.842 0,61% 936.702 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $79.442.236 0,57% 881.712 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $76.556.592 0,55% 862.123 Azioni 30 Giugno 2026
Compass Ion Advisors, LLC $68.688.334 0,50% 762.357 Azioni 30 Giugno 2026
Demars Financial Group, LLC $66.100.765 0,48% 733.638 Azioni 30 Giugno 2026
Paragon Capital Management Ltd $62.941.085 0,45% 698.569 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $61.343.961 0,44% 680.843 Azioni 30 Giugno 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $53.325.462 0,39% 591.843 Azioni 30 Giugno 2026
Tulsa Wealth Advisors, INC $52.902.262 0,38% 587.150 Azioni 30 Giugno 2026
Family Investment Center, Inc. $48.231.483 0,35% 535.311 Azioni 30 Giugno 2026
Milestone Investment Advisors LLC $48.112.839 0,35% 533.994 Azioni 30 Giugno 2026
Private Advisor Group, LLC $44.524.044 0,32% 494.162 Azioni 30 Giugno 2026
UNION SAVINGS BANK $44.297.774 0,32% 491.653 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. $43.157.017 0,31% 478.990 Azioni 30 Giugno 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $42.812.981 0,31% 475.171 Azioni 30 Giugno 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $42.202.325 0,30% 468.394 Azioni 30 Giugno 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $42.145.776 0,30% 467.766 Azioni 30 Giugno 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $42.137.291 0,30% 467.672 Azioni 30 Giugno 2026
Alpine Bank Wealth Management $42.002.457 0,30% 466.176 Azioni 30 Giugno 2026
First International Bank & Trust $41.051.414 0,30% 560.123 Azioni 30 Settembre 2025
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $40.756.783 0,29% 542.051 Azioni 30 Giugno 2026
Sterling Financial Group, Inc. $40.604.584 0,29% 554.026 Azioni 30 Settembre 2025
Baird Financial Group, Inc. $38.336.559 0,28% 425.489 Azioni 30 Giugno 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $38.078.423 0,28% 422.624 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $37.421.529 0,27% 415.333 Azioni 30 Giugno 2026
Clearview Wealth Management LLC $36.309.283 0,26% 402.989 Azioni 30 Giugno 2026
Orgel Wealth Management, LLC $35.651.579 0,26% 395.689 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $34.834.282 0,25% 386.618 Azioni 30 Giugno 2026
Jefferies Financial Group Inc. $34.088.904 0,25% 378.345 Azioni 30 Giugno 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $33.071.475 0,24% 367.053 Azioni 30 Giugno 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $31.822.685 0,23% 353.193 Azioni 30 Giugno 2026
Capital Planning Advisors, LLC $31.100.614 0,22% 413.627 Azioni 31 Marzo 2026
H D Vest Advisory Services $30.429.815 0,22% 427.025 Azioni 30 Giugno 2025
Corient Private Wealth LP $29.307.741 0,21% 325.280 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $28.737.147 0,21% 318.947 Azioni 30 Giugno 2026
Ballast, Inc. $28.226.725 0,20% 375.405 Azioni 31 Marzo 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $28.151.114 0,20% 312.443 Azioni 30 Giugno 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $27.495.700 0,20% 305.169 Azioni 30 Giugno 2026
Rollins Financial Advisors, LLC $27.394.806 0,20% 304.049 Azioni 30 Giugno 2026
Snowden Capital Advisors LLC $26.943.824 0,19% 299.044 Azioni 30 Giugno 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $25.629.836 0,19% 284.460 Azioni 30 Giugno 2026
Cresset Asset Management, LLC $24.658.757 0,18% 273.682 Azioni 30 Giugno 2026
Mariner, LLC $24.564.251 0,18% 272.735 Azioni 30 Giugno 2026
SouthState Bank Corp $24.537.092 0,18% 272.332 Azioni 30 Giugno 2026
Waverly Advisors, LLC $24.257.003 0,18% 269.223 Azioni 30 Giugno 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $22.827.244 0,16% 253.355 Azioni 30 Giugno 2026
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. $21.806.448 0,16% 242.025 Azioni 30 Giugno 2026
Cresta Advisors, Ltd. $21.799.340 0,16% 241.946 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $21.106.516 0,15% 234.257 Azioni 30 Giugno 2026
IHT Wealth Management, LLC $20.733.743 0,15% 230.119 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $19.865.544 0,14% 220.483 Azioni 30 Giugno 2026
SIERRA OCEAN, LLC $19.822.112 0,14% 220.001 Azioni 30 Giugno 2026
Burns Matteson Capital Management, LLC $19.815.370 0,14% 219.926 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $19.712.919 0,14% 218.789 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Financial Network, Inc. $19.599.584 0,14% 217.531 Azioni 30 Giugno 2026
Crusonia Wealth Advisors LLC $18.766.735 0,14% 208.288 Azioni 30 Giugno 2026
Davidson Capital Management Inc. $18.532.237 0,13% 205.685 Azioni 30 Giugno 2026
MOR Wealth Management, LLC $18.472.626 0,13% 205.024 Azioni 30 Giugno 2026
TruWealth Advisors, LLC $18.375.837 0,13% 244.394 Azioni 31 Marzo 2026
JNBA Financial Advisors $17.717.985 0,13% 196.648 Azioni 30 Giugno 2026
Vigilare Wealth Management $17.571.984 0,13% 195.028 Azioni 30 Giugno 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $17.465.561 0,13% 193.846 Azioni 30 Giugno 2026
EP Wealth Advisors, LLC $17.418.976 0,13% 193.329 Azioni 30 Giugno 2026
Sterling Group Wealth Management, LLC $17.414.622 0,13% 193.281 Azioni 30 Giugno 2026
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $17.362.090 0,13% 192.698 Azioni 30 Giugno 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $17.344.250 0,13% 192.500 Azioni 30 Giugno 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $16.513.438 0,12% 183.279 Azioni 30 Giugno 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $16.179.519 0,12% 179.573 Azioni 30 Giugno 2026
Lido Advisors, LLC $16.163.456 0,12% 179.395 Azioni 30 Giugno 2026
RFG Advisory, LLC $16.121.683 0,12% 178.931 Azioni 30 Giugno 2026
Core Wealth Advisors, Inc. $15.756.608 0,11% 174.879 Azioni 30 Giugno 2026
Quantinno Capital Management LP $15.732.007 0,11% 174.606 Azioni 30 Giugno 2026

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