PXI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,98%▼ -3,68%
3M▲ +14,64%▲ +15,59%
6M▲ +14,64%▲ +15,59%
YTD▲ +39,38%▲ +40,54%
1Y▲ +33,87%▲ +35,68%
3Y··
5Y··
Maxda 27 Febbraio 2024▲ +38,82%▲ +44,72%
Volatilità 1A26,62%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*2,03

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) -$24.6M
Trimestre terminato il Lug 2026 -$28.0M
Ultimi 12 mesi -$6.5M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 47 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
Cheniere Energy Inc LNG 3,95 ≈$2.2M 8.216 16411R208 0.009129 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 3,94 ≈$2.2M 5.463 91913Y100 0.00607 EQUITY USD
Targa Resources Corp TRGP 3,86 ≈$2.2M 7.842 87612G101 0.008713 EQUITY USD
PBF Energy Inc PBF 3,84 ≈$2.2M 26.428 69318G106 0.02936 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 3,71 ≈$2.1M 18.682 403949100 0.02076 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 3,70 ≈$2.1M 4.992 56585A102 0.005547 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 3,64 ≈$2.1M 7.809 718546104 0.008677 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 3,38 ≈$1.9M 87.514 71424F105 0.09724 EQUITY USD
Solaris Energy Infrastructure Inc SEI 3,06 ≈$1.7M 24.338 83418M103 0.02704 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 3,06 ≈$1.7M 10.586 30233Q108 0.01176 EQUITY USD
Delek US Holdings Inc DK 2,76 ≈$1.6M 21.051 24665A103 0.02339 EQUITY USD
Diamondback Energy Inc FANG 2,60 ≈$1.5M 7.939 25278X109 0.008821 EQUITY USD
Calumet Inc CLMT 2,56 ≈$1.4M 27.066 131428104 0.03007 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 2,56 ≈$1.4M 16.863 69888T207 0.01874 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 2,51 ≈$1.4M 11.194 20825C104 0.01244 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 2,44 ≈$1.4M 6.670 166764100 0.007411 EQUITY USD
APA Corp APA 2,35 ≈$1.3M 30.680 03743Q108 0.03409 EQUITY USD
Devon Energy Corp DVN 2,30 ≈$1.3M 27.678 25179M103 0.03075 EQUITY USD
Williams Cos Inc/The WMB 2,23 ≈$1.3M 18.248 969457100 0.02028 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 2,15 ≈$1.2M 21.872 05722G100 0.0243 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 2,07 ≈$1.2M 14.276 88642R109 0.01586 EQUITY USD
Transocean Ltd RIG 2,06 ≈$1.2M 223.295 H8817H100 0.2481 EQUITY USD
Kinetik Holdings Inc KNTK 2,04 ≈$1.2M 22.706 02215L209 0.02523 EQUITY USD
SM Energy Co SM 2,04 ≈$1.2M 32.979 78454L100 0.03664 EQUITY USD
Kinder Morgan Inc KMI 1,99 ≈$1.1M 36.893 49456B101 0.04099 EQUITY USD
Crescent Energy Co CRGY 1,92 ≈$1.1M 82.006 44952J104 0.09112 EQUITY USD
Forum Energy Technologies Inc FET 1,92 ≈$1.1M 13.206 34984V209 0.01467 EQUITY USD
CVR Energy Inc CVI 1,91 ≈$1.1M 19.964 12662P108 0.02218 EQUITY USD
Kodiak Gas Services Inc KGS 1,83 ≈$1.0M 19.348 50012A108 0.0215 EQUITY USD
Viper Energy Inc VNOM 1,71 ≈$968K 23.865 64361Q101 0.02652 EQUITY USD
Oceaneering International Inc OII 1,65 ≈$935K 21.132 675232102 0.02348 EQUITY USD
Helmerich & Payne Inc HP 1,64 ≈$929K 24.401 423452101 0.02711 EQUITY USD
Antero Midstream Corp AM 1,64 ≈$925K 45.807 03676B102 0.0509 EQUITY USD
Patterson-UTI Energy Inc PTEN 1,63 ≈$923K 81.903 703481101 0.091 EQUITY USD
Magnolia Oil & Gas Corp MGY 1,60 ≈$904K 37.671 559663109 0.04186 EQUITY USD
Innovex International Inc INVX 1,57 ≈$890K 32.443 457651107 0.03605 EQUITY USD
Cactus Inc WHD 1,52 ≈$859K 13.856 127203107 0.0154 EQUITY USD
Chord Energy Corp CHRD 1,50 ≈$849K 6.222 674215207 0.006913 EQUITY USD
Select Water Solutions Inc WTTR 1,49 ≈$842K 42.140 81617J301 0.04682 EQUITY USD
Nabors Industries Ltd NBR 1,43 ≈$811K 10.186 G6359F137 0.01132 EQUITY USD
Talos Energy Inc TALO 1,40 ≈$793K 47.795 87484T108 0.05311 EQUITY USD
Seadrill Ltd SDRL 1,36 ≈$772K 17.173 G7997W102 0.01908 EQUITY USD
Sable Offshore Corp SOC 1,15 ≈$648K 197.520 78574H104 0.2195 EQUITY USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,31 ≈$178K 178.107 CASHUSD00 0.1979 CASH USD
Warrior Met Coal Inc HCC 0,00 ≈$905 10 93627C101 0.00001111 EQUITY USD
Weatherford International PLC WFRD 0,00 ≈$565 7 G48833118 0.000007778 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000001111 OTHER USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Energy 99,7%
Materials 0,0%
Altro/Non mappato 0,3%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
01 Ottobre 2026 Uscito AGPXX 825252885 Posizione chiusa — era 0.1476 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato AM — Antero Midstream Corp 03676B102 Unità/azione: 0.03292 → 0.0509 (54,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato APA — APA Corp 03743Q108 Unità/azione: 0.02917 → 0.03409 (16,9%)
01 Ottobre 2026 Uscito AROC 03957W106 Posizione chiusa — era 0.04059 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto BKR — Baker Hughes Co 05722G100 Unità/azione: 0.03015 → 0.0243 (-19,4%)
01 Ottobre 2026 Nuovo CHRD — Chord Energy Corp 674215207 Nuova posizione — 0.006913 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto CLMT — Calumet Inc 131428104 Unità/azione: 0.03733 → 0.03007 (-19,4%)
01 Ottobre 2026 Aumentato COP — ConocoPhillips 20825C104 Unità/azione: 0.01048 → 0.01244 (18,6%)
01 Ottobre 2026 Nuovo CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 Nuova posizione — 0.09112 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo CVI — CVR Energy Inc 12662P108 Nuova posizione — 0.02218 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato CVX — Chevron Corp 166764100 Unità/azione: 0.006132 → 0.007411 (20,9%)
01 Ottobre 2026 Ridotto DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Unità/azione: 0.02544 → 0.02076 (-18,4%)
01 Ottobre 2026 Ridotto DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Unità/azione: 0.03107 → 0.02339 (-24,7%)
01 Ottobre 2026 Uscito DTM 23345M107 Posizione chiusa — era 0.008466 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Unità/azione: 0.02485 → 0.03075 (23,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Unità/azione: 0.007245 → 0.008821 (21,8%)
01 Ottobre 2026 Nuovo FET — Forum Energy Technologies Inc 34984V209 Nuova posizione — 0.01467 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito FLOC 342909108 Posizione chiusa — era 0.02548 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito GPRE 393222104 Posizione chiusa — era 0.04282 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 Unità/azione: 0.01014 → 0.00001111 (-99,9%)
01 Ottobre 2026 Aumentato HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 Unità/azione: 0.01917 → 0.02711 (41,4%)
01 Ottobre 2026 Nuovo INVX — Innovex International Inc 457651107 Nuova posizione — 0.03605 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 Unità/azione: 0.02082 → 0.0215 (3,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 Unità/azione: 0.03002 → 0.04099 (36,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato KNTK — Kinetik Holdings Inc 02215L209 Unità/azione: 0.01903 → 0.02523 (32,5%)
01 Ottobre 2026 Uscito LBRT 53115L104 Posizione chiusa — era 0.0422 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 Unità/azione: 0.01339 → 0.009129 (-31,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 Unità/azione: 0.0259 → 0.04186 (61,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Unità/azione: 0.0121 → 0.005547 (-54,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 Unità/azione: 0.008291 → 0.01132 (36,5%)
01 Ottobre 2026 Uscito NEXT 65342K105 Posizione chiusa — era 0.0623 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto OII — Oceaneering International Inc 675232102 Unità/azione: 0.02546 → 0.02348 (-7,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 Unità/azione: 0.01826 → 0.01874 (2,6%)
01 Ottobre 2026 Aumentato PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Unità/azione: 0.01866 → 0.02936 (57,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto PR — Permian Resources Corp 71424F105 Unità/azione: 0.1101 → 0.09724 (-11,7%)
01 Ottobre 2026 Aumentato PSX — Phillips 66 718546104 Unità/azione: 0.005535 → 0.008677 (56,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 Unità/azione: 0.06313 → 0.091 (44,1%)
01 Ottobre 2026 Uscito PUMP 74347M108 Posizione chiusa — era 0.08601 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato RIG — Transocean Ltd H8817H100 Unità/azione: 0.1875 → 0.2481 (32,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato SDRL — Seadrill Ltd G7997W102 Unità/azione: 0.01555 → 0.01908 (22,7%)
01 Ottobre 2026 Aumentato SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 Unità/azione: 0.01995 → 0.02704 (35,5%)
01 Ottobre 2026 Nuovo SM — SM Energy Co 78454L100 Nuova posizione — 0.03664 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo SOC — Sable Offshore Corp 78574H104 Nuova posizione — 0.2195 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato TALO — Talos Energy Inc 87484T108 Unità/azione: 0.03429 → 0.05311 (54,9%)
01 Ottobre 2026 Aumentato TDW — Tidewater Inc 88642R109 Unità/azione: 0.009051 → 0.01586 (75,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 Unità/azione: 0.01244 → 0.008713 (-29,9%)
01 Ottobre 2026 Uscito TTI 88162F105 Posizione chiusa — era 0.07471 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — 0.1979 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Unità/azione: 0.007545 → 0.00607 (-19,5%)
01 Ottobre 2026 Aumentato VNOM — Viper Energy Inc 64361Q101 Unità/azione: 0.01748 → 0.02652 (51,7%)
01 Ottobre 2026 Ridotto WFRD — Weatherford International PLC G48833118 Unità/azione: 0.01591 → 0.000007778 (-100,0%)
01 Ottobre 2026 Aumentato WHD — Cactus Inc 127203107 Unità/azione: 0.01057 → 0.0154 (45,7%)
01 Ottobre 2026 Aumentato WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 Unità/azione: 0.01562 → 0.02028 (29,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato WTTR — Select Water Solutions Inc 81617J301 Unità/azione: 0.03989 → 0.04682 (17,4%)
01 Ottobre 2026 Aumentato XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 Unità/azione: 0.01031 → 0.01176 (14,1%)
01 Ottobre 2026 Uscito XPRO G3314M109 Posizione chiusa — era 0.03296 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000009524 → 0.000001111 (16,7%)
30 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.1254 → 0.1476 (17,7%)
29 Settembre 2026 Ridotto AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.1463 → 0.1254 (-14,3%)
29 Settembre 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.000001111 → 0.0000009524 (-14,3%)
28 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.138 → 0.1463 (6,0%)
25 Settembre 2026 Ridotto AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.3412 → 0.138 (-59,6%)
24 Settembre 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.0004031 unità/azione
23 Settembre 2026 Ridotto AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.3845 → 0.3412 (-11,3%)
22 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.3804 → 0.3845 (1,1%)
22 Settembre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — -0.0004031 unità/azione
22 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.000001099 → 0.000001111 (1,1%)
21 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.2097 → 0.3804 (81,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto AM — Antero Midstream Corp 03676B102 Unità/azione: 0.03299 → 0.03292 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto APA — APA Corp 03743Q108 Unità/azione: 0.02922 → 0.02917 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto AROC 03957W106 Unità/azione: 0.04066 → 0.04059 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto BKR — Baker Hughes Co 05722G100 Unità/azione: 0.0302 → 0.03015 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto CLMT — Calumet Inc 131428104 Unità/azione: 0.0374 → 0.03733 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto COP — ConocoPhillips 20825C104 Unità/azione: 0.0105 → 0.01048 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto CVX — Chevron Corp 166764100 Unità/azione: 0.006142 → 0.006132 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Unità/azione: 0.02551 → 0.02544 (-0,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Unità/azione: 0.03112 → 0.03107 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto DTM 23345M107 Unità/azione: 0.008489 → 0.008466 (-0,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Unità/azione: 0.02489 → 0.02485 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Unità/azione: 0.007263 → 0.007245 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto FLOC 342909108 Unità/azione: 0.02551 → 0.02548 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto GPRE 393222104 Unità/azione: 0.04291 → 0.04282 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 Unità/azione: 0.01017 → 0.01014 (-0,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 Unità/azione: 0.0192 → 0.01917 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 Unità/azione: 0.02085 → 0.02082 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 Unità/azione: 0.03008 → 0.03002 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto KNTK — Kinetik Holdings Inc 02215L209 Unità/azione: 0.01909 → 0.01903 (-0,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto LBRT 53115L104 Unità/azione: 0.04227 → 0.0422 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 Unità/azione: 0.01341 → 0.01339 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 Unità/azione: 0.02595 → 0.0259 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Unità/azione: 0.01213 → 0.0121 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 Unità/azione: 0.008307 → 0.008291 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto NEXT 65342K105 Unità/azione: 0.0624 → 0.0623 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto OII — Oceaneering International Inc 675232102 Unità/azione: 0.0255 → 0.02546 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 Unità/azione: 0.0183 → 0.01826 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Unità/azione: 0.0187 → 0.01866 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto PR — Permian Resources Corp 71424F105 Unità/azione: 0.1103 → 0.1101 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto PSX — Phillips 66 718546104 Unità/azione: 0.00555 → 0.005535 (-0,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 Unità/azione: 0.06325 → 0.06313 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto PUMP 74347M108 Unità/azione: 0.08615 → 0.08601 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto RIG — Transocean Ltd H8817H100 Unità/azione: 0.1878 → 0.1875 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto SDRL — Seadrill Ltd G7997W102 Unità/azione: 0.01557 → 0.01555 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 Unità/azione: 0.02001 → 0.01995 (-0,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto TALO — Talos Energy Inc 87484T108 Unità/azione: 0.03435 → 0.03429 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto TDW — Tidewater Inc 88642R109 Unità/azione: 0.009077 → 0.009051 (-0,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 Unità/azione: 0.01246 → 0.01244 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto TTI 88162F105 Unità/azione: 0.07484 → 0.07471 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Unità/azione: 0.007568 → 0.007545 (-0,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto VNOM — Viper Energy Inc 64361Q101 Unità/azione: 0.01751 → 0.01748 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto WFRD — Weatherford International PLC G48833118 Unità/azione: 0.01595 → 0.01591 (-0,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto WHD — Cactus Inc 127203107 Unità/azione: 0.01058 → 0.01057 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 Unità/azione: 0.01566 → 0.01562 (-0,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto WTTR — Select Water Solutions Inc 81617J301 Unità/azione: 0.03995 → 0.03989 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 Unità/azione: 0.01033 → 0.01031 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto XPRO G3314M109 Unità/azione: 0.03302 → 0.03296 (-0,2%)
18 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.2061 → 0.2097 (1,7%)
16 Settembre 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.000009264 unità/azione
15 Settembre 2026 Ridotto AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.2137 → 0.2061 (-3,6%)
15 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.001036 → -0.000009264 (-100,9%)
14 Settembre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — 0.001036 unità/azione
11 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.2122 → 0.2137 (0,7%)
10 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.1804 → 0.2122 (17,6%)
08 Settembre 2026 Ridotto AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.1894 → 0.1804 (-4,8%)
08 Settembre 2026 Aumentato DTM 23345M107 Unità/azione: 0.00848 → 0.008489 (0,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Unità/azione: 0.007253 → 0.007263 (0,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 Unità/azione: 0.01016 → 0.01017 (0,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato TDW — Tidewater Inc 88642R109 Unità/azione: 0.009067 → 0.009077 (0,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Unità/azione: 0.00756 → 0.007568 (0,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato WFRD — Weatherford International PLC G48833118 Unità/azione: 0.01594 → 0.01595 (0,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 Unità/azione: 0.01564 → 0.01566 (0,1%)
08 Settembre 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.000001163 → 0.000001099 (-5,5%)
04 Settembre 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posizione chiusa — era 0.00003664 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.185 → 0.1894 (2,4%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.00000005814 → 0.00003664 (-63120,0%)
02 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.1708 → 0.185 (8,3%)
02 Settembre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — -0.00000005814 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.1454 → 0.1708 (17,5%)

Dividendi 72 pagamenti

08
1,14%Rendimento TTM
$0,72Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
21 Settembre 2026$0,2030
22 Giugno 2026$0,1820
23 Marzo 2026$0,1040
22 Dicembre 2025$0,2300
22 Settembre 2025$0,2240
23 Giugno 2025$0,2080
24 Marzo 2025$0,1570
23 Dicembre 2024$0,1850
23 Settembre 2024$0,2180
24 Giugno 2024$0,1930
18 Marzo 2024$0,0770
18 Dicembre 2023$0,1560
18 Settembre 2023$0,2190
20 Giugno 2023$0,2100
20 Marzo 2023$0,2300
19 Dicembre 2022$0,5980
19 Settembre 2022$0,4470
21 Giugno 2022$0,2140
21 Marzo 2022$0,0990
20 Dicembre 2021$0,0740
20 Settembre 2021$0,0630
21 Giugno 2021$0,0350
22 Marzo 2021$0,0020
21 Dicembre 2020$0,0220
21 Settembre 2020$0,0890
22 Giugno 2020$0,0990
23 Marzo 2020$0,0940
23 Dicembre 2019$0,2800
23 Settembre 2019$0,1750
24 Giugno 2019$0,2400
18 Marzo 2019$0,0900
24 Dicembre 2018$0,0810
24 Settembre 2018$0,0350
18 Giugno 2018$0,1470
18 Dicembre 2017$0,1320
18 Settembre 2017$0,1140
16 Giugno 2017$0,0680
16 Dicembre 2016$0,0440
16 Settembre 2016$0,1290
17 Giugno 2016$0,0790
18 Marzo 2016$0,0670
18 Dicembre 2015$0,1420
18 Settembre 2015$0,1160
19 Giugno 2015$0,3360
20 Marzo 2015$0,0990
19 Dicembre 2014$0,2520
19 Settembre 2014$0,0620
20 Giugno 2014$0,2020
20 Dicembre 2013$0,0810
20 Settembre 2013$0,0620

Proprietari istituzionali (13F) 44 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Transamerica Financial Advisors, LLC $12.853.286 38,63% 233.439 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $2.858.233 8,59% 51.910 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.313.833 6,95% 42.024 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $2.228.499 6,70% 40.474 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.516.972 4,56% 27.551 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.444.011 4,34% 26.225 Azioni 30 Giugno 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.376.513 4,14% 25.000 Azioni 30 Giugno 2026
AlphaCore Capital LLC $1.044.112 3,14% 18.963 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $967.938 2,91% 17.580 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $807.457 2,43% 14.665 Azioni 30 Giugno 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $787.090 2,37% 14.295 Azioni 30 Giugno 2026
Advisory Services Network, LLC $656.717 1,97% 11.927 Azioni 30 Giugno 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $594.411 1,79% 10.796 Azioni 30 Giugno 2026
IHT Wealth Management, LLC $480.237 1,44% 8.722 Azioni 30 Giugno 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $427.325 1,28% 7.761 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $422.849 1,27% 7.680 Azioni 30 Giugno 2026
Leelyn Smith, LLC $420.895 1,26% 7.644 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $386.000 1,16% 7.019 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $236.815 0,71% 4.301 Azioni 30 Giugno 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $233.457 0,70% 4.240 Azioni 30 Giugno 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $218.541 0,66% 3.969 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $201.301 0,60% 3.656 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $182.524 0,55% 3.315 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $138.367 0,42% 2.513 Azioni 30 Giugno 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $71.579 0,22% 1.300 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $71.579 0,22% 1.300 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $66.293 0,20% 1.204 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42.949 0,13% 780 Azioni 30 Giugno 2026
Advantage Trust Co $33.036 0,10% 600 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $29.911 0,09% 543 Azioni 30 Giugno 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $29.182 0,09% 530 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $27.530 0,08% 500 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23.889 0,07% 427 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $17.620 0,05% 320 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $12.071 0,04% 219 Azioni 30 Giugno 2026
ASSETMARK, INC $11.673 0,04% 212 Azioni 30 Giugno 2026
Financial Network Wealth Advisors LLC $11.508 0,03% 209 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9.780 0,03% 178 Azioni 30 Giugno 2026
Janney Montgomery Scott LLC $6.475 0,02% 117.601 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6.254 0,02% 112 Azioni 30 Giugno 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4.515 0,01% 82 Azioni 30 Giugno 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $1.000 0,00% 14 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $508 0,00% 9.222 Azioni 30 Giugno 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $211 0,00% 3.835 Azioni 30 Giugno 2026

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