Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
$29,56
▲ +0,35 (+1,20%)
Variazione 1 giorno
$28,09 – $29,67
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
QDTE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,00% | ▲ +4,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,85% | ▲ +4,02% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$73.8M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$41.8M
Ultimi 12 mesi
+$282.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | · | $255.3M | 27,24 | 92 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $247.2M | 26,38 | 89 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $198.7M | 21,20 | 71 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $160.7M | 17,15 | 59 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 5,12 | 479.558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $27.9M | 2,98 | 27.912.625 | STIV | US |
Dividendi 131 pagamenti
42,48%Rendimento TTM
$12,56Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Settembre 2026 | $0,1100 |
| 17 Settembre 2026 | $0,1150 |
| 10 Settembre 2026 | $0,1340 |
| 03 Settembre 2026 | $0,1390 |
| 27 Agosto 2026 | $0,1210 |
| 20 Agosto 2026 | $0,2790 |
| 13 Agosto 2026 | $0,2080 |
| 06 Agosto 2026 | $0,1370 |
| 30 Luglio 2026 | $0,1370 |
| 23 Luglio 2026 | $0,2300 |
| 16 Luglio 2026 | $0,2090 |
| 09 Luglio 2026 | $0,2030 |
| 01 Luglio 2026 | $0,2430 |
| 25 Giugno 2026 | $0,2360 |
| 17 Giugno 2026 | $0,1250 |
| 11 Giugno 2026 | $0,1510 |
| 04 Giugno 2026 | $0,2380 |
| 28 Maggio 2026 | $0,2830 |
| 21 Maggio 2026 | $0,1720 |
| 14 Maggio 2026 | $0,2100 |
| 07 Maggio 2026 | $0,1660 |
| 30 Aprile 2026 | $0,1570 |
| 23 Aprile 2026 | $0,1630 |
| 16 Aprile 2026 | $0,0990 |
| 09 Aprile 2026 | $0,1040 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1590 |
| 26 Marzo 2026 | $0,1130 |
| 19 Marzo 2026 | $0,1250 |
| 12 Marzo 2026 | $0,1870 |
| 05 Marzo 2026 | $0,1950 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,2210 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,2700 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,1400 |
| 05 Febbraio 2026 | $0,0730 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0990 |
| 22 Gennaio 2026 | $0,1770 |
| 15 Gennaio 2026 | $0,1180 |
| 08 Gennaio 2026 | $0,1580 |
| 31 Dicembre 2025 | $1,7210 |
| 24 Dicembre 2025 | $1,9150 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,2020 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,2020 |
| 04 Dicembre 2025 | $0,3850 |
| 26 Novembre 2025 | $0,2340 |
| 20 Novembre 2025 | $0,2250 |
| 13 Novembre 2025 | $0,2230 |
| 06 Novembre 2025 | $0,2050 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,2360 |
| 23 Ottobre 2025 | $0,1980 |
| 16 Ottobre 2025 | $0,2040 |
| 09 Ottobre 2025 | $0,2040 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,2070 |
| 25 Settembre 2025 | $0,2040 |
| 18 Settembre 2025 | $0,2010 |
| 11 Settembre 2025 | $0,2000 |
| 04 Settembre 2025 | $0,2860 |
| 28 Agosto 2025 | $0,2040 |
| 21 Agosto 2025 | $0,2390 |
| 14 Agosto 2025 | $0,2330 |
| 07 Agosto 2025 | $0,2390 |
| 31 Luglio 2025 | $0,2380 |
| 24 Luglio 2025 | $0,2370 |
| 17 Luglio 2025 | $0,2390 |
| 10 Luglio 2025 | $0,2370 |
| 02 Luglio 2025 | $0,2290 |
| 26 Giugno 2025 | $0,2470 |
| 18 Giugno 2025 | $0,2050 |
| 12 Giugno 2025 | $0,1460 |
| 05 Giugno 2025 | $0,2080 |
| 29 Maggio 2025 | $0,2150 |
| 22 Maggio 2025 | $0,1720 |
| 15 Maggio 2025 | $0,1800 |
| 08 Maggio 2025 | $0,3080 |
| 01 Maggio 2025 | $0,2180 |
| 24 Aprile 2025 | $0,2400 |
| 16 Aprile 2025 | $0,2090 |
| 10 Aprile 2025 | $0,1800 |
| 03 Aprile 2025 | $0,2500 |
| 27 Marzo 2025 | $0,2360 |
| 20 Marzo 2025 | $0,2770 |
| 13 Marzo 2025 | $0,2330 |
| 06 Marzo 2025 | $0,1510 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,2600 |
| 20 Febbraio 2025 | $0,2460 |
| 13 Febbraio 2025 | $0,2510 |
| 06 Febbraio 2025 | $0,2310 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,1880 |
| 23 Gennaio 2025 | $0,2460 |
| 16 Gennaio 2025 | $0,3370 |
| 08 Gennaio 2025 | $0,1830 |
| 02 Gennaio 2025 | $0,2980 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,8040 |
| 19 Dicembre 2024 | $0,8700 |
| 12 Dicembre 2024 | $0,1650 |
| 05 Dicembre 2024 | $0,2360 |
| 27 Novembre 2024 | $0,2210 |
| 21 Novembre 2024 | $0,2520 |
| 14 Novembre 2024 | $0,2530 |
| 07 Novembre 2024 | $0,2650 |
| 31 Ottobre 2024 | $0,2050 |
| 24 Ottobre 2024 | $0,2080 |
| 17 Ottobre 2024 | $0,3180 |
| 10 Ottobre 2024 | $0,2700 |
| 03 Ottobre 2024 | $0,2180 |
| 26 Settembre 2024 | $0,2570 |
| 19 Settembre 2024 | $0,1950 |
| 12 Settembre 2024 | $0,4460 |
| 05 Settembre 2024 | $0,3290 |
| 29 Agosto 2024 | $0,3130 |
| 22 Agosto 2024 | $0,4760 |
| 15 Agosto 2024 | $0,4760 |
| 08 Agosto 2024 | $0,5140 |
| 01 Agosto 2024 | $0,5690 |
| 25 Luglio 2024 | $0,3540 |
| 18 Luglio 2024 | $0,3100 |
| 11 Luglio 2024 | $0,3460 |
| 03 Luglio 2024 | $0,1970 |
| 27 Giugno 2024 | $0,3550 |
| 20 Giugno 2024 | $0,2980 |
| 13 Giugno 2024 | $0,2340 |
| 06 Giugno 2024 | $0,1430 |
| 30 Maggio 2024 | $0,2120 |
| 22 Maggio 2024 | $0,2120 |
| 15 Maggio 2024 | $0,3750 |
| 08 Maggio 2024 | $0,3110 |
| 01 Maggio 2024 | $0,2520 |
| 24 Aprile 2024 | $0,3340 |
| 17 Aprile 2024 | $0,2670 |
| 10 Aprile 2024 | $0,0910 |
| 03 Aprile 2024 | $0,3320 |
| 26 Marzo 2024 | $0,3640 |
Proprietari istituzionali (13F) 48 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6.359.985 | 17,08% | 204.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6.128.407 | 16,46% | 196.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.705.825 | 9,95% | 119.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3.266.066 | 8,77% | 104.917 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3.212.896 | 8,63% | 103.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2.656.579 | 7,14% | 74.623 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.443.753 | 3,88% | 46.372 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.086.437 | 2,92% | 34.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891.874 | 2,40% | 28.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887.205 | 2,38% | 28.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790.702 | 2,12% | 25.400 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664.122 | 1,78% | 21.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642.478 | 1,73% | 20.639 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638.165 | 1,71% | 20.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532.487 | 1,43% | 17.105 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519.871 | 1,40% | 16.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505.520 | 1,36% | 14.200 | Opzione Put | 30 Settembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $429.493 | 1,15% | 13.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McAdam, LLC | $401.736 | 1,08% | 12.905 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $395.692 | 1,06% | 12.711 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $337.543 | 0,91% | 10.843 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323.877 | 0,87% | 10.404 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275.501 | 0,74% | 8.850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186.842 | 0,50% | 6.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175.510 | 0,47% | 5.638 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $172.149 | 0,46% | 5.530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $157.581 | 0,42% | 5.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $123.916 | 0,33% | 3.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $116.840 | 0,31% | 4.000 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| NFSG Corp | $43.268 | 0,12% | 1.390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37.757 | 0,10% | 1.377 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35.997 | 0,10% | 1.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28.624 | 0,08% | 920 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21.230 | 0,06% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.574 | 0,04% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bullseye Investment Management, LLC | $6.226 | 0,02% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.632 | 0,02% | 181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.702 | 0,01% | 135 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FMR LLC | $1.961 | 0,01% | 63 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.020 | 0,00% | 33 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0,00% | 26 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0,00% | 23 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0,00% | 14.836 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0,00% | 11.808 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avion Wealth | $9 | 0,00% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |