Navis Wealth Advisors, LLC

CIK 1849055 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$263.7M
#5.571 di 9.443 per valore 13F · top 59.0%
Posizioni
175
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +34.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
44,34%
Peso dei primi 25 titoli
63,42%
Posizioni superiori all'1%
22
Numero effettivo di posizioni
33,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 19,58% Acquisti stimati $100.022.925 · vendite $45.004.375

Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 68,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
35
Aumentato
66
Diminuito
34
Chiuso
35
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Industrials
11,7%
Technology
10,2%
Real Estate
2,6%
Financial Services
1,7%
Financials
1,5%
Communication Services
1,5%
Retail
1,1%
Logistics & Transportation
0,6%
Healthcare
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Altro/Non mappato
67,1%

Portafoglio completo 175 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $27.657.330 10,49% 615.291 $24.103.889 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16.454.460 6,24% 22.344 $3.455.139 Giù ×1
SPY SPY $16.367.861 6,21% 21.918 $2.121.980 Su ×1
VOO $11.483.360 4,35% 16.720 $1.492.660 Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10.653.380 4,04% 35.310 $3.981.890 Su ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $8.960.829 3,40% 161.253 $6.603.445 Su ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $7.915.097 3,00% 133.453 $5.603.073 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.878.738 2,61% 34.378 $936.057 Su ×3
PULS $5.586.929 2,12% 112.753 $218.525 Su ×2
RDTE $4.973.201 1,89% 168.184 Su ×1
CLOZ $4.740.699 1,80% 179.436
SEIX $4.717.734 1,79% 203.966 Su ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $4.598.695 1,74% 372.968 $3.009.823 Su ×3
SPYI $3.785.676 1,44% 71.307 $3.394.524 Su ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3.480.404 1,32% 35.442 $140.350
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3.397.938 1,29% 36.850 $998.658 Su ×1
XDTE $3.339.112 1,27% 85.443 Su ×1
QDTE $3.212.896 1,22% 103.209 Su ×1
OMAH $3.097.828 1,17% 167.995 Su ×1
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3.018.748 1,14% 213.038 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.847.638 1,08% 2.467 $1.742.226 Giù ×1
IVW $2.733.416 1,04% 19.875 $496.330 Su ×3
IVV $2.617.266 0,99% 3.495 $836.834 Su ×2
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF $2.557.188 0,97% 59.304 Su ×1
NOBL $2.177.945 0,83% 38.781 $129.587 Su ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.088.931 0,79% 2.065 $341.584
XLP XLP $1.924.817 0,73% 23.171 $36.176 Su ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.861.368 0,71% 5.687 $61.140 Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.839.527 0,70% 5.206 $366.434 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.780.400 0,68% 7.470 $196.298 Giù ×2
VIG $1.727.463 0,65% 7.301 $161.240 Su ×1
EFA $1.661.339 0,63% 15.993 $123.821 Su ×5
IDV $1.621.902 0,61% 39.148 $-519.206 Giù ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.582.872 0,60% 5.055 $-256.798 Giù ×2
IWO $1.568.034 0,59% 3.980 $171.193 Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1.566.323 0,59% 8.256 $1.017.249 Su ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1.501.468 0,57% 24.430 $-324.030 Giù ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1.493.293 0,57% 26.295 Su ×1
IYF $1.468.813 0,56% 11.519 $117.459 Su ×6
IYM $1.460.989 0,55% 8.138 $33.112 Su ×6
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.382.290 0,52% 91.000 Su ×1
AXP American Express Company Common Stock $1.374.986 0,52% 4.065 $175.653 Su ×4
IDVO $1.332.492 0,51% 31.726 Su ×1
XLF XLF $1.262.369 0,48% 23.547 $100.260 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.232.220 0,47% 3.262 $226.932 Su ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.221.149 0,46% 3.274 $3.556 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.196.428 0,45% 2.124 $28.711 Su ×5
GIAX $1.125.442 0,43% 65.243 Su ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1.118.750 0,42% 66.991 $-800.924 Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.113.592 0,42% 3.960 $269.348 Su ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.097.860 0,42% 106.485 Su ×1
JIRE $1.010.502 0,38% 12.250 $82.687
IWF $993.360 0,38% 8.000 $140.560 Su ×1
VETZ $989.255 0,38% 50.000 $-9.245
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $984.205 0,37% 2.754 $254.417 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $978.838 0,37% 816 $216.597 Giù ×1
VPU $978.661 0,37% 5.000 $-12.050
SMLV $976.557 0,37% 6.206 $130.872 Su ×6
BRKB $965.205 0,37% 1.929 $88.314 Su ×1
DON $917.869 0,35% 16.240 $23.961 Giù ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $907.078 0,34% 40.567 $49.086
XLV XLV $889.672 0,34% 5.607 $71.074 Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889.203 0,34% 3.073 $136.716 Su ×1
FDD $871.869 0,33% 47.001 $-422.045 Giù ×2
CSM $843.802 0,32% 9.902 $70.014 Giù ×1
IQDY $832.161 0,32% 19.476 $-374.484 Giù ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $823.775 0,31% 2.719 $165.742 Giù ×2
BBH VanEck Biotech ETF $812.577 0,31% 3.998 $60.825
IBB IBB $800.613 0,30% 4.210 $89.930 Su ×4
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $790.645 0,30% 30.945 Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $784.826 0,30% 1.819 $406.999 Giù ×1
JEPI $779.593 0,30% 13.803 $-999.245 Giù ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $742.279 0,28% 13.027 $107.212
INDE $735.714 0,28% 24.868 $138.606 Su ×5
OZ $734.876 0,28% 16.226 $-128.347
DFIV $733.213 0,28% 13.573 $-1.433.300 Giù ×2
SDY $725.795 0,28% 4.769 $-135.888 Giù ×1
ARKQ $718.229 0,27% 5.432 $107.392
AVUV $715.533 0,27% 5.735 $81.957
IWM $714.991 0,27% 2.380 $280.632 Su ×1
VHT $710.207 0,27% 2.375 $63.706 Su ×6
SMH SMH $670.320 0,25% 1.022 $144.295 Giù ×2
IWMI $669.642 0,25% 12.512 Su ×1
QFLR $645.382 0,24% 17.691 $56.258
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $584.240 0,22% 4.000 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $569.415 0,22% 7.891 $3.973 Su ×1
URA $546.250 0,21% 12.500 $-59.125
HDV $546.007 0,21% 19.920 $5.299 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $540.085 0,20% 577 $-35.194
OCTT $530.364 0,20% 11.381 $48.712
MS Morgan Stanley Common Stock $525.736 0,20% 2.515 $45.521 Giù ×3
XLU XLU $523.586 0,20% 11.548 $-6.352
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $523.300 0,20% 10.000 $27.400
POCT $512.691 0,19% 11.047 $36.455
PEJ PEJ $510.486 0,19% 7.668 $66.460 Su ×4
XLB XLB $493.051 0,19% 9.700 $8.342
GLD $486.998 0,18% 1.322 $-44.410 Su ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $477.264 0,18% 25.756 $19.564 Su ×2
ARKK $466.983 0,18% 5.778 $58.194 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $454.957 0,17% 1.290 $42.198 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
NVDA $6.878.738 2,61% su ×3
COMP $4.598.695 1,74% su ×3
SPYI $3.785.676 1,44% su ×3
IVW $2.733.416 1,04% su ×3
NOBL $2.177.945 0,83% su ×4
XLP $1.924.817 0,73% su ×6
EFA $1.661.339 0,63% su ×5
IYF $1.468.813 0,56% su ×6
IYM $1.460.989 0,55% su ×6
AXP $1.374.986 0,52% su ×4
AVGO $1.232.220 0,47% su ×4
META $1.196.428 0,45% su ×5
SMLV $976.557 0,37% su ×6
XLV $889.672 0,34% su ×6
IBB $800.613 0,30% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
RDTE $4.973.201 168.184 1,89%
CLOZ $4.740.699 179.436 1,80%
SEIX $4.717.734 203.966 1,79%
XDTE $3.339.112 85.443 1,27%
QDTE $3.212.896 103.209 1,22%
OMAH $3.097.828 167.995 1,17%
NMAI $3.018.748 213.038 1,14%
FEPI $2.557.188 59.304 0,97%
QQQI $1.493.293 26.295 0,57%
NFJ $1.382.290 91.000 0,52%
IDVO $1.332.492 31.726 0,51%
GIAX $1.125.442 65.243 0,43%
AOD $1.097.860 106.485 0,42%
ADX $790.645 30.945 0,30%
IWMI $669.642 12.512 0,25%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
GPIX Acquistato di più +114K +$6.6M
GPIQ Acquistato di più +87K +$5.6M
KLAC Acquistato di più +31K +$4.0M
QQQ Ridotto -178 +$3.5M
COMP Acquistato di più +156K +$3.0M
SPY Acquistato di più +13 +$2.1M
MU Ridotto -805 +$1.7M
VOO Acquistato di più +1 +$1.5M
DFIV Ridotto -27K -$1.4M
RTX Acquistato di più +5K +$1.0M

2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
USOY 30 Giugno 2026 846.565 $7.805.329
ZS 31 Marzo 2026 22.184 $4.989.625 30,3%
CGDV 31 Marzo 2026 78.577 $3.429.118 Non più monitorato
COMT 30 Giugno 2026 74.620 $2.522.902
BGR 30 Giugno 2026 138.762 $2.401.970 18,0%
MLPX 30 Giugno 2026 30.600 $2.262.564 Non più monitorato
IEMG 31 Marzo 2026 28.905 $1.943.016 Non più monitorato
CAR 30 Giugno 2026 13.000 $1.896.050 -4,6%
KIE 30 Settembre 2025 31.430 $1.877.616 Non più monitorato
MGNR 30 Giugno 2026 28.655 $1.478.025 Non più monitorato
TYG 30 Giugno 2026 27.814 $1.386.528 3,7%
PFFA 31 Marzo 2026 61.763 $1.330.993 Non più monitorato
PYLD 30 Giugno 2026 50.621 $1.326.270 Non più monitorato
GGN 30 Giugno 2026 228.275 $1.214.423 Non più monitorato
DXJ 31 Marzo 2026 8.385 $1.208.782 Non più monitorato
PDO 30 Giugno 2026 90.524 $1.170.475 -3,9%
GLDY 30 Giugno 2026 73.309 $1.134.823 Non più monitorato
VYM 31 Marzo 2026 7.890 $1.132.373 Non più monitorato
PDX 30 Giugno 2026 49.164 $1.084.558 4,8%
MLPI 30 Giugno 2026 18.525 $1.049.071 Non più monitorato
USOI 30 Giugno 2026 18.053 $1.040.575
KYN 30 Giugno 2026 72.413 $1.034.064 7,0%
JNK 31 Marzo 2026 8.564 $832.506 Non più monitorato
JAAA 31 Marzo 2026 16.459 $832.496 Non più monitorato
JSI 31 Marzo 2026 15.933 $829.472 Non più monitorato
SJNK 31 Marzo 2026 32.756 $829.382 Non più monitorato
DVYE 31 Marzo 2026 25.525 $795.359 Non più monitorato
CHY 31 Marzo 2026 69.327 $784.088 19,4%
PEO 30 Giugno 2026 28.033 $779.317 16,1%
CCOI 30 Giugno 2026 39.500 $744.180 -27,7%
BTI 31 Marzo 2026 12.919 $731.474 -3,6%
FDL 30 Giugno 2026 14.177 $720.192 Non più monitorato
MO 31 Marzo 2026 12.127 $699.243 0,5%
WMT 31 Marzo 2026 5.600 $623.896 -16,1%
IPKW 31 Marzo 2026 10.602 $589.181
PIZ 31 Marzo 2026 11.652 $570.748
HDEF 31 Marzo 2026 17.800 $551.622 Non più monitorato
PFL 30 Giugno 2026 68.651 $549.208 -3,3%
CLOZ 31 Marzo 2026 19.259 $509.978 Non più monitorato
CTA 30 Giugno 2026 16.447 $497.028 Non più monitorato
IHD 30 Giugno 2026 74.404 $495.531 -4,4%
JBBB 30 Giugno 2026 10.570 $492.615 Non più monitorato
GNT 30 Giugno 2026 58.711 $490.237 9,3%
BCX 30 Giugno 2026 40.683 $490.230 14,1%
DBMF 30 Giugno 2026 16.244 $489.757 Non più monitorato
YYY 31 Marzo 2026 42.052 $484.019 Non più monitorato
HYG 31 Marzo 2026 5.966 $481.039 Non più monitorato
FALN 31 Dicembre 2025 16.932 $470.369
UNH 31 Marzo 2026 1.345 $443.998 45,0%
NNE 31 Dicembre 2025 11.000 $424.160 -23,0%
XBI 31 Marzo 2025 4.500 $405.270 Non più monitorato
JPIE 31 Marzo 2026 8.620 $399.020 Non più monitorato
RDVY 31 Dicembre 2025 5.460 $367.232
SMR 31 Dicembre 2025 10.000 $360.000 -36,2%
NGG 31 Marzo 2026 4.170 $322.550 -3,8%
AKRE 30 Giugno 2026 5.995 $316.836 Non più monitorato
SHDG 30 Giugno 2026 10.257 $315.027 Non più monitorato
ETG 31 Marzo 2026 13.000 $300.300 19,2%
DIS 30 Giugno 2025 2.999 $296.001 -12,9%
GCC 30 Giugno 2026 11.792 $282.300 Non più monitorato
VIGI 30 Settembre 2025 3.055 $275.317
IWN 31 Marzo 2026 1.500 $271.815 Non più monitorato
PLTR 30 Giugno 2026 1.785 $261.110 49,7%
EXG 30 Giugno 2026 30.015 $259.930 0,0%
IDOG 30 Giugno 2026 6.189 $257.784 Non più monitorato
KKR 31 Marzo 2026 1.986 $253.175 18,3%
IVE 31 Dicembre 2025 1.187 $245.184 Non più monitorato
BNDI 30 Giugno 2026 5.119 $241.612 Non più monitorato
PAXS 31 Marzo 2026 15.733 $240.715 -2,2%
INTU 31 Marzo 2026 356 $235.822 -16,3%
KAPR 31 Dicembre 2025 6.663 $227.875 Non più monitorato
TPR 30 Settembre 2025 2.500 $219.525 15,3%
SHY 31 Marzo 2025 2.588 $212.178
TPR 31 Marzo 2025 3.200 $209.056 85,4%
WYNN 31 Dicembre 2025 1.605 $205.873 -18,8%
IBN 30 Settembre 2025 6.102 $205.265 -1,9%
FSEP 31 Marzo 2026 3.960 $204.178 Non più monitorato
VNQ 31 Marzo 2026 2.300 $203.504 Non più monitorato
NFLX 30 Giugno 2026 2.115 $203.357 13,0%
FVD 31 Marzo 2025 4.653 $203.057 Non più monitorato
PKW 31 Marzo 2026 1.500 $201.480
NMFC 30 Giugno 2026 25.000 $194.000 6,2%
FPE 31 Marzo 2026 10.528 $191.815 Non più monitorato
PSEC 30 Settembre 2025 50.000 $159.000 -16,9%
NMFC 30 Giugno 2025 13.000 $143.390 -27,8%
BHM 30 Settembre 2025 11.236 $140.674 Non più monitorato
AHT 30 Settembre 2025 14.328 $86.255 -43,6%
MSOS 31 Marzo 2026 13.476 $63.609 Non più monitorato
NIO 30 Giugno 2026 10.500 $63.315 -9,4%
JQC 31 Marzo 2025 10.000 $56.900 -11,2%
BHR 30 Settembre 2025 12.309 $30.158 -25,5%
YOLO 30 Giugno 2025 14.683 $26.004 Non più monitorato