FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
Variazione 1 giorno
$32,81 – $35,04
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli20,98%
Numero effettivo di posizioni95,4
Posizioni superiori all'1%20
Attività nette
$54.8M
Partecipazioni
203
Aggiornato al
31 Luglio 2026
QLVD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 01 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$0
Trimestre terminato il Lug 2026
+$3K
Ultimi 12 mesi
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 203 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | · | $2.1M | 3,76 | 13.152 | EC | CH |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $1.6M | 2,97 | 7.776 | EC | CA |
| Unilever plc | · | $1.2M | 2,26 | 19.392 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $1.2M | 2,25 | 747 | EC | NL |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $973K | 1,78 | 8.224 | EC | CA |
| Air Liquide SA | · | $919K | 1,68 | 4.681 | EC | FR |
| Nestle SA | · | $878K | 1,60 | 8.768 | EC | CH |
| Mitsubishi Corp. | · | $864K | 1,58 | 28.800 | EC | JP |
| Iberdrola SA | · | $855K | 1,56 | 36.001 | EC | ES |
| DBS Group Holdings Ltd. | · | $853K | 1,56 | 14.800 | EC | SG |
| Sanofi SA | · | $842K | 1,54 | 9.824 | EC | FR |
| Shell plc | · | $771K | 1,41 | 16.928 | EC | GB |
| CF SECURED LLC | · | $746K | 1,36 | 746.008 | RA | US |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | · | $711K | 1,30 | 1.184 | EC | DE |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | · | $681K | 1,24 | 30.000 | EC | SG |
| Deutsche Telekom AG | · | $654K | 1,19 | 21.248 | EC | DE |
| Oriental Land Co. Ltd. | · | $631K | 1,15 | 31.700 | EC | JP |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $609K | 1,11 | 5.088 | EC | CA |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $594K | 1,08 | 4.672 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | · | $585K | 1,07 | 768 | EC | CH |
| Deutsche Boerse AG | · | $521K | 0,95 | 1.728 | EC | DE |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | · | $506K | 0,92 | 76.000 | EC | HK |
| Engie SA | · | $502K | 0,92 | 16.096 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $495K | 0,90 | 14.300 | EC | JP |
| Aena SME SA | · | $490K | 0,89 | 15.968 | EC | ES |
| Compass Group plc | · | $479K | 0,87 | 15.104 | EC | GB |
| Loblaw Cos. Ltd. | 539481101 | $477K | 0,87 | 10.176 | EC | CA |
| KDDI Corp. | · | $477K | 0,87 | 26.000 | EC | JP |
| SoftBank Corp. | · | $471K | 0,86 | 336.000 | EC | JP |
| Intact Financial Corp. | 45823T106 | $471K | 0,86 | 2.400 | EC | CA |
| Kao Corp. | · | $468K | 0,85 | 22.800 | EC | JP |
| Euronext NV | · | $467K | 0,85 | 2.560 | EC | FR |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $466K | 0,85 | 8.199 | EC | CA |
| Japan Tobacco, Inc. | · | $462K | 0,84 | 10.300 | EC | JP |
| Sampo OYJ | · | $460K | 0,84 | 41.504 | EC | FI |
| Klepierre SA | · | $459K | 0,84 | 10.144 | EC | FR |
| SGS SA | · | $455K | 0,83 | 3.840 | EC | CH |
| Eni SpA | · | $451K | 0,82 | 16.352 | EC | IT |
| Pembina Pipeline Corp. | 706327103 | $450K | 0,82 | 9.216 | EC | CA |
| Bank Leumi Le-Israel BM | · | $448K | 0,82 | 18.944 | EC | IL |
| Danone SA | · | $447K | 0,82 | 5.760 | EC | FR |
| TechnipFMC plc | · | $445K | 0,81 | 6.208 | EC | US |
| Geberit AG | · | $442K | 0,81 | 672 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | · | $442K | 0,81 | 69.900 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | · | $441K | 0,80 | 15.000 | EC | JP |
| Bank Hapoalim BM | · | $439K | 0,80 | 18.080 | EC | IL |
| Obic Co. Ltd. | · | $438K | 0,80 | 15.400 | EC | JP |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | · | $427K | 0,78 | 75.400 | EC | JP |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $420K | 0,77 | 1.792 | EC | US |
| Kone OYJ | · | $411K | 0,75 | 7.136 | EC | FI |
Suddivisione settoriale
Dividendi 29 pagamenti
3,15%Rendimento TTM
$1,03Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 18 Settembre 2026 | $0,1940 |
| 18 Giugno 2026 | $0,5100 |
| 20 Marzo 2026 | $0,0530 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,2770 |
| 19 Settembre 2025 | $0,1650 |
| 20 Giugno 2025 | $0,4130 |
| 21 Marzo 2025 | $0,0590 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,1860 |
| 20 Settembre 2024 | $0,1310 |
| 21 Giugno 2024 | $0,4500 |
| 15 Marzo 2024 | $0,0280 |
| 15 Dicembre 2023 | $0,2440 |
| 15 Settembre 2023 | $0,1120 |
| 16 Giugno 2023 | $0,4410 |
| 17 Marzo 2023 | $0,0680 |
| 16 Dicembre 2022 | $0,0820 |
| 16 Settembre 2022 | $0,1120 |
| 17 Giugno 2022 | $0,3510 |
| 18 Marzo 2022 | $0,0500 |
| 17 Dicembre 2021 | $0,2630 |
| 17 Settembre 2021 | $0,1540 |
| 18 Giugno 2021 | $0,3410 |
| 19 Marzo 2021 | $0,1020 |
| 18 Dicembre 2020 | $0,1230 |
| 18 Settembre 2020 | $0,1190 |
| 19 Giugno 2020 | $0,1860 |
| 20 Marzo 2020 | $0,0440 |
| 20 Dicembre 2019 | $0,1900 |
| 20 Settembre 2019 | $0,0890 |
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.933.715 | 86,98% | 674.257 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.355.500 | 5,38% | 41.669 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838.108 | 3,32% | 25.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Bank | $445.013 | 1,76% | 13.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223.287 | 0,89% | 6.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213.593 | 0,85% | 6.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205.102 | 0,81% | 6.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.852 | 0,01% | 88 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |