FlexShares Trust (QLVD)
Società di gestione · ARCX · Serie S000065838 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $53.2M
- Partecipazioni
- 200
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 22,06%
- Numero effettivo di posizioni
- 90,2
- Posizioni superiori all'1%
- 21
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$8.1M
- Ultimi 12 mesi
- -$5.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 200 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGS SA | — | $395K | 0,74 | 3.648 | EC | CH |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | — | $392K | 0,74 | 69.000 | EC | JP |
| Geberit AG | — | $388K | 0,73 | 576 | EC | CH |
| Kone OYJ | — | $387K | 0,73 | 6.080 | EC | FI |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $386K | 0,73 | 8.224 | EC | NL |
| Haleon plc | — | $381K | 0,71 | 82.368 | EC | GB |
| GSK plc | — | $378K | 0,71 | 14.432 | EC | GB |
| Aena SME SA | — | $374K | 0,70 | 13.728 | EC | ES |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 303901102 | $368K | 0,69 | 213 | EC | CA |
| Orange SA | — | $360K | 0,68 | 17.248 | EC | FR |
| Oriental Land Co. Ltd. | — | $353K | 0,66 | 25.300 | EC | JP |
| Oracle Corp. Japan | — | $353K | 0,66 | 6.400 | EC | JP |
| Kongsberg Gruppen ASA | — | $353K | 0,66 | 10.592 | EC | NO |
| Thales SA | — | $351K | 0,66 | 1.280 | EC | FR |
| WH Group Ltd. | — | $350K | 0,66 | 288.000 | EC | HK |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $343K | 0,64 | 28 | EC | CH |
| Givaudan SA | — | $342K | 0,64 | 96 | EC | CH |
| Kao Corp. | — | $339K | 0,64 | 9.100 | EC | JP |
| Dollarama, Inc. | 25675T107 | $322K | 0,61 | 2.528 | EC | CA |
| ANA Holdings, Inc. | — | $320K | 0,60 | 19.300 | EC | JP |
| Roche Holding AG | — | $313K | 0,59 | 768 | EC | CH |
| AstraZeneca plc | — | $303K | 0,57 | 1.600 | EC | GB |
| HSBC Holdings plc | — | $289K | 0,54 | 15.776 | EC | GB |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | — | $281K | 0,53 | 1.952 | EC | ES |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | 01626P148 | $280K | 0,53 | 4.736 | EC | CA |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | — | $276K | 0,52 | 3.800 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | — | $271K | 0,51 | 24.900 | EC | JP |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $267K | 0,50 | 4.672 | EC | CA |
| CCL Industries, Inc. | 124900309 | $260K | 0,49 | 4.128 | EC | CA |
| Helvetia Baloise Holding AG | — | $254K | 0,48 | 928 | EC | CH |
| Admiral Group plc | — | $248K | 0,47 | 5.408 | EC | GB |
| Singapore Telecommunications Ltd. | — | $242K | 0,45 | 67.200 | EC | SG |
| Amadeus IT Group SA | — | $241K | 0,45 | 4.192 | EC | ES |
| Telstra Group Ltd. | — | $241K | 0,45 | 62.880 | EC | AU |
| Snam SpA | — | $240K | 0,45 | 30.432 | EC | IT |
| Brambles Ltd. | — | $240K | 0,45 | 14.752 | EC | AU |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | — | $237K | 0,44 | 12.500 | EC | JP |
| Next plc | — | $236K | 0,44 | 1.344 | EC | GB |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | — | $234K | 0,44 | 13.500 | EC | HK |
| Bridgestone Corp. | — | $231K | 0,43 | 11.100 | EC | JP |
| Hydro One Ltd. | 448811208 | $231K | 0,43 | 5.376 | EC | CA |
| Thomson Reuters Corp. | 884903808 | $226K | 0,42 | 2.368 | EC | CA |
| Danske Bank A/S | — | $225K | 0,42 | 4.384 | EC | DK |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | — | $220K | 0,41 | 12.800 | EC | JP |
| LY Corp. | — | $219K | 0,41 | 83.200 | EC | JP |
| CLP Holdings Ltd. | — | $216K | 0,41 | 22.500 | EC | HK |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $214K | 0,40 | 1.696 | EC | CA |
| Azrieli Group Ltd. | — | $210K | 0,39 | 1.312 | EC | IL |
| Shimano, Inc. | — | $210K | 0,39 | 2.000 | EC | JP |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | — | $207K | 0,39 | 224.000 | EC | HK |
Pagina 2
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Suddivisione settoriale
Financials
6,1%
Industrials
2,5%
Energy
1,4%
Materials
1,1%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,3%
Technology
0,3%
Altro/Non mappato
87,6%
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5.755.926 | 63,67% | 176.941 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.355.500 | 14,99% | 41.669 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838.108 | 9,27% | 25.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Bank | $445.013 | 4,92% | 13.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223.287 | 2,47% | 6.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213.593 | 2,36% | 6.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205.102 | 2,27% | 6.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.852 | 0,03% | 88 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,01% | 14.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |