Tidal Trust II (QQQY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000081659 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $189.7M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,61%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
QQQY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | — |
| 3M | ▼ -10,96% | — |
| 6M | ▼ -14,59% | — |
| YTD | ▼ -7,67% | — |
| 1Y | ▼ -19,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -58,13% | — |
- Volatilità 1A
- 17,83%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,19
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$4.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$7.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$45.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $187.4M | 98,79 | 64 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,11 | 203.347 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $158K | 0,08 | 64 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$699K | -0,37 | -64 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 31 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.762.770 | 19,46% | 73.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1.747.425 | 19,29% | 72.658 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1.318.734 | 14,56% | 54.833 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1.000.360 | 11,04% | 41.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $782.546 | 8,64% | 32.538 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $721.500 | 7,97% | 30.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $441.221 | 4,87% | 18.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337.830 | 3,73% | 14.047 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203.078 | 2,24% | 8.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $202.254 | 2,23% | 8.410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $162.386 | 1,79% | 6.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $87.734 | 0,97% | 3.648 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65.416 | 0,72% | 2.720 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $52.309 | 0,58% | 2.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $45.051 | 0,50% | 1.913 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27.898 | 0,31% | 1.160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24.323 | 0,27% | 1.011 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $24.050 | 0,27% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $23.710 | 0,26% | 998 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $8.968 | 0,10% | 293 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7.552 | 0,08% | 314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.405 | 0,03% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.396 | 0,03% | 101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.924 | 0,02% | 80 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ORG Partners LLC | $1.787 | 0,02% | 75 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $794 | 0,01% | 33 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,01% | 23 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $145 | 0,00% | 6.154 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $120 | 0,00% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $48 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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