Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +50.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +13.0%

Annualizzato: +38.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 97,6% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Energy 48,3%
Industrials 16,1%
Utilities 15,1%
Materials 8,3%
Consumer Staples 5,0%
Technology 2,1%
Consumer Discretionary 1,2%
Altro/Non mappato 3,8%

Portafoglio completo 81 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $271.128.494 5,11% 6.561.677 Su ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $229.644.400 4,33% 4.361.717 $-24.613.119 Su ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $205.324.195 3,87% 1.787.604 $82.341.456 Su ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $200.736.430 3,78% 1.265.438 $33.025.125 Su ×3
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $164.000.647 3,09% 3.002.575 $-41.621.101 Giù ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $163.530.687 3,08% 967.351 $148.537.273 Su ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $162.283.625 3,06% 2.182.992 $40.855.435 Su ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $151.254.538 2,85% 2.814.167 $-53.973.683 Giù ×3
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $138.818.388 2,62% 946.016 $26.368.130 Su ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $134.855.114 2,54% 502.928 $-27.728.247 Giù ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $131.400.298 2,48% 2.983.658 $3.974.498 Su ×5
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $120.860.600 2,28% 4.871.447 $-5.729.948 Su ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $114.971.665 2,17% 677.859 $2.566.514 Giù ×3
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $112.527.369 2,12% 6.112.296 $-18.558.971 Giù ×3
RAL Ralliant Corporation Common Stock $112.374.916 2,12% 1.526.211 $66.116.438 Su ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $107.782.741 2,03% 1.412.803 Su ×1
BG Bunge Limited Common Shares $103.079.300 1,94% 965.795 $-39.199.370 Giù ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $90.605.556 1,71% 2.668.794 Su ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $90.202.135 1,70% 377.399 $-40.177.356 Giù ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $85.944.690 1,62% 1.296.300 $28.132.446 Su ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $83.866.317 1,58% 1.577.324 $15.781.063 Su ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $80.660.908 1,52% 910.394 $31.731.840 Su ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $80.631.652 1,52% 233.424 Su ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $79.149.590 1,49% 190.236 $7.381.944 Giù ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 55658T105) $75.805.392 1,43% 1.943.728 Su ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $75.531.243 1,42% 971.338 $-10.881.561 Su ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $73.784.317 1,39% 288.592 $-2.033.573 Giù ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $72.672.041 1,37% 852.658 $31.663.110 Su ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $72.658.287 1,37% 36.660 $41.836.482 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: N52A8C105) $70.750.995 1,33% 1.788.900 Su ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $68.062.159 1,28% 1.842.007 $-98.383.500 Giù ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $67.081.189 1,26% 626.927 $31.538.120 Su ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $62.911.533 1,19% 1.317.795 $-366.198 Giù ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $62.742.099 1,18% 1.130.692
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $59.464.235 1,12% 154.750
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $59.058.642 1,11% 2.955.888 $14.856.942 Su ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $57.002.078 1,07% 699.412
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $55.010.949 1,04% 687.465 $-21.089.430 Giù ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $54.036.279 1,02% 2.064.029 $16.954.979 Su ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $53.225.908 1,00% 801.595 Su ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $52.595.938 0,99% 654.993 $-69.069.758 Giù ×2
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $52.151.946 0,98% 1.130.053 Su ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $50.267.946 0,95% 189.326 $26.976.973 Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $47.804.447 0,90% 459.835 $-21.124.897 Giù ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $47.790.088 0,90% 3.017.051 $-7.795.572 Su ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $46.350.481 0,87% 283.819 $-3.641.827 Giù ×2
BKV BKV Corporation Common Stock $45.792.295 0,86% 1.673.695 $-1.173.671 Su ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $44.666.492 0,84% 275.600
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $41.379.949 0,78% 302.662 $1.804.718 Su ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $35.162.454 0,66% 504.845 $-30.623.746 Giù ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $34.957.889 0,66% 167.712 $-617.311 Su ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $33.876.329 0,64% 455.327 Su ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $33.601.750 0,63% 1.371.500 Su ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $33.536.772 0,63% 886.747 $-5.927.107 Su ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $32.959.563 0,62% 118.300 Su ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $31.909.637 0,60% 693.537 $1.696.025 Su ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $31.079.757 0,59% 269.217 $25.689.376 Su ×1
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $30.864.287 0,58% 456.100 Su ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $29.675.045 0,56% 1.873.130 $-10.471.398 Giù ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $28.911.391 0,54% 129.793 $-20.654.186 Giù ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $23.559.238 0,44% 391.406 $22.132.260 Su ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $23.538.847 0,44% 374.286 $-35.168.501 Giù ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $23.197.154 0,44% 194.705 $7.139.050 Su ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $22.208.207 0,42% 604.634
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $21.004.817 0,40% 211.913 $-75.524.154 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 27005A105) $18.556.308 0,35% 873.238 Su ×1
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $17.909.935 0,34% 1.202.125 $-8.010.017 Giù ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $15.980.496 0,30% 835.800 $6.017.836 Su ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $12.736.023 0,24% 1.540.027 Su ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $12.597.071 0,24% 73.124 $-612.071 Su ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $11.680.031 0,22% 210.451 $1.093.961 Su ×1
SLI CUSIP: 853606101 $11.157.946 0,21% 4.057.435 $-2.387.924 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 89472Y107) $10.320.000 0,19% 1.500.000 Su ×1
TBN Tamboran Resources Corporation Common stock $9.573.447 0,18% 294.477 $6.130.186 Su ×1
GM General Motors Company Common Stock $8.072.203 0,15% 104.725 $6.088.417 Su ×1
DNN CUSIP: 248356107 $5.961.345 0,11% 1.948.152 $-8.893.460 Giù ×3
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $4.960.360 0,09% 189.399 $-24.749.000 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 98386P102) $4.118.368 0,08% 224.312 Su ×1
WLK Westlake Corporation Common Stock $3.901.047 0,07% 53.439 $-21.787.671 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $3.846.343 0,07% 28.357 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2R11M108) $1.226.500 0,02% 25.000 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
OVV $229.644.400 4,33% su ×3
VST $200.736.430 3,78% su ×3
CNP $131.400.298 2,48% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
DVN $271.128.494 6.561.677 5,11%
LNT $107.782.741 1.412.803 2,03%
HAL $90.605.556 2.668.794 1,71%
WCC $80.631.652 233.424 1,52%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 55658T105) $75.805.392 1.943.728 1,43%
Emittente sconosciuto (CUSIP: N52A8C105) $70.750.995 1.788.900 1,33%
TS $62.742.099 1.130.692 1,18%
TLN $59.464.235 154.750 1,12%
WFRD $57.002.078 699.412 1,07%
BWA $53.225.908 801.595 1,00%
MEOH $52.151.946 1.130.053 0,98%
FLEX $44.666.492 275.600 0,84%
BKH $33.876.329 455.327 0,64%
CIFR $33.601.750 1.371.500 0,63%
ECL $32.959.563 118.300 0,62%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
BP Ridotto -1.7M -$98.4M
ETR Acquistato di più +693K +$82.3M
PRIM Ridotto -463K -$75.5M
XEL Ridotto -877K -$69.1M
RAL Acquistato di più +414K +$66.1M
SU Ridotto -290K -$54.0M
FIX Acquistato di più +14K +$41.8M
DAR Ridotto -322K -$41.6M
WMB Acquistato di più +515K +$40.9M
LNG Ridotto -82K -$40.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CTRA 30 Giugno 2026 7.301.691 $256.581.422 Non più monitorato
SRE 30 Giugno 2026 1.412.788 $137.280.610 -15,7%
NRG 30 Giugno 2026 890.906 $130.197.003 -33,7%
NI 31 Dicembre 2025 2.934.594 $127.067.920 -5,3%
HUBB 30 Giugno 2026 216.337 $106.165.219 -8,1%
BKR 31 Dicembre 2025 2.165.846 $105.520.017 26,0%
FSLR 31 Marzo 2026 325.100 $84.925.873 -10,7%
KMI 31 Dicembre 2025 2.765.800 $78.299.798 14,3%
TRP 30 Giugno 2025 1.624.808 $76.748.533 21,9%
PPL 30 Giugno 2025 1.968.812 $71.093.801 -2,8%
PNW 30 Settembre 2025 734.180 $65.687.085 7,0%
VG 30 Giugno 2026 4.154.300 $65.471.768 20,8%
GEV 30 Settembre 2025 122.356 $64.744.677 61,0%
VLO 31 Marzo 2026 359.131 $58.462.935 69,7%
B 31 Marzo 2026 1.331.000 $57.965.050 -1,9%
LYB 30 Giugno 2026 654.687 $52.741.585 12,5%
FANG 30 Giugno 2026 266.065 $52.624.996 4,7%
NEM 30 Giugno 2025 1.050.477 $50.717.030 98,8%
RIOT 31 Dicembre 2025 2.510.000 $47.765.300 52,5%
EXE 30 Giugno 2026 431.690 $47.390.928 -5,2%
AA 31 Marzo 2026 882.200 $46.880.108 -34,4%
FLS 30 Settembre 2025 889.300 $46.554.855 39,8%
COP 30 Giugno 2025 435.159 $45.700.398 43,1%
AYI 31 Marzo 2026 116.000 $41.764.640 8,8%
CLF 31 Marzo 2026 3.096.600 $41.122.848 44,4%
KGS 30 Settembre 2025 1.185.125 $40.614.234 44,9%
AR 30 Giugno 2026 951.200 $40.368.928 -1,3%
TXNM 30 Giugno 2025 746.700 $39.933.516 3,9%
FCX 30 Settembre 2025 918.156 $39.802.063 85,1%
SHEL 31 Marzo 2026 539.421 $39.636.655 3,8%
CMI 30 Giugno 2026 73.528 $39.559.535 -26,6%
NE 30 Giugno 2026 779.215 $38.236.080 14,1%
CVX 31 Dicembre 2025 240.000 $37.269.600 35,5%
DINO 31 Dicembre 2025 682.400 $35.716.816 150,0%
MPC 30 Settembre 2025 214.000 $35.547.540 124,9%
OGE 30 Settembre 2025 783.825 $34.786.154 -2,8%
VNOM (depositato come VNOMXXXX) 30 Settembre 2025 890.982 $33.973.144 6,9%
CTRI 31 Marzo 2026 1.344.000 $33.936.000 -29,1%
HES 30 Settembre 2025 240.085 $33.261.376 Non più monitorato
SLB 31 Marzo 2026 857.300 $32.903.174 -2,2%
PTEN 30 Giugno 2026 3.003.324 $32.525.999 25,8%
NUE 30 Giugno 2025 265.694 $31.973.616 94,1%
KNTK 30 Giugno 2025 566.200 $29.408.428 20,5%
LBRT 30 Giugno 2025 1.847.214 $29.241.398 70,6%
ESI 30 Settembre 2025 1.237.554 $28.030.598 49,1%
CMC 31 Dicembre 2025 468.700 $26.847.136 -5,4%
KGC 30 Settembre 2025 1.717.548 $26.845.275 -5,1%
EVRG 30 Giugno 2025 376.700 $25.973.465 14,7%
GNRC 31 Marzo 2026 188.946 $25.766.566 10,2%
CCJ 30 Giugno 2026 233.810 $25.394.104 -14,1%
ECG 31 Dicembre 2025 289.700 $24.841.775 47,5%
ET 30 Settembre 2025 1.315.612 $23.852.046 Non più monitorato
PARR 30 Giugno 2026 369.465 $23.143.288 56,1%
WHD 31 Marzo 2026 504.900 $23.063.832 36,7%
COPX 31 Dicembre 2025 379.500 $22.697.895
MOS 31 Dicembre 2025 634.800 $22.014.864 -11,6%
IREN 30 Settembre 2025 1.443.000 $21.024.510 -13,7%
TGB 31 Marzo 2026 3.672.900 $20.788.614 Non più monitorato
TS 30 Settembre 2025 533.515 $19.953.461 63,4%
METC 31 Dicembre 2025 561.400 $18.632.866 -55,6%
OLN 30 Giugno 2026 623.377 $18.532.998 -17,9%
WBI 31 Marzo 2026 870.400 $17.416.704 9,1%
STNG 31 Marzo 2026 323.861 $16.461.855 15,7%
CTRA 30 Settembre 2025 608.400 $15.441.192 Non più monitorato
BTU 31 Dicembre 2025 571.300 $15.150.876 -14,1%
FLEX 30 Giugno 2025 456.036 $15.085.671 133,9%
FRO 31 Dicembre 2025 626.500 $14.277.935 146,3%
EGO 31 Marzo 2026 393.700 $14.141.704 10,4%
CDE 31 Dicembre 2025 725.600 $13.612.256 -4,4%
KEX 31 Marzo 2026 122.300 $13.475.014 5,2%
VNOM 31 Marzo 2026 318.082 $12.287.508 -13,0%
RS 30 Giugno 2025 38.599 $11.145.461 30,1%
BTDR 31 Dicembre 2025 601.700 $10.283.053 -2,5%
STLD 31 Marzo 2026 53.400 $9.048.630 33,6%
TLN 31 Marzo 2026 23.908 $8.961.675 4,0%
PRIM 30 Settembre 2025 104.131 $8.115.970 -41,3%
HCC 31 Dicembre 2025 108.569 $6.909.331 4,7%
EQX 30 Settembre 2025 996.200 $5.728.150 Non più monitorato
FLS 30 Giugno 2026 75.100 $5.520.601 0,2%
CNQ 31 Dicembre 2025 168.463 $5.384.077 42,7%
WFRD 30 Giugno 2025 97.554 $5.224.017 63,6%
DINO 30 Giugno 2025 152.214 $5.004.796 180,5%
CE 30 Giugno 2026 74.600 $4.906.442 -1,0%
DD 30 Giugno 2026 85.460 $3.914.068 -3,6%
AR 30 Settembre 2025 81.900 $3.298.932 3,4%
SOC 31 Dicembre 2025 138.800 $2.423.448 -61,5%
ALB 30 Giugno 2026 9.640 $1.730.669 -22,7%
GTX 30 Giugno 2026 78.363 $1.423.856 -26,4%
ALV 31 Marzo 2026 6.400 $759.680 6,6%
ITRI 31 Dicembre 2025 5.075 $632.142 -5,5%
WULF 30 Giugno 2026 35.912 $518.210 -40,1%
VC 31 Marzo 2026 5.200 $494.520 -2,0%
MPLX 30 Settembre 2025 329.802 $71.074 14,9%