Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
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RTAI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 29 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,53% | ▼ -10,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -11,02% | ▼ -10,65% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 14 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17,16 | 264.558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13,34 | 220.336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13,28 | 210.024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12,81 | 222.819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11,05 | 203.552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10,49 | 184.641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6,45 | 103.683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5,09 | 84.946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4,74 | 114.166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3,28 | 38.814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | $50K | 0,27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | $27K | 0,15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | -$15K | -0,08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | -$33K | -0,18 | -180 | DIR | US |
Dividendi 70 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 02 Settembre 2026 | $0,0860 |
| 04 Agosto 2026 | $0,0820 |
| 02 Luglio 2026 | $0,0820 |
| 02 Giugno 2026 | $0,0850 |
| 04 Maggio 2026 | $0,0870 |
| 02 Aprile 2026 | $0,0830 |
| 03 Marzo 2026 | $0,0850 |
| 03 Febbraio 2026 | $0,0920 |
| 05 Gennaio 2026 | $0,0850 |
| 02 Dicembre 2025 | $0,0920 |
| 04 Novembre 2025 | $0,0840 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,0940 |
| 03 Settembre 2025 | $0,0900 |
| 04 Agosto 2025 | $0,1010 |
| 02 Luglio 2025 | $0,0940 |
| 03 Giugno 2025 | $0,1040 |
| 02 Maggio 2025 | $0,1110 |
| 02 Aprile 2025 | $0,1090 |
| 04 Marzo 2025 | $0,1090 |
| 04 Febbraio 2025 | $0,1120 |
| 03 Gennaio 2025 | $0,1020 |
| 03 Dicembre 2024 | $0,1090 |
| 04 Novembre 2024 | $0,1110 |
| 02 Ottobre 2024 | $0,1070 |
| 04 Settembre 2024 | $0,1060 |
| 02 Agosto 2024 | $0,1080 |
| 02 Luglio 2024 | $0,1080 |
| 04 Giugno 2024 | $0,0760 |
| 02 Maggio 2024 | $0,0720 |
| 02 Aprile 2024 | $0,0760 |
| 04 Marzo 2024 | $0,0640 |
| 02 Febbraio 2024 | $0,0640 |
| 03 Gennaio 2024 | $0,0680 |
| 04 Dicembre 2023 | $0,0590 |
| 02 Novembre 2023 | $0,0660 |
| 03 Ottobre 2023 | $0,0520 |
| 05 Settembre 2023 | $0,0520 |
| 02 Agosto 2023 | $0,0510 |
| 05 Luglio 2023 | $0,0510 |
| 02 Giugno 2023 | $0,0590 |
| 02 Maggio 2023 | $0,0460 |
| 04 Aprile 2023 | $0,0490 |
| 02 Marzo 2023 | $0,0430 |
| 02 Febbraio 2023 | $0,0500 |
| 04 Gennaio 2023 | $0,0610 |
| 02 Dicembre 2022 | $0,0620 |
| 02 Novembre 2022 | $0,0690 |
| 04 Ottobre 2022 | $0,0700 |
| 02 Settembre 2022 | $0,0680 |
| 02 Agosto 2022 | $0,0670 |
| 05 Luglio 2022 | $0,0550 |
| 02 Giugno 2022 | $0,0610 |
| 03 Maggio 2022 | $0,0640 |
| 13 Aprile 2022 | $0,0570 |
| 02 Marzo 2022 | $0,0710 |
| 02 Febbraio 2022 | $0,0740 |
| 19 Gennaio 2022 | $0,0480 |
| 29 Dicembre 2021 | $0,5710 |
| 02 Novembre 2021 | $0,0680 |
| 04 Ottobre 2021 | $0,0590 |
| 02 Settembre 2021 | $0,0550 |
| 03 Agosto 2021 | $0,0700 |
| 02 Luglio 2021 | $0,0640 |
| 02 Giugno 2021 | $0,0740 |
| 04 Maggio 2021 | $0,0680 |
| 05 Aprile 2021 | $0,0650 |
| 02 Marzo 2021 | $0,0740 |
| 02 Febbraio 2021 | $0,0710 |
| 29 Dicembre 2020 | $0,0690 |
| 02 Dicembre 2020 | $0,0550 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467.145 | 36,36% | 21.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433.322 | 33,73% | 19.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200.018 | 15,57% | 9.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106.515 | 8,29% | 4.895 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $77.709 | 6,05% | 3.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |