iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX)
$28,48
▲ +0,05 (+0,18%)
Variazione 1 giorno
$28,18 – $28,48
Intervallo 52 settimane
-0,02%
Premio / Sconto
30 Settembre 2024
Inizio
Flussi netti (30d): +$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
Peso dei primi 10 titoli100,00%
Numero effettivo di posizioni0,9
Posizioni superiori all'1%2
Attività nette
$88.3M
Partecipazioni
7
Aggiornato al
10 Settembre 2026
Rapporto spese
0.5%
SMAX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,71% | ▲ +0,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,03% | ▲ +1,03% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$3.4M
Trimestre terminato il Lug 2026
-$11.1M
Ultimi 12 mesi
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 104,43 | ≈$92.2M | 121.050 | 464287200 | 0.0388 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 1,16 | ≈$1.0M | 1.024.120 | 066922477 | 0.3282 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD GSCFT | GSCFT | 0,13 | ≈$113K | 113.000 | Xcd62d151ec8 | 0.03622 | COLLATERAL | USD |
| OCT26 IVV US P @ 669.3 | IVV US FLEX | 0,10 | ≈$85K | 1.230 | X6c7d7092beb | 0.0003942 | OTHER | USD |
| USD CASH | USD | 0,07 | ≈$66K | 65.676 | X2f5743ed867 | 0.02105 | CASH | USD |
| MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | HWAU6 | 0,00 | · | 39 | Xc00f6e652bd | 0.0000125 | FUTURE | USD |
| OCT26 IVV US C @ 721.51 | IVV US FLEX | -5,89 | ≈-$5.2M | -1.230 | Xcd6d6370772 | -0.0003942 | OTHER | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.0222 → 0.02105 (-5,2%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3308 → 0.3282 (-0,8%) |
| 08 Settembre 2026 | Uscito | ETD_USD | Posizione chiusa — era -0.002047 unità/azione |
| 08 Settembre 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.01388 → 0.0222 (60,0%) |
| 08 Settembre 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3442 → 0.3308 (-3,9%) |
| 04 Settembre 2026 | Nuovo | ETD_USD | Nuova posizione — -0.002047 unità/azione |
| 04 Settembre 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.01985 → 0.01388 (-30,1%) |
| 04 Settembre 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3395 → 0.3442 (1,4%) |
| 03 Settembre 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.01254 → 0.01985 (58,3%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.01109 → 0.01254 (13,1%) |
| 02 Settembre 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3409 → 0.3395 (-0,4%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.01477 → 0.01109 (-24,9%) |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3422 → 0.3409 (-0,4%) |
| 31 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.01585 → 0.01477 (-6,8%) |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.01737 → 0.01585 (-8,7%) |
| 28 Agosto 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.339 → 0.3422 (0,9%) |
| 27 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.01876 → 0.01737 (-7,4%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3377 → 0.339 (0,4%) |
| 26 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.01724 → 0.01876 (8,8%) |
| 26 Agosto 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.339 → 0.3377 (-0,4%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.02038 → 0.01724 (-15,4%) |
| 25 Agosto 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3372 → 0.339 (0,5%) |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Unità/azione: 0.03576 → 0.03622 (1,3%) |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Unità/azione: 0.00001234 → 0.0000125 (1,3%) |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unità/azione: 0.03831 → 0.0388 (1,3%) |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 | Unità/azione: 0.0003892 → 0.0003942 (1,3%) |
| 21 Agosto 2026 | Ridotto | IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 | Unità/azione: -0.0003892 → -0.0003942 (1,3%) |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.0004968 → 0.02038 (4001,1%) |
| 21 Agosto 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3557 → 0.3372 (-5,2%) |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unità/azione: 0.03881 → 0.03831 (-1,3%) |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 | Unità/azione: 0.0003943 → 0.0003892 (-1,3%) |
| 20 Agosto 2026 | Aumentato | IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 | Unità/azione: -0.0003943 → -0.0003892 (-1,3%) |
| 20 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.01077 → 0.0004968 (-104,6%) |
| 20 Agosto 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3603 → 0.3557 (-1,3%) |
| 19 Agosto 2026 | Aumentato | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Unità/azione: 0.03449 → 0.03576 (3,7%) |
| 19 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.008422 → -0.01077 (27,9%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.00836 → -0.008422 (0,7%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.3637 → 0.3603 (-0,9%) |
| 17 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.005041 → -0.00836 (65,9%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.002541 → -0.005041 (98,4%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.359 → 0.3637 (1,3%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.001099 → -0.002541 (131,1%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.002519 → -0.001099 (-56,4%) |
| 12 Agosto 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.361 → 0.359 (-0,6%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.002704 → -0.002519 (-6,8%) |
Dividendi 2 pagamenti
0,92%Rendimento TTM
$0,26Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Dicembre 2025 | $0,2630 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0670 |
Proprietari istituzionali (13F) 37 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $26.392.170 | 50,72% | 947.144 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Client First Capital LLC | $4.009.692 | 7,71% | 143.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.598.746 | 4,99% | 93.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FC Advisory LLC | $2.244.049 | 4,31% | 80.533 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $2.039.698 | 3,92% | 73.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.947.318 | 3,74% | 69.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1.340.334 | 2,58% | 48.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.231.895 | 2,37% | 44.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1.062.159 | 2,04% | 38.118 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1.007.069 | 1,94% | 36.141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $746.180 | 1,43% | 26.778 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $598.898 | 1,15% | 21.493 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $588.299 | 1,13% | 21.112 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $554.514 | 1,07% | 19.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $465.903 | 0,90% | 16.720 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $465.373 | 0,89% | 16.701 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $444.057 | 0,85% | 15.936 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $427.923 | 0,82% | 15.357 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $412.037 | 0,79% | 14.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $411.938 | 0,79% | 14.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $389.943 | 0,75% | 13.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $325.101 | 0,62% | 11.667 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $323.234 | 0,62% | 11.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $294.923 | 0,57% | 10.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $250.980 | 0,48% | 9.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $250.785 | 0,48% | 9.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $237.466 | 0,46% | 8.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $208.661 | 0,40% | 7.488 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203.854 | 0,39% | 7.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $203.854 | 0,39% | 7.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $200.544 | 0,39% | 7.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $109.098 | 0,21% | 3.915 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39.791 | 0,08% | 1.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $4.849 | 0,01% | 174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.421 | 0,00% | 51 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $947 | 0,00% | 34 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $24 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |