Crown Wealth Group, LLC

CIK 1845698 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$393.0M
#4.406 di 9.443 per valore 13F · top 46.7%
Posizioni
150
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +15.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
56,47%
Peso dei primi 25 titoli
78,59%
Posizioni superiori all'1%
19
Numero effettivo di posizioni
19,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,54% Acquisti stimati $36.404.388 · vendite $16.667.208

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 69,4% ancora detenuto

Nuove posizioni
15
Aumentato
77
Diminuito
40
Chiuso
10
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
10,9%
Communication Services
4,1%
Consumer Discretionary
3,9%
Retail
2,4%
Healthcare
1,9%
Financials
1,6%
Industrials
1,3%
Consumer products
0,8%
Financial Services
0,8%
Energy
0,5%
Communications
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Altro/Non mappato
70,9%

Portafoglio completo 150 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
DFUS $53.864.274 13,71% 657.362 $8.153.147 Su ×5
SPYM $43.459.734 11,06% 494.535 $6.402.127 Su ×1
BALT $33.545.858 8,54% 978.870 $2.190.542 Su ×1
DMAX $14.037.737 3,57% 513.454 $790.406 Su ×3
CPRY $13.976.381 3,56% 499.424 $1.096.821 Su ×3
DYNF $13.905.793 3,54% 204.467 $8.455.956 Su ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $13.280.038 3,38% 131.917 $-1.463.114 Giù ×1
SMH SMH $12.871.215 3,28% 19.624 $5.456.242 Su ×2
VUG $11.814.270 3,01% 137.152 $2.055.510 Su ×1
IYW $11.153.971 2,84% 44.221 $4.674.301 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.484.507 2,67% 36.233 $2.135.312 Su ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10.042.593 2,56% 50.190 $1.412.221 Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.471.586 2,41% 25.392 $554.984 Su ×5
DUHP $8.734.523 2,22% 209.310 $969.205 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.136.362 1,82% 19.969 $1.360.144 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.678.521 1,44% 23.825 $762.871 Su ×5
VIS $5.426.657 1,38% 15.058 $1.271.608 Su ×2
BJAN $4.922.827 1,25% 83.622 $151.179 Giù ×3
DFAE $4.525.613 1,15% 112.549 $887.390 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.827.381 0,97% 3.191 $904.352 Su ×1
BRKB $3.753.425 0,96% 7.501 $72.211 Giù ×2
PJAN $3.475.683 0,88% 70.230 $-51.601 Giù ×1
IAU $3.317.532 0,84% 43.935 $-488.512 Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.298.635 0,84% 9.336 $753.427 Su ×6
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $2.837.160 0,72% 108.000 $140.400 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.651.042 0,67% 6.303 $628.350 Su ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.634.099 0,67% 4.676 $36.680 Su ×6
QUAL $2.583.788 0,66% 11.775 $-7.164.720 Giù ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.527.525 0,64% 6.691 $506.115 Su ×6
SPY SPY $2.438.233 0,62% 3.265 $581.397 Su ×1
XLB XLB $2.290.730 0,58% 45.067 $281.186 Su ×1
NJAN $2.262.650 0,58% 38.337 $216.604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.826.814 0,46% 5.581 $207.561 Su ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1.798.871 0,46% 3.918 $-149.497 Giù ×1
IVV $1.564.382 0,40% 2.089 $275.375 Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.539.748 0,39% 18.632 $274.506 Su ×4
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1.513.811 0,39% 33.031 $145.667
MINT $1.499.306 0,38% 14.873 $734.522 Su ×2
BRKA $1.497.700 0,38% 2 $61.420
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1.491.510 0,38% 16.600 $407.835 Giù ×2
MGK $1.471.122 0,37% 16.734 $356.046 Su ×1
VOO $1.409.000 0,36% 2.052 $294.788 Su ×1
V Visa Inc. $1.391.790 0,35% 4.057 $171.635 Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.374.570 0,35% 12.136 $-99.905 Su ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1.236.609 0,31% 7.556 $168.110
VOX $1.209.655 0,31% 6.576 $23.251 Giù ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.186.207 0,30% 1.268 $-148.013 Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.163.936 0,30% 1.093 $410.135 Su ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.163.025 0,30% 1.524 $568.431 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.118.267 0,28% 15.662 $-437.536 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.110.427 0,28% 962 $802.655 Su ×1
PHYS $1.085.577 0,28% 35.982 $-218.119 Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $916.662 0,23% 2.688 $466.002 Giù ×3
AAPR $869.569 0,22% 29.483 $20.753
KJAN $856.110 0,22% 18.762 $73.322
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851.902 0,22% 6.231 $-131.447 Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $846.967 0,22% 1.458 $560.334 Su ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $831.467 0,21% 2.345 $437.534 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $707.684 0,18% 961 $259.789 Su ×1
FJUL $696.558 0,18% 11.699 $56.389
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694.971 0,18% 2.736 $36.360 Su ×5
RSP $672.353 0,17% 3.160 $192.937 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $671.754 0,17% 5.719 $224.292 Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $644.198 0,16% 2.560 $88.511 Su ×6
BAI $640.021 0,16% 12.140 $258.163 Su ×1
AUGW $622.649 0,16% 18.289 $34.654
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $618.085 0,16% 4.810 $41.655 Su ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $613.097 0,16% 3.609 $160.162 Giù ×1
VGT $608.118 0,15% 5.088 $160.182 Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $595.967 0,15% 1.690 $69.319 Su ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $590.350 0,15% 5.060 $-132.566 Su ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $575.508 0,15% 796 $282.936 Giù ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $575.071 0,15% 17.358 $52.182 Giù ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $551.093 0,14% 1.073 $35.444 Su ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $543.649 0,14% 1.825 Su ×1
NNOV $522.017 0,13% 16.600 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $519.703 0,13% 3.722 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $481.652 0,12% 8.453 $79.172 Su ×6
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $478.982 0,12% 7.016 $85.387 Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $477.057 0,12% 2.878 $-118.608 Giù ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $475.877 0,12% 3.038 $-51.686 Su ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471.744 0,12% 3.219 $31.885 Su ×2
SMAX $465.373 0,12% 16.701 $16.076 Giù ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $452.397 0,12% 1.044 $234.677 Su ×1
PNOV $445.052 0,11% 10.035 $35.022
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $438.806 0,11% 2.992 $16.492 Su ×2
GLD $438.372 0,11% 1.190 $56.274 Su ×2
SPYG $427.057 0,11% 3.589 $79.378 Su ×5
FDN $424.876 0,11% 1.605 $49.258
PYLD $385.004 0,10% 14.517 $-688.360 Giù ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378.298 0,10% 2.995 $77.189 Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $377.563 0,10% 1.990 $9.124 Su ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $374.794 0,10% 1.035 $20.129 Su ×6
CEF $369.432 0,09% 9.183 $-82.858 Giù ×2
HEFT $368.098 0,09% 13.880 $-96.421 Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $363.480 0,09% 853 $59.461 Su ×6
GE GE Aerospace Common Stock $354.296 0,09% 948 $95.782 Su ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $351.062 0,09% 4.640 $-111.145 Giù ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $347.759 0,09% 296 $91.999 Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $341.648 0,09% 822

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
DFUS $53.864.274 13,71% su ×5
DMAX $14.037.737 3,57% su ×3
CPRY $13.976.381 3,56% su ×3
AAPL $10.484.507 2,67% su ×4
NVDA $10.042.593 2,56% su ×6
MSFT $9.471.586 2,41% su ×5
AMZN $5.678.521 1,44% su ×5
GOOG $3.298.635 0,84% su ×6
TSLA $2.651.042 0,67% su ×4
META $2.634.099 0,67% su ×6
AVGO $2.527.525 0,64% su ×6
JPM $1.826.814 0,46% su ×6
WFC $1.539.748 0,39% su ×4
WMT $1.374.570 0,35% su ×6
CAT $1.163.936 0,30% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
MRVL $543.649 1.825 0,14%
NNOV $522.017 16.600 0,13%
INTC $519.703 3.722 0,13%
UNH $341.648 822 0,09%
KLAC $327.959 1.087 0,08%
SNDK $268.300 118 0,07%
HYG $230.234 2.879 0,06%
SPHQ $223.448 2.480 0,06%
UNP $223.051 820 0,06%
LQD $221.848 2.034 0,06%
MPC $216.633 847 0,06%
DELL $211.415 490 0,05%
GLW $202.556 793 0,05%
LIN $200.253 386 0,05%
ANNX $135.687 23.763 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
DYNF Acquistato di più +111K +$8.5M
DFUS Acquistato di più +13K +$8.2M
QUAL Ridotto -39K -$7.2M
SPYM Acquistato di più +10K +$6.4M
SMH Acquistato di più +284 +$5.5M
IYW Acquistato di più +9K +$4.7M
BALT Acquistato di più +42K +$2.2M
AAPL Acquistato di più +3K +$2.1M
VUG Acquistato di più +115K +$2.1M
SGOV Ridotto -15K -$1.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
CPSL 31 Marzo 2025 173.723 $4.440.360 Non più monitorato
VFH 30 Giugno 2025 34.506 $4.122.471 Non più monitorato
KDEC 31 Marzo 2026 126.327 $3.226.707 Non più monitorato
EPI 30 Settembre 2025 65.987 $3.132.403 Non più monitorato
VHT 31 Marzo 2026 10.312 $2.968.309 Non più monitorato
KOCT 31 Dicembre 2025 41.123 $1.357.881 Non più monitorato
UDEC 31 Dicembre 2025 25.004 $959.403 Non più monitorato
MAXJ 31 Dicembre 2025 31.244 $876.372 Non più monitorato
COWZ 31 Marzo 2025 14.767 $834.028 Non più monitorato
QBUF 30 Giugno 2026 25.959 $758.262
PYLD 31 Marzo 2025 27.660 $716.940 Non più monitorato
MDY 31 Marzo 2025 1.231 $701.153 Non più monitorato
PAUG 31 Marzo 2025 17.440 $671.440 Non più monitorato
KJAN 30 Giugno 2025 16.699 $596.822 Non più monitorato
XJAN 31 Marzo 2025 15.806 $533.453 Non più monitorato
TLT 31 Marzo 2025 5.500 $480.315
BUG 31 Marzo 2026 15.486 $471.704
XLV 31 Marzo 2026 2.823 $437.000 Non più monitorato
MUNI 31 Marzo 2025 8.397 $434.365 Non più monitorato
SEPW 30 Settembre 2025 14.396 $434.335 Non più monitorato
XLF 31 Marzo 2026 7.807 $427.589 Non più monitorato
IEFA 30 Settembre 2025 5.068 $423.077 Non più monitorato
XLY 31 Marzo 2026 3.512 $419.368 Non più monitorato
PMAY 31 Marzo 2025 11.679 $419.363 Non più monitorato
SIXO 30 Giugno 2026 12.012 $405.765 Non più monitorato
CPRJ 31 Marzo 2025 15.000 $382.346 Non più monitorato
PMBS 30 Giugno 2026 7.530 $373.494
BITB 31 Marzo 2026 7.660 $364.310 Non più monitorato
CPSL 31 Marzo 2026 13.261 $360.752 Non più monitorato
ADBE 30 Giugno 2025 929 $356.299 -30,0%
HON 30 Giugno 2026 1.545 $349.216 0,8%
DFCF 31 Dicembre 2025 7.976 $341.054 Non più monitorato
XLI 31 Marzo 2026 2.183 $338.627 Non più monitorato
TTD 31 Marzo 2025 2.747 $322.855 -75,6%
NJUL 30 Settembre 2025 4.733 $322.128 Non più monitorato
IDEC 31 Marzo 2025 11.875 $314.875 Non più monitorato
SPHD 31 Marzo 2025 6.380 $308.234 Non più monitorato
XSEP 31 Marzo 2025 7.900 $307.363 Non più monitorato
OEF 31 Marzo 2026 871 $298.727 Non più monitorato
IWM 31 Marzo 2026 1.162 $286.038 Non più monitorato
IGIB 30 Giugno 2025 5.300 $278.356
NOW 30 Giugno 2026 2.594 $271.203 24,4%
SHW 30 Giugno 2026 842 $269.903 3,0%
ARKB 31 Marzo 2026 9.265 $269.056 Non più monitorato
KAUG 30 Giugno 2025 11.076 $266.115 Non più monitorato
KAPR 30 Giugno 2025 8.514 $262.657 Non più monitorato
RDVY 30 Giugno 2025 4.443 $260.111
ABT 30 Giugno 2026 2.523 $259.036 26,4%
MAYM 31 Dicembre 2025 8.100 $257.540 Non più monitorato
KJUN 30 Giugno 2025 9.880 $251.841 Non più monitorato
PM 30 Settembre 2025 1.354 $246.604 15,6%
INTU 31 Marzo 2026 370 $245.095 -16,6%
XLC 31 Marzo 2026 2.071 $243.798 Non più monitorato
BOND 30 Settembre 2025 2.615 $241.051 -2,7%
PMAR 31 Marzo 2025 5.945 $238.930 Non più monitorato
XJUL 31 Marzo 2025 6.485 $230.027 Non più monitorato
T 30 Giugno 2026 7.713 $223.600 22,3%
ZALT 30 Giugno 2025 7.388 $219.941 Non più monitorato
TJX 30 Giugno 2026 1.374 $219.428 -1,7%
VWO 30 Settembre 2025 4.424 $218.811 Non più monitorato
DUK 30 Giugno 2025 1.788 $218.082 5,7%
COF 31 Marzo 2025 1.206 $215.054 25,1%
CGDV 30 Settembre 2025 5.409 $213.601 Non più monitorato
POCT 31 Marzo 2025 5.358 $211.997 Non più monitorato
MCD 30 Giugno 2026 678 $210.659 0,4%
GS 30 Giugno 2025 384 $209.775 44,0%
UNH 31 Dicembre 2025 602 $207.871 19,6%
IWM 31 Marzo 2025 932 $205.935 Non più monitorato
J 31 Marzo 2026 1.546 $204.783 13,5%
BSX 31 Marzo 2026 2.135 $203.572 -17,8%
SNTH 31 Marzo 2026 7.343 $203.335 Non più monitorato
CI 30 Settembre 2025 612 $202.315 -1,9%
RDDT 31 Marzo 2026 875 $201.136 15,3%
PSLV 30 Settembre 2025 16.429 $201.091 Non più monitorato
MCD 31 Dicembre 2025 661 $201.009 -11,2%
XSEP 31 Dicembre 2025 4.818 $200.399 Non più monitorato
ACN 31 Marzo 2025 569 $200.169 -42,2%
XJUL 30 Settembre 2025 5.385 $200.107 Non più monitorato
DNN 30 Settembre 2025 42.712 $77.736 Non più monitorato
ODV 31 Dicembre 2025 18.000 $61.020 Non più monitorato