Crown Wealth Group, LLC

CIK 1845698 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli56,47%

Peso dei primi 25 titoli78,59%

Posizioni superiori all'1%19

Numero effettivo di posizioni19,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,54% Acquisti stimati $36.404.388 · vendite $16.667.208

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 73,9% ancora detenuto

Nuove posizioni15

Aumentato77

Diminuito40

Chiuso10

Valore del portafoglio $393.0M #4.466 di 9.337 per valore 13F · top 47.8%

Posizioni 150

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 10,9%

Communication Services 4,4%

Consumer Discretionary 3,9%

Financials 3,7%

Retail 2,4%

Healthcare 1,9%

Industrials 1,3%

Consumer products 0,8%

Energy 0,5%

Utilities 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Materials 0,1%

Altro/Non mappato 69,6%

Portafoglio completo 150 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
DFUS Dimensional ETF Trust	$53.864.274	13,71%	657.362	$8.153.147	Su ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$43.459.734	11,06%	494.535	$6.402.127	Su ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$33.545.858	8,54%	978.870	$2.190.542	Su ×1
DMAX iShares Trust	$14.037.737	3,57%	513.454	$790.406	Su ×3
CPRY Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF January	$13.976.381	3,56%	499.424	$1.096.821	Su ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$13.905.793	3,54%	204.467	$8.455.956	Su ×1
SGOV iShares Trust	$13.280.038	3,38%	131.917	$-1.463.114	Giù ×1
SMH SMH	$12.871.215	3,28%	19.624	$5.456.242	Su ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$11.814.270	3,01%	137.152	$2.055.510	Su ×1
IYW iShares Trust	$11.153.971	2,84%	44.221	$4.674.301	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10.484.507	2,67%	36.233	$2.135.312	Su ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$10.042.593	2,56%	50.190	$1.412.221	Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9.471.586	2,41%	25.392	$554.984	Su ×5
DUHP Dimensional ETF Trust	$8.734.523	2,22%	209.310	$969.205	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7.136.362	1,82%	19.969	$1.360.144	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.678.521	1,44%	23.825	$762.871	Su ×5
VIS VANGUARD WORLD FUND	$5.426.657	1,38%	15.058	$1.271.608	Su ×2
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$4.922.827	1,25%	83.622	$151.179	Giù ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$4.525.613	1,15%	112.549	$887.390	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3.827.381	0,97%	3.191	$904.352	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.753.425	0,96%	7.501	$72.211	Giù ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$3.475.683	0,88%	70.230	$-51.601	Giù ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$3.317.532	0,84%	43.935	$-488.512	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.298.635	0,84%	9.336	$753.427	Su ×6
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock	$2.837.160	0,72%	108.000	$140.400	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.651.042	0,67%	6.303	$628.350	Su ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.634.099	0,67%	4.676	$36.680	Su ×6
QUAL iShares Trust	$2.583.788	0,66%	11.775	$-7.164.720	Giù ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.527.525	0,64%	6.691	$506.115	Su ×6
SPY SPY	$2.438.233	0,62%	3.265	$581.397	Su ×1
XLB XLB	$2.290.730	0,58%	45.067	$281.186	Su ×1
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January	$2.262.650	0,58%	38.337	$216.604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.826.814	0,46%	5.581	$207.561	Su ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$1.798.871	0,46%	3.918	$-149.497	Giù ×1
IVV iShares Trust	$1.564.382	0,40%	2.089	$275.375	Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.539.748	0,39%	18.632	$274.506	Su ×4
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$1.513.811	0,39%	33.031	$145.667
MINT PIMCO ETF Trust	$1.499.306	0,38%	14.873	$734.522	Su ×2
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,38%	2	$61.420
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1.491.510	0,38%	16.600	$407.835	Giù ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1.471.122	0,37%	16.734	$356.046	Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.409.000	0,36%	2.052	$294.788	Su ×1
V Visa Inc.	$1.391.790	0,35%	4.057	$171.635	Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.374.570	0,35%	12.136	$-99.905	Su ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1.236.609	0,31%	7.556	$168.110
VOX VANGUARD WORLD FUND	$1.209.655	0,31%	6.576	$23.251	Giù ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.186.207	0,30%	1.268	$-148.013	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.163.936	0,30%	1.093	$410.135	Su ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1.163.025	0,30%	1.524	$568.431	Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1.118.267	0,28%	15.662	$-437.536	Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.110.427	0,28%	962	$802.655	Su ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1.085.577	0,28%	35.982	$-218.119	Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$916.662	0,23%	2.688	$466.002	Giù ×3
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028	$869.569	0,22%	29.483	$20.753
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$856.110	0,22%	18.762	$73.322
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$851.902	0,22%	6.231	$-131.447	Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$846.967	0,22%	1.458	$560.334	Su ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$831.467	0,21%	2.345	$437.534	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$707.684	0,18%	961	$259.789	Su ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$696.558	0,18%	11.699	$56.389
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$694.971	0,18%	2.736	$36.360	Su ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$672.353	0,17%	3.160	$192.937	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$671.754	0,17%	5.719	$224.292	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$644.198	0,16%	2.560	$88.511	Su ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$640.021	0,16%	12.140	$258.163	Su ×1
AUGW AIM ETF Products Trust	$622.649	0,16%	18.289	$34.654
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$618.085	0,16%	4.810	$41.655	Su ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$613.097	0,16%	3.609	$160.162	Giù ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$608.118	0,15%	5.088	$160.182	Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$595.967	0,15%	1.690	$69.319	Su ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$590.350	0,15%	5.060	$-132.566	Su ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$575.508	0,15%	796	$282.936	Giù ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock	$575.071	0,15%	17.358	$52.182	Giù ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$551.093	0,14%	1.073	$35.444	Su ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$543.649	0,14%	1.825		Su ×1
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November	$522.017	0,13%	16.600		Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$519.703	0,13%	3.722		Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$481.652	0,12%	8.453	$79.172	Su ×6
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock	$478.982	0,12%	7.016	$85.387	Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$477.057	0,12%	2.878	$-118.608	Giù ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$475.877	0,12%	3.038	$-51.686	Su ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$471.744	0,12%	3.219	$31.885	Su ×2
SMAX iShares Trust	$465.373	0,12%	16.701	$16.076	Giù ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$452.397	0,12%	1.044	$234.677	Su ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$445.052	0,11%	10.035	$35.022
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$438.806	0,11%	2.992	$16.492	Su ×2
GLD SPDR Gold Shares	$438.372	0,11%	1.190	$56.274	Su ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$427.057	0,11%	3.589	$79.378	Su ×5
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$424.876	0,11%	1.605	$49.258
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$385.004	0,10%	14.517	$-688.360	Giù ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$378.298	0,10%	2.995	$77.189	Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$377.563	0,10%	1.990	$9.124	Su ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$374.794	0,10%	1.035	$20.129	Su ×6
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$369.432	0,09%	9.183	$-82.858	Giù ×2
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF	$368.098	0,09%	13.880	$-96.421	Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$363.480	0,09%	853	$59.461	Su ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$354.296	0,09%	948	$95.782	Su ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$351.062	0,09%	4.640	$-111.145	Giù ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$347.759	0,09%	296	$91.999	Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$341.648	0,09%	822
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFUS	$53.864.274	13,71%	su ×5
DMAX	$14.037.737	3,57%	su ×3
CPRY	$13.976.381	3,56%	su ×3
AAPL	$10.484.507	2,67%	su ×4
NVDA	$10.042.593	2,56%	su ×6
MSFT	$9.471.586	2,41%	su ×5
AMZN	$5.678.521	1,44%	su ×5
GOOG	$3.298.635	0,84%	su ×6
TSLA	$2.651.042	0,67%	su ×4
META	$2.634.099	0,67%	su ×6
AVGO	$2.527.525	0,64%	su ×6
JPM	$1.826.814	0,46%	su ×6
WFC	$1.539.748	0,39%	su ×4
WMT	$1.374.570	0,35%	su ×6
CAT	$1.163.936	0,30%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
MRVL	$543.649	1.825	0,14%
NNOV	$522.017	16.600	0,13%
INTC	$519.703	3.722	0,13%
UNH	$341.648	822	0,09%
KLAC	$327.959	1.087	0,08%
SNDK	$268.300	118	0,07%
HYG	$230.234	2.879	0,06%
SPHQ	$223.448	2.480	0,06%
UNP	$223.051	820	0,06%
LQD	$221.848	2.034	0,06%
MPC	$216.633	847	0,06%
DELL	$211.415	490	0,05%
GLW	$202.556	793	0,05%
LIN	$200.253	386	0,05%
ANNX	$135.687	23.763	0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DYNF	Acquistato di più	+111K	+$8.5M
DFUS	Acquistato di più	+13K	+$8.2M
QUAL	Ridotto	-39K	-$7.2M
SPYM	Acquistato di più	+10K	+$6.4M
SMH	Acquistato di più	+284	+$5.5M
IYW	Acquistato di più	+9K	+$4.7M
BALT	Acquistato di più	+42K	+$2.2M
AAPL	Acquistato di più	+3K	+$2.1M
VUG	Acquistato di più	+115K	+$2.1M
SGOV	Ridotto	-15K	-$1.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VFH	30 Giugno 2025	34.506	$4.122.471
KDEC	31 Marzo 2026	126.327	$3.226.707
EPI	30 Settembre 2025	65.987	$3.132.403
VHT	31 Marzo 2026	10.312	$2.968.309
KOCT	31 Dicembre 2025	41.123	$1.357.881
UDEC	31 Dicembre 2025	25.004	$959.403
MAXJ	31 Dicembre 2025	31.244	$876.372
QBUF	30 Giugno 2026	25.959	$758.262
KJAN	30 Giugno 2025	16.699	$596.822
BUG	31 Marzo 2026	15.486	$471.704
XLV	31 Marzo 2026	2.823	$437.000	13,3%
SEPW	30 Settembre 2025	14.396	$434.335
XLF	31 Marzo 2026	7.807	$427.589	8,3%
IEFA	30 Settembre 2025	5.068	$423.077
XLY	31 Marzo 2026	3.512	$419.368	Non più monitorato
SIXO	30 Giugno 2026	12.012	$405.765
PMBS	30 Giugno 2026	7.530	$373.494
BITB	31 Marzo 2026	7.660	$364.310
CPSL	31 Marzo 2026	13.261	$360.752
ADBE	30 Giugno 2025	929	$356.299	-38,6%
HON	30 Giugno 2026	1.545	$349.216	-4,4%
DFCF	31 Dicembre 2025	7.976	$341.054
XLI	31 Marzo 2026	2.183	$338.627	5,1%
NJUL	30 Settembre 2025	4.733	$322.128
OEF	31 Marzo 2026	871	$298.727
IWM	31 Marzo 2026	1.162	$286.038	13,7%
IGIB	30 Giugno 2025	5.300	$278.356
NOW	30 Giugno 2026	2.594	$271.203	35,4%
SHW	30 Giugno 2026	842	$269.903	-7,2%
ARKB	31 Marzo 2026	9.265	$269.056	24,2%
KAUG	30 Giugno 2025	11.076	$266.115
KAPR	30 Giugno 2025	8.514	$262.657
RDVY	30 Giugno 2025	4.443	$260.111
ABT	30 Giugno 2026	2.523	$259.036	7,4%
MAYM	31 Dicembre 2025	8.100	$257.540
KJUN	30 Giugno 2025	9.880	$251.841
PM	30 Settembre 2025	1.354	$246.604	15,6%
INTU	31 Marzo 2026	370	$245.095	-35,0%
XLC	31 Marzo 2026	2.071	$243.798	-0,5%
BOND	30 Settembre 2025	2.615	$241.051	-6,1%
T	30 Giugno 2026	7.713	$223.600	17,4%
ZALT	30 Giugno 2025	7.388	$219.941
TJX	30 Giugno 2026	1.374	$219.428	-12,4%
VWO	30 Settembre 2025	4.424	$218.811
DUK	30 Giugno 2025	1.788	$218.082	-3,3%
CGDV	30 Settembre 2025	5.409	$213.601
MCD	30 Giugno 2026	678	$210.659	-14,2%
GS	30 Giugno 2025	384	$209.775	27,5%
UNH	31 Dicembre 2025	602	$207.871	12,7%
J	31 Marzo 2026	1.546	$204.783	8,5%
BSX	31 Marzo 2026	2.135	$203.572	-32,1%
SNTH	31 Marzo 2026	7.343	$203.335
CI	30 Settembre 2025	612	$202.315	-6,1%
RDDT	31 Marzo 2026	875	$201.136	9,8%
PSLV	30 Settembre 2025	16.429	$201.091
MCD	31 Dicembre 2025	661	$201.009	-24,1%
XSEP	31 Dicembre 2025	4.818	$200.399
XJUL	30 Settembre 2025	5.385	$200.107
DNN	30 Settembre 2025	42.712	$77.736	Non più monitorato
ODV	31 Dicembre 2025	18.000	$61.020	Non più monitorato