Tidal Trust II (SMCZ)
Società di gestione · XNAS · Serie S000091503 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $4.8M
- Partecipazioni
- 7
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,83%
- Numero effettivo di posizioni
- 15,9
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SMCZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -21,00% | — |
| 6M | ▼ -9,46% | — |
| YTD | ▼ -40,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 01 Aprile 2025 | ▼ -77,13% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$5.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$9.2M
- Ultimi 12 mesi
- -$1.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $1.1M | 23,58 | 1.130.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $304K | 6,35 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 5,21 | 249.357 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $84K | 1,76 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $59K | 1,23 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $44K | 0,93 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $36K | 0,76 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $1.365.979 | 54,20% | 151.607 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $361.905 | 14,36% | 40.167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $338.769 | 13,44% | 42.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $298.691 | 11,85% | 33.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $116.004 | 4,60% | 12.875 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $36.941 | 1,47% | 4.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.469 | 0,06% | 163 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $294 | 0,01% | 32.722 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $110 | 0,00% | 12.212 | Azioni | 30 Giugno 2026 |