Tidal Trust II (SOFX)
Società di gestione · XNAS · Serie S000089804 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $57.1M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 34,33%
- Numero effettivo di posizioni
- 17,1
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SOFX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -28,03% | — |
| 3M | ▼ -63,82% | — |
| 6M | ▼ -65,73% | — |
| YTD | ▼ -55,44% | — |
| 1Y | ▲ +34,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 16 Gennaio 2025 | ▼ -42,55% | — |
- Volatilità 1A
- 123,06%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,86
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$18.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$35.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$48.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $13.3M | 23,30 | 13.344.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 6,17 | 3.523.959 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $561K | 0,98 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $556K | 0,97 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $375K | 0,66 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $372K | 0,65 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $324K | 0,57 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $284K | 0,50 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $161K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $142K | 0,25 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1.578.255 | 17,44% | 153.467 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.389.856 | 15,36% | 135.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.324.064 | 14,63% | 128.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.170.353 | 12,94% | 113.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919.416 | 10,16% | 89.400 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611.782 | 6,76% | 59.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $513.187 | 5,67% | 49.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438.111 | 4,84% | 42.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $333.572 | 3,69% | 32.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310.452 | 3,43% | 30.187 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $244.859 | 2,71% | 23.809 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $192.214 | 2,12% | 18.690 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21.073 | 0,23% | 2.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $576 | 0,01% | 56 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |