Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT)
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SPYT Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,71% | ▼ -0,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,49% | ▲ +0,15% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100,10 | 200.640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0,29 | 439.056 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $26K | 0,02 | 202 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$332K | -0,22 | -202 | DE | US |
Dividendi 30 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,2910 |
| 03 Agosto 2026 | $0,2860 |
| 01 Luglio 2026 | $0,2900 |
| 01 Giugno 2026 | $0,3000 |
| 01 Maggio 2026 | $0,2900 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2640 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2910 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,2960 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,3120 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,3140 |
| 03 Novembre 2025 | $0,3210 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,3220 |
| 02 Settembre 2025 | $0,3220 |
| 01 Agosto 2025 | $0,3200 |
| 01 Luglio 2025 | $0,3080 |
| 02 Giugno 2025 | $0,3000 |
| 01 Maggio 2025 | $0,2840 |
| 01 Aprile 2025 | $0,2980 |
| 03 Marzo 2025 | $0,3160 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,3270 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,3280 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,3360 |
| 01 Novembre 2024 | $0,3320 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,3340 |
| 03 Settembre 2024 | $0,3330 |
| 31 Luglio 2024 | $0,3300 |
| 01 Luglio 2024 | $0,3370 |
| 03 Giugno 2024 | $0,3300 |
| 01 Maggio 2024 | $0,3240 |
| 01 Aprile 2024 | $0,3400 |
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4.670.582 | 36,57% | 266.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2.857.614 | 22,37% | 162.827 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.086.785 | 16,34% | 118.905 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651.989 | 5,10% | 37.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552.404 | 4,32% | 31.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527.926 | 4,13% | 30.081 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402.965 | 3,15% | 22.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392.319 | 3,07% | 22.354 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336.188 | 2,63% | 19.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247.104 | 1,93% | 14.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21.060 | 0,16% | 1.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8.876 | 0,07% | 544 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8.630 | 0,07% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6.406 | 0,05% | 365 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.057 | 0,02% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |