STG Classe A Sunlands Technology Group American Depositary Shares, representing Class A ordinary shares
NYSE · Diversified Consumer Services · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Apr 24, 2026
$2,85
· % dell'intervallo 52 sett.
· sopra il minimo
· al massimo
$2,44minimo 52 sett.
$8,53massimo 52 sett.
P/E
0.1
EPS
$54.28
Ricavi
$2.02B
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Intervallo 52 sett.
$2–$9
Rating Analisti
SELL
Prezzo Obiettivo
·
P/E
0.1
ROE
47.3%
Margine di Profitto Netto
18.1%
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STG Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$2.85
P/E
0.1
EPS
$54.28
Ricavi
$2.02B
ROE
47.3%
D/E Debito/Patrimonio
0.0
Intervallo 52 sett.
$2–$9
STG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Split azionari
| Data ex-dividendo | Split | Tipo |
|---|---|---|
| 31 Agosto 2021 | 1-for-12 | Inverso |
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$2.02B2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$54.282020-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero$147M2019-12-31 → 2025-12-31
Margine netto18.1%2019-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | STG | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 0.1media 5 anni ≈0.1 | ≈0.1 | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | STG | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margine lordo) | 86.9%media 5 anni ≈85.7% | ≈85.7% | 45.4% | Di prim'ordine | |
| Operating Margin (Margine Operativo) | 18.6%media 5 anni ≈18.3% | ≈18.3% | -24.1% | Di prim'ordine | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | 20.1%media 5 anni ≈19.8% | ≈19.8% | -24.1% | Di prim'ordine | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | 18.1%media 5 anni ≈20.3% | ≈20.3% | -22.4% | Di prim'ordine | |
| ROA | 17.5%media 5 anni ≈19.4% | ≈19.4% | -11.1% | Di prim'ordine | |
| ROE | 47.3%media 5 anni ≈-260.6% | ≈-260.6% | -43.8% | Di prim'ordine |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | STG | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Debito / Patrimonio Netto) | 0.0media 5 anni ≈-0.0 | ≈-0.0 | · | · | |
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 1.2media 5 anni ≈0.9 | ≈0.9 | 1.4 | Bassa liquidità | |
| Quick Ratio | 1.1media 5 anni ≈0.8 | ≈0.8 | 0.7 | Liquidità elevata | |
| Long-Term Debt / Equity (Debito a lungo termine / Patrimonio netto) | 0.0media 5 anni ≈-0.0 | ≈-0.0 | · | · | |
| Interest Coverage (Copertura degli interessi) | 442.0media 5 anni ≈129.0 | ≈129.0 | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | STG | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 1.0media 5 anni ≈0.9 | ≈0.9 | 0.7 | Di prim'ordine | |
| Inventory Turnover (Rotazione delle scorte) | 14.1media 5 anni ≈20.4 | ≈20.4 | · | · | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$1.3M | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y
Rapporto di Distribuzione Utili0.00%
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 31 Marzo 2026 | Mag 26, 2026 | $5.63 | — | — |
| 30 Settembre 2025 | $9.32 | — | — | |
| 30 Giugno 2025 | $9.40 | — | — | |
| 31 Marzo 2025 | $5.55 | — | — | |
| 30 Settembre 2024 | $6.74 | — | — |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.02B | $1.99B | $2.16B | $2.32B | $2.51B | $2.20B | $2.19B | $1.97B | |
| Cost of Revenue | $264M | $318M | $266M | $348M | $376M | $387M | $396M | $330M | |
| Gross Profit | $1.76B | $1.67B | $1.89B | $1.97B | $2.13B | $1.82B | $1.80B | $1.64B | |
| R&D Expense | $30M | $25M | $34M | $43M | $61M | $67M | $102M | $76M | |
| SG&A Expense | $144M | $133M | $143M | $186M | $208M | $275M | $363M | $444M | |
| Operating Expenses | $1.38B | $1.37B | $1.32B | $1.36B | $2.02B | $2.47B | $2.26B | $2.67B | |
| Operating Income | $377M | $298M | $575M | $617M | $114M | $-649M | $-460M | $-1.03B | |
| Interest Expense | $852.0K | $5M | $8M | $10M | $11M | $12M | $14M | $2M | |
| Interest Income | $24M | $39M | $31M | $16M | $16M | $26M | $60M | $70M | |
| Other Non-op | $30M | $26M | $34M | $25M | $39M | $203M | $21M | $32M | |
| Pretax Income | · | $357M | $676M | $649M | $198M | $-433M | $-393M | $-929M | |
| Income Tax | $59M | $1M | $25M | $12M | $-20M | $-236.0K | $2M | $0 | |
| Net Income | $366M | $342M | $641M | $644M | $219M | $-431M | $-395M | $-927M | |
| EPS (Basic) | $54.28 | $50.12 | $92.88 | $94.14 | $32.56 | $-63.74 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $54.28 | $50.12 | $92.88 | $94.14 | $32.56 | $-63.74 | · | · | |
| Shares (Basic) | 6,736,373 | 6,824,824 | 6,899,456 | 6,840,079 | 6,727,552 | 6,754,134 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 6,736,373 | 6,824,824 | 6,899,456 | 6,840,079 | 6,727,552 | 6,754,134 | · | · | |
| EBITDA | $405M | $327M | $606M | $664M | $152M | $-609M | $-422M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $576M | $507M | $764M | $754M | $627M | $761M | $1.40B | $1.25B | |
| Short-term Investments | $236M | $276M | $142M | $71M | $184M | $518M | $218M | $1.03B | |
| Inventory | $18M | $20M | $14M | $14M | $9M | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $83M | $97M | $109M | $98M | $176M | $118M | $181M | $125M | |
| Current Assets | $917M | $884M | $1.03B | $969M | $1.13B | $1.55B | $2.04B | $2.58B | |
| PP&E (Net) | $662M | $758M | $787M | $814M | $858M | $511M | $546M | $560M | |
| PP&E (Gross) | $973M | $974M | $974M | $974M | $999M | $622M | $622M | $601M | |
| Accum. Depreciation | $243M | $216M | $188M | $160M | $141M | $111M | $76M | $42M | |
| Intangibles | $250.0K | $723.0K | $975.0K | $2M | $3M | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-current Assets | $20M | $26M | $33M | $38M | $40M | $445M | $448M | $419M | |
| Total Assets | $2.05B | $2.12B | $2.12B | $2.28B | $2.59B | $3.26B | $3.97B | $3.74B | |
| Accrued Liabilities | $366M | $405M | $410M | $436M | $586M | $608M | $435M | $455M | |
| Current Liabilities | $759M | $801M | $1.01B | $1.48B | $1.91B | $2.20B | $2.24B | $2.31B | |
| Capital Leases | $130M | $137M | $157M | $317M | $404M | $533M | $616M | · | |
| Deferred Tax | $6M | $6M | $4M | $6M | $22M | $15M | $88M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | $7M | $7M | $7M | $12M | $8M | $11M | $17M | |
| Total Liabilities | $1.10B | $1.52B | $1.84B | $2.66B | $3.61B | $4.47B | $4.71B | $4.08B | |
| Long-term Debt | $0 | $42M | $143M | $182M | $221M | $193M | $226M | $258M | |
| Total Debt | $0 | $42M | $143M | $182M | $221M | $193M | $226M | · | |
| Retained Earnings | $-1.49B | $-1.84B | $-2.17B | $-2.81B | $-3.46B | $-3.68B | $-3.24B | $-2.85B | |
| Treasury Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| AOCI | $122M | $136M | $143M | $128M | $83M | $96M | $142M | $119M | |
| Stockholders' Equity | $946M | $601M | $277M | $-374M | $-1.01B | $-1.21B | $-738M | $-339M | |
| Liabilities + Equity | $2.05B | $2.12B | $2.12B | $2.28B | $2.59B | $3.26B | $3.97B | $3.74B |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $29M | $29M | $31M | $47M | $38M | $40M | $37M | $26M | |
| Stock-based Comp | · | · | · | $7M | $768.0K | $30M | $3M | $4M | |
| Amort. of Intangibles | $473.0K | $682.0K | $2M | $1M | $1M | $602.0K | $973.0K | $848.0K | |
| Other Non-cash | $-248M | $-176M | $-531M | $-689M | $-631M | $172M | $-179M | · | |
| Operating Cash Flow | $147M | $196M | $141M | $9M | $-373M | $-189M | $-534M | $181M | |
| CapEx | $213.0K | $259.0K | $6M | $3M | $14M | $12M | $25M | $518M | |
| Investing Cash Flow | $-13M | $-359M | $-72M | $96M | $343M | $-349M | $730M | $-1.19B | |
| Dividends Paid | $0 | $0 | $31M | $33M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-48M | $-113M | $-75M | $-68M | $-39M | $-59M | $-64M | $1.59B | |
| Net Change in Cash | $70M | $-259M | $9M | $81M | $-84M | $-642M | $153M | $689M | |
| Free Cash Flow | $147M | $195M | $135M | $6M | $-387M | $-201M | $-558M | · | |
| Levered FCF | · | $190M | $128M | $-4M | $-399M | $-213M | $-573M | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 86.9% | 84.0% | 87.7% | 85.0% | 85.0% | 82.4% | 81.9% | · | |
| Operating Margin | 18.6% | 15.0% | 26.6% | 26.6% | 4.6% | -29.4% | -20.9% | · | |
| Net Margin | 18.1% | 17.2% | 29.7% | 27.7% | 8.7% | -19.5% | -18.0% | · | |
| Pretax Margin | · | 17.9% | 31.3% | 27.9% | 7.9% | -19.6% | -17.9% | · | |
| EBITDA Margin | 20.1% | 16.4% | 28.0% | 28.6% | 6.1% | -27.6% | -19.3% | · | |
| ROA | 17.5% | 16.1% | 29.2% | 26.5% | 7.5% | -11.9% | -10.2% | · | |
| ROE | 47.3% | 77.9% | -1315.2% | -93.1% | -19.7% | 44.2% | 73.3% | · | |
| ROIC | · | 46.2% | 131.7% | -314.5% | -15.9% | 63.7% | 90.2% | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | · | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | 0.1 | 0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | · | |
| Interest Coverage | 442.0 | 56.3 | 75.1 | 61.3 | 10.5 | -55.5 | -32.1 | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | · | |
| Inventory Turnover | 14.1 | 18.7 | 18.7 | 30.2 | · | · | · | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $299.85 | $291.61 | $313.01 | $339.63 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $21.79 | $28.65 | $20.41 | $1.34 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $54.28 | $50.12 | $92.88 | $94.14 | $32.56 | $-63.74 | · | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.02B | $1.99B | $2.16B | $2.32B | $2.51B | $2.20B | $2.19B | · | |
| Net Income TTM | $366M | $342M | $641M | $644M | $219M | $-431M | $-395M | · | |
| P/E | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | · | · | |
| Earnings Yield | 916.9% | 887.1% | 913.3% | 1291.4% | 657.8% | -467.8% | · | · | |
| Payout Ratio | 0.00% | · | 4.9% | 5.1% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $0 | $0 | $31M | $33M | · | · | · | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2018 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.97B | |
| Net Income TTM | $-927M |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $2.02B | $1.99B | $2.16B | $2.32B | $2.51B |
| Margine Lordo % | 86.9% | 84.0% | 87.7% | 85.0% | 85.0% |
| Margine Operativo % | 18.6% | 15.0% | 26.6% | 26.6% | 4.6% |
| Utile netto | $366M | $342M | $641M | $644M | $219M |
| EPS Diluito | $54.28 | $50.12 | $92.88 | $94.14 | $32.56 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debito / Patrimonio Netto | 0.0 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | -0.2 |
| Rapporto corrente | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $147M | $195M | $135M | $6M | $-387M |
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer · $6.6M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
7
Valore detenuto
$6.6M
Nuove posizioni
2
Posizioni chiuse
1
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 2 (0 vs trimestre precedente) | 1 (0 vs trimestre precedente) | 2 (0 vs trimestre precedente) | 1 (0 vs trimestre precedente) | +1.7M |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Primavera Capital Management Ltd | $6.478.890 | 1.652.778 | 98,12% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $117.353 | 29.937 | 1,78% | Azioni |
| UBS Group AG | $4.124 | 1.052 | 0,06% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $2.085 | 532 | 0,03% | Azioni |
| SBI Securities Co., Ltd. | $431 | 110 | 0,01% | Azioni |
| HRT FINANCIAL LP | $176 | 44.902 | 0,00% | Azioni |
| RHUMBLINE ADVISERS | $160 | 41 | 0,00% | Azioni |
Proprietà ETF Posseduti da 14 ETF
Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.
| Fondo | Peso | Unità | Aggiornato al | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| EDEN · iShares Trust | 0,41% | 69.561 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| ISCF · iShares Trust | 0,08% | 48.020 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| ISVL · iShares Trust | 0,08% | 23.436 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,04% | 11.218 SH | 02 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| IEUS · iShares Trust | 0,03% | 5.033 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| SCZ · iShares Trust | 0,02% | 175.721 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,01% | 185.908 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 3.834 SH | 09 Settembre 2026 | Giornaliero |
| IEFA · iShares Trust | 0,00% | 444.820 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| IXUS · iShares Trust | 0,00% | 97.936 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0,00% | 698.210 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,00% | 120.086 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,00% | 28.791 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,00% | 487.488 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
STG Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
rating · 8 analisti
VENDI
0 0,0%
Acquisto forte
0 0,0%
Compra
2 25,0%
Mantieni
5 62,5%
Vendi
1 12,5%
Vendita forte
Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.
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Fonte: SEC 20-F depositato Apr 24, 2026