STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares
NYSE · Life Sciences Tools & Services · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Mar 4, 2026
$20,20
· % dell'intervallo 52 sett.
· sopra il minimo
· al massimo
$12,89minimo 52 sett.
$27,99massimo 52 sett.
P/E
39.5
EPS
$0.51
Ricavi
$1.19B
i tuoi badge
Intervallo 52 sett.
$13–$28
Rating Analisti
STRONG BUY
Prezzo Obiettivo
$25
P/E
39.5
ROE
9.7%
Margine di Profitto Netto
11.8%
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STVN Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$20.20
P/E
39.5
EPS
$0.51
Ricavi
$1.19B
ROE
9.7%
Intervallo 52 sett.
$13–$28
STVN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$1.19B2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.512019-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero$22M2021-12-31 → 2025-12-31
Margine netto11.8%2021-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | STVN | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 39.5media 5 anni ≈43.1 | ≈43.1 | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | STVN | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margine lordo) | 29.0%media 5 anni ≈30.3% | ≈30.3% | · | · | |
| Operating Margin (Margine Operativo) | 16.8%media 5 anni ≈17.7% | ≈17.7% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | 16.8%media 5 anni ≈21.8% | ≈21.8% | · | · | |
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | 15.9%media 5 anni ≈17.3% | ≈17.3% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | 11.8%media 5 anni ≈13.3% | ≈13.3% | · | · | |
| ROA | 5.7%media 5 anni ≈7.9% | ≈7.9% | · | · | |
| ROE | 9.7%media 5 anni ≈14.3% | ≈14.3% | · | · | |
| ROIC | 9.9%media 5 anni ≈12.5% | ≈12.5% | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | STVN | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 1.8media 5 anni ≈1.9 | ≈1.9 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.2media 5 anni ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Interest Coverage (Copertura degli interessi) | 35.4media 5 anni ≈42.1 | ≈42.1 | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | STVN | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.5media 5 anni ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (Rotazione delle scorte) | 3.3media 5 anni ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$197.4K | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y
Rapporto di Distribuzione Utili10.5%
Pagamento annualizzato≈$0.06
Striscia di crescita≈1
| Data ex-dividendo | Importo | Valuta | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Giu 11, 2026 | $0,06 | USD | ≈0.36% |
| Giu 5, 2025 | $0,06 | USD | ≈0.27% |
| Giu 4, 2024 | $0,06 | USD | ≈0.31% |
| Giu 7, 2023 | $0,06 | USD | ≈0.21% |
| Giu 13, 2022 | $0,05 | USD | ≈0.36% |
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
Sorpresa media
6.8%
Prossimo report
Nov 04, 2026
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | Ago 11, 2026 | $0.14 | $0.13 | 7.6% |
| 31 Marzo 2026 | $0.11 | $0.10 | 5.1% | |
| 31 Dicembre 2025 | $0.18 | $0.17 | 4.3% | |
| 30 Settembre 2025 | $0.14 | $0.13 | 10.7% | |
| 30 Giugno 2025 | $0.11 | $0.11 | 2.7% | |
| 31 Marzo 2025 | $0.10 | $0.09 | 10.3% |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M | $662M | |
| Cost of Revenue | $842M | $802M | $745M | $664M | $579M | $468M | |
| Gross Profit | $344M | $302M | $340M | $320M | $265M | $194M | |
| R&D Expense | $25M | $32M | $36M | $34M | $30M | $17M | |
| SG&A Expense | $100M | $94M | $89M | $86M | $63M | $59M | |
| Operating Income | $199M | $161M | $201M | $192M | $162M | $103M | |
| Interest Expense | $6M | $6M | $4M | $3M | $4M | $5M | |
| Interest Income | $13M | $13M | $7M | $25M | $22M | $15M | |
| Pretax Income | $189M | $160M | $190M | $188M | $166M | $96M | |
| Income Tax | $49M | $43M | $44M | $45M | $31M | $18M | |
| Net Income | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M | $79M | |
| EPS (Basic) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | $0.33 | |
| EPS (Diluted) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | $0.33 | |
| Shares (Basic) | 272,952,877 | 271,136,204 | 264,951,368 | 264,699,481 | 252,670,872 | 240,501,960 | |
| Shares (Diluted) | 272,959,446 | 271,152,497 | 264,977,547 | 264,701,062 | 252,690,321 | 240,501,960 | |
| EBITDA | $199M | $161M | $279M | $257M | $219M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $131M | $98M | $70M | $229M | $411M | $116M | |
| Inventory | $268M | $245M | $255M | $213M | $149M | $139M | |
| Current Assets | $943M | $880M | $862M | $846M | $866M | $493M | |
| PP&E (Net) | $1.39B | $1.25B | $1.03B | $641M | $393M | $314M | |
| Goodwill | $50M | $50M | $50M | $47M | $47M | $47M | |
| Intangibles | $37M | $34M | $31M | $32M | $32M | $34M | |
| Total Assets | $2.54B | $2.33B | $2.07B | $1.66B | $1.42B | $968M | |
| Accounts Payable | $342M | $298M | $354M | $309M | $231M | $163M | |
| Current Liabilities | $536M | $477M | $574M | $463M | $339M | $316M | |
| Total Liabilities | $1.06B | $924M | $939M | $664M | $577M | $658M | |
| Retained Earnings | $737M | $653M | $543M | $436M | $307M | $237M | |
| Stockholders' Equity | $1.49B | $1.40B | $1.13B | $996M | $842M | $310M |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | $78M | $65M | $56M | $54M | |
| Other Non-cash | · | · | $-119M | $-104M | $-57M | · | |
| Operating Cash Flow | $286M | $156M | $105M | $103M | $133M | $156M | |
| CapEx | $264M | $303M | $433M | $235M | $108M | $90M | |
| Investing Cash Flow | $-273M | $-310M | $-421M | $-243M | $-96M | $-96M | |
| Dividends Paid | $15M | $14M | $14M | $14M | $11M | $9M | |
| Financing Cash Flow | $22M | $183M | $158M | $-45M | $255M | $-27M | |
| Free Cash Flow | $22M | $-147M | $-328M | $-132M | $26M | · | |
| Levered FCF | $18M | $-151M | $-331M | $-134M | $22M | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.0% | 27.4% | 31.3% | 32.5% | 31.4% | · | |
| Operating Margin | 16.8% | 14.6% | 18.5% | 19.6% | 19.2% | · | |
| Net Margin | 11.8% | 10.7% | 13.4% | 14.5% | 15.9% | · | |
| Pretax Margin | 15.9% | 14.5% | 17.5% | 19.1% | 19.6% | · | |
| EBITDA Margin | 16.8% | 14.6% | 25.7% | 26.2% | 25.9% | · | |
| ROA | 5.7% | 5.3% | 7.8% | 9.3% | 11.3% | · | |
| ROE | 9.7% | 9.3% | 13.7% | 15.5% | 23.3% | · | |
| ROIC | 9.9% | 8.4% | 13.6% | 14.7% | 15.6% | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | · | |
| Interest Coverage | 35.4 | 26.4 | 53.8 | 57.2 | 37.9 | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Inventory Turnover | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $4.35 | $4.07 | $4.10 | $3.72 | $3.34 | · | |
| Cash Flow / Share | $1.05 | $0.57 | $0.40 | $0.39 | $0.53 | · | |
| EPS (TTM) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M | · | |
| Net Income TTM | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M | · | |
| P/E | 39.5 | 50.7 | 49.6 | 33.3 | 42.4 | · | |
| Earnings Yield | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 2.4% | · | |
| Payout Ratio | 10.5% | 12.3% | 9.8% | 9.4% | 8.3% | · | |
| Annual Payout | $15M | $14M | $14M | $14M | $11M | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q4 2021 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.53 |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2021 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $844M | |
| Net Income TTM | $134M | |
| P/E | 42.4 | |
| Earnings Yield | 2.4% | |
| Annual Payout | $11M |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M |
| Margine Lordo % | 29.0% | 27.4% | 31.3% | 32.5% | 31.4% |
| Margine Operativo % | 16.8% | 14.6% | 18.5% | 19.6% | 19.2% |
| Utile netto | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M |
| EPS Diluito | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto corrente | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.6 |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $22M | $-147M | $-328M | $-132M | $26M |
Proprietari istituzionali (13F) 133 filer · $744.0M totale · Aggiornato al 30 Settembre 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
133
Valore detenuto
$744.0M
Nuove posizioni
21
Posizioni chiuse
30
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 21 (-11 vs trimestre precedente) | 30 (0 vs trimestre precedente) | 37 (-4 vs trimestre precedente) | 50 (+3 vs trimestre precedente) | -2.1M |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $126.627.561 | 7.007.613 | 17,02% | Azioni |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $101.594.401 | 5.622.269 | 13,66% | Azioni |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $47.983.595 | 3.489.716 | 6,45% | Azioni |
| Artisan Partners Limited Partnership | $47.010.876 | 2.601.598 | 6,32% | Azioni |
| BAMCO INC /NY/ | $45.082.319 | 2.494.871 | 6,06% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $23.586.879 | 1.305.306 | 3,17% | Azioni |
| CREDIT AGRICOLE S A | $23.450.433 | 1.297.755 | 3,15% | Azioni |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $22.620.821 | 1.251.844 | 3,04% | Azioni |
| Ranger Investment Management, L.P. | $21.437.796 | 1.186.375 | 2,88% | Azioni |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $16.558.553 | 916.356 | 2,23% | Azioni |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $15.074.356 | 834.220 | 2,03% | Azioni |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $14.308.513 | 791.838 | 1,92% | Azioni |
| NICHOLAS COMPANY, INC. | $13.440.448 | 743.799 | 1,81% | Azioni |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | $12.570.377 | 695.649 | 1,69% | Azioni |
| COOPER INVESTORS PTY LTD | $12.079.686 | 668.494 | 1,62% | Azioni |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11.055.551 | 611.818 | 1,49% | Azioni |
| First Eagle Investment Management, LLC | $11.045.938 | 611.286 | 1,48% | Azioni |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $10.851.284 | 600.514 | 1,46% | Azioni |
| SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC | $10.385.751 | 574.751 | 1,40% | Azioni |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9.477.372 | 524.481 | 1,27% | Azioni |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8.925.586 | 493.945 | 1,20% | Azioni |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7.844.259 | 434.104 | 1,05% | Azioni |
| Roubaix Capital, LLC | $7.170.574 | 396.822 | 0,96% | Azioni |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.775.000 | 374.952 | 0,91% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6.671.896 | 369.225 | 0,90% | Azioni |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6.597.953 | 365.133 | 0,89% | Azioni |
| BlackRock, Inc. | $6.444.811 | 356.658 | 0,87% | Azioni |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6.384.276 | 304.303 | 0,86% | Azioni |
| Rhenman & Partners Asset Management AB | $5.528.914 | 305.972 | 0,74% | Azioni |
| Russell Investments Group, Ltd. | $4.844.496 | 268.095 | 0,65% | Azioni |
| Riverwater Partners LLC | $4.471.494 | 247.454 | 0,60% | Azioni |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.339.423 | 240.145 | 0,58% | Azioni |
| ELWOOD CAPITAL PARTNERS LP | $3.899.976 | 215.826 | 0,52% | Azioni |
| SEI INVESTMENTS CO | $3.809.123 | 210.799 | 0,51% | Azioni |
| Advisors Capital Management, LLC | $3.732.202 | 206.541 | 0,50% | Azioni |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3.660.910 | 202.596 | 0,49% | Azioni |
| Squarepoint Ops LLC | $3.493.130 | 193.311 | 0,47% | Azioni |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.287.690 | 181.942 | 0,44% | Azioni |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.074.429 | 170.140 | 0,41% | Azioni |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $2.981.550 | 165.000 | 0,40% | Azioni |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $2.811.439 | 155.586 | 0,38% | Azioni |
| Advantage Alpha Capital Partners LP | $2.630.028 | 102.137 | 0,35% | Azioni |
| Montanaro Asset Management Ltd | $2.538.094 | 140.459 | 0,34% | Azioni |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2.436.403 | 134.831 | 0,33% | Azioni |
| Jackson Square Partners, LLC | $2.402.012 | 93.282 | 0,32% | Azioni |
| MARSHALL WACE, LLP | $2.314.641 | 128.093 | 0,31% | Azioni |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.987.847 | 97.348 | 0,27% | Azioni |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.687.085 | 93.364 | 0,23% | Azioni |
| STATE STREET CORP | $1.635.508 | 90.115 | 0,22% | Azioni |
| CenterBook Partners LP | $1.577.493 | 87.299 | 0,21% | Azioni |
Insider aziendali 9 insider · 1 dirigenti · 5 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Stocchi | Chief Business Strategy Officer | 28 Settembre 2026 S | 400.000 | 0 | 1 | $-293.454 |
| Madhavan Balachandran | Direttore | 15 Giugno 2026 S | 69.458 | 0 | 1 | $-25.515 |
| Karen Flynn | Direttore | 15 Giugno 2026 S | 5.757 | 0 | 1 | $-25.515 |
| William J Federici | Direttore | 15 Giugno 2026 S | 26.991 | 0 | 1 | $-25.515 |
| Donald E Morel JR | Direttore | 15 Giugno 2026 S | 37.424 | 0 | 1 | $-25.515 |
| Sue-Jean Lin | Direttore | 12 Giugno 2026 A | 6.975 | 0 | 0 | $0 |
| Luciano Santel | · | 07 Agosto 2026 S | 4.739 | 0 | 1 | $-40.642 |
| Elisabetta Magistretti | · | 07 Agosto 2026 S | 2.930 | 0 | 1 | $-41.084 |
| Lago Marco Dal | · | 07 Agosto 2026 S | 81.144 | 0 | 1 | $-84.559 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
Proprietà ETF Posseduto da 1 ETF
Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.
| Fondo | Peso | Unità | Aggiornato al | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| IBB · iShares Trust | 0,08% | 380.580 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
STVN Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
rating · 18 analisti
COMPRA
Target mediano
$25.00
+23,8%
7 38,9%
Acquisto forte
7 38,9%
Compra
4 22,2%
Mantieni
0 0,0%
Vendi
0 0,0%
Vendita forte
Target Price a 12 Mesi
12 analisti · 2026-09-29Target medio $24.68 +22,2%
Ora
Prezzo attuale $20.20
Basso$20.00
Media$24.68
Alto$32.00
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Fonte: SEC 20-F depositato Mar 4, 2026