Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +31.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -5.5%

Annualizzato: +24.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 89,4% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 20,8%
Financials 11,2%
Healthcare 8,6%
Communication Services 7,2%
Industrials 7,2%
Real Estate 7,2%
Retail 6,2%
Energy 5,2%
Consumer Staples 3,7%
Utilities 2,8%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 1,4%
Materials 0,8%
Altro/Non mappato 16,3%

Portafoglio completo 634 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $304.485.192 3,22% 1.052.271 $46.759.287 Su ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $287.027.071 3,04% 759.833 $51.694.828 Giù ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $254.434.355 2,69% 1.271.599 $42.229.731 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $235.765.229 2,50% 632.044 $2.515.935 Su ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $182.902.922 1,94% 1.557.150 $57.965.785 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $154.609.519 1,64% 437.578 $29.454.323 Su ×1
IVV iShares Trust $149.231.840 1,58% 199.270 $24.764.248 Su ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $148.073.680 1,57% 526.559 $24.151.267 Su ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $145.595.585 1,54% 444.797 $16.610.370 Su ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $133.746.860 1,42% 561.159 $18.560.544 Su ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $133.730.541 1,42% 526.560 $6.248.516 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $129.994.861 1,38% 363.754 $27.958.676 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $127.158.453 1,35% 505.318 $-3.680.786 Giù ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $126.600.483 1,34% 371.240 $67.273.124 Su ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $122.016.651 1,29% 674.460 $-4.526.846 Giù ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $121.257.036 1,28% 1.407.673 $25.568.156 Su ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $119.248.754 1,26% 852.020 $-12.152.222 Giù ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $99.010.184 1,05% 332.170 $33.659.594 Giù ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $97.668.169 1,03% 3.054.994 $-3.613.321 Su ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $91.899.165 0,97% 554.410 $-38.046.041 Giù ×1
TT Trane Technologies plc $89.800.607 0,95% 182.833 $13.708.866 Su ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $89.270.621 0,95% 589.245 $-3.573.335 Su ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $86.458.459 0,92% 181.038 $24.628.078 Giù ×3
BAPRA CUSIP: 097023204 $86.425.904 0,91% 1.284.180 $5.380.499 Su ×4
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $83.048.911 0,88% 3.543.042 $5.364.263 Su ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $82.910.443 0,88% 704.601 $1.122.014 Giù ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $82.485.435 0,87% 562.848 $40.584.497 Su ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $79.661.159 0,84% 365.535 $10.349.337 Su ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $77.859.895 0,82% 615.104 $-1.000.500 Su ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $74.424.019 0,79% 392.262 $-1.686.275 Giù ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $73.736.330 0,78% 1.031.277 $4.647.392 Su ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $73.328.469 0,78% 843.437 $-1.094.985 Su ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $73.195.872 0,77% 68.734 $21.743.006 Giù ×3
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $71.416.190 0,76% 2.942.570 $103.173 Su ×6
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $70.120.558 0,74% 4.280.864 $1.168.953 Su ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $69.429.626 0,74% 327.575 $5.294.963 Su ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $68.410.092 0,72% 1.615.732 $-10.882.348 Su ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $67.862.020 0,72% 135.618 $-10.790.866 Giù ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $67.064.290 0,71% 1.806.688 $-3.986.801 Su ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $67.055.361 0,71% 825.093 $2.680.054 Giù ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $66.759.542 0,71% 2.985.668 $5.097.293 Su ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $65.094.164 0,69% 2.703.246 $-8.747.997 Su ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $63.140.304 0,67% 3.407.463 $-7.757.697 Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $62.363.247 0,66% 337.481 $3.051.487 Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $61.780.534 0,65% 228.554 $-7.099.340 Su ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $61.731.686 0,65% 679.939 $10.401.585 Su ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $59.697.213 0,63% 803.029 $1.519.003 Su ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $59.541.958 0,63% 835.676 $16.213.616 Su ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $59.339.556 0,63% 1.029.843 $-1.923.183 Su ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $58.930.212 0,62% 252.810 $12.526.882 Giù ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $58.163.108 0,62% 1.775.430 $11.566.771 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $57.886.876 0,61% 164.134 $8.391.834 Su ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $57.532.458 0,61% 59.619 $14.164.024 Giù ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $52.072.400 0,55% 630.111 $3.762.164 Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $51.385.828 0,54% 119.097 $28.371.258 Giù ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $50.429.005 0,53% 415.292 $9.817.586 Giù ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $50.374.315 0,53% 447.771 $8.483.385 Su ×2
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $49.327.810 0,52% 2.528.334 $2.481.904 Su ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $47.368.748 0,50% 349.843 $-5.301.127 Su ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $46.822.836 0,50% 91.165 $2.300.530 Su ×5
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $46.529.756 0,49% 975.875 $5.234.903 Su ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $46.187.099 0,49% 38.507 $37.442.267 Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $45.914.186 0,49% 90.123 $-5.840.617 Su ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45.068.113 0,48% 80.008 $1.868.490 Su ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $44.967.522 0,48% 48.069 $-1.738.424 Su ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $43.787.137 0,46% 102.757 $6.593.016 Giù ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $43.244.146 0,46% 159.849 $3.168.772 Giù ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $42.859.193 0,45% 292.274 $1.276.933 Su ×3
TGT Target Corporation Common Stock $40.751.389 0,43% 312.008 $3.176.191 Su ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $40.749.899 0,43% 677.809 $3.610.248 Su ×2
MO Altria Group, Inc. $39.704.735 0,42% 551.837 $4.421.730 Su ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $39.352.664 0,42% 476.136 $2.108.064 Su ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $38.792.412 0,41% 1.146.347 $10.352.427 Su ×6
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $38.747.308 0,41% 1.859.275 $2.135.245 Su ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $38.018.075 0,40% 485.978 $-3.087.472 Su ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $37.957.064 0,40% 50.234 $-3.237.746 Su ×2
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $37.864.196 0,40% 1.557.556 $2.297.079 Su ×6
DE Deere & Company Common Stock $37.611.810 0,40% 59.293 $3.953.920 Giù ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $36.489.562 0,39% 84.207 $17.179.316 Giù ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $36.459.187 0,39% 32.182 $13.196.255 Su ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $36.378.005 0,39% 414.469 $-1.562.475 Su ×6
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $35.420.949 0,37% 3.249.628 $4.317.052 Su ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $35.084.406 0,37% 164.831 $-509.710 Su ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $34.884.722 0,37% 1.042.579 $1.360.389 Su ×6
BACPRL CUSIP: 060505682 $33.899.447 0,36% 27.022 $4.320.078 Su ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $33.847.102 0,36% 35.200 $-68.193 Giù ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $33.732.772 0,36% 1.576.297 $9.077.953 Su ×3
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $33.345.478 0,35% 689.811 $1.105.168 Su ×5
CB Chubb Limited Common Stock $33.212.694 0,35% 97.472 $2.138.695 Su ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $33.131.159 0,35% 66.082 $1.056.743 Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $32.512.338 0,34% 55.967 $19.984.559 Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $32.336.364 0,34% 452.890 $-4.118.570 Su ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $31.894.266 0,34% 268.041 $8.518.600 Su ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $31.803.160 0,34% 40.014 $43.027 Giù ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $31.638.378 0,33% 233.545 $1.179.389 Su ×2
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $31.147.862 0,33% 810.087 $2.023.795 Su ×6
EPR EPR Properties Common Stock $30.575.799 0,32% 527.078 $5.236.618 Su ×4
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $30.482.977 0,32% 6.598.047 $960.477 Su ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $29.871.471 0,32% 233.717 $8.158.459 Su ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $29.727.529 0,31% 1.676.679 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
AAPL $304.485.192 3,22% su ×5
MSFT $235.765.229 2,50% su ×5
IVV $149.231.840 1,58% su ×6
IBM $148.073.680 1,57% su ×5
JPM $145.595.585 1,54% su ×4
AMZN $133.746.860 1,42% su ×5
PANW $126.600.483 1,34% su ×4
VUG $121.257.036 1,28% su ×6
KMI $97.668.169 1,03% su ×5
TT $89.800.607 0,95% su ×6
TJX $89.270.621 0,95% su ×6
BAPRA $86.425.904 0,91% su ×4
SPHY $83.048.911 0,88% su ×3
VTV $79.661.159 0,84% su ×6
DUK $77.859.895 0,82% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
HBAN $29.727.529 1.676.679 0,31%
ORCLPRD $29.420.808 654.523 0,31%
KMB $27.203.903 247.826 0,29%
CWEN $25.703.323 751.998 0,27%
RCI $23.124.107 711.511 0,24%
VBIL $16.556.816 218.774 0,18%
MELI $5.650.611 3.329 0,06%
VGK $3.074.359 34.722 0,03%
VSNT $2.969.853 82.473 0,03%
IQLT $2.934.228 59.217 0,03%
DAX $2.933.991 66.428 0,03%
MCHI $1.721.838 33.745 0,02%
EZU $839.282 12.076 0,01%
IWO $838.259 2.127 0,01%
HYG $524.123 6.554 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
PANW Acquistato di più +1K +$67.3M
CSCO Ridotto -53K +$58.0M
AVGO Ridotto -505 +$51.7M
AAPL Acquistato di più +37K +$46.8M
NVDA Acquistato di più +55K +$42.2M
ORCL Acquistato di più +278K +$40.6M
CVX Ridotto -74K -$38.0M
DOW Ridotto -679K -$35.0M
TXN Ridotto -4K +$33.7M
GOOG Acquistato di più +1K +$29.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 351.475 $79.443.980 -4,9%
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 665.494 $39.450.522 -7,0%
CWEN-A (depositato come CWENA) 30 Giugno 2026 735.025 $28.790.961 Non più monitorato
WHR 30 Giugno 2026 318.444 $17.170.549 -23,5%
BSCS 31 Marzo 2026 568.238 $11.705.705
IBDT 30 Giugno 2025 297.384 $7.511.920
IWP 30 Giugno 2026 56.908 $7.291.163 -2,0%
GSBD 31 Dicembre 2025 530.782 $5.398.053 -2,7%
FHLC 31 Marzo 2026 72.324 $5.372.264
SCHD 31 Dicembre 2025 167.407 $4.570.218 21,1%
MTG 31 Marzo 2026 141.670 $4.139.625 4,2%
FBTC 31 Dicembre 2025 37.182 $3.711.136
KIM 30 Giugno 2025 174.605 $3.708.629 5,3%
PNFP 31 Dicembre 2025 38.746 $3.634.022 0,8%
IYK 31 Dicembre 2025 50.219 $3.434.528 7,6%
FCN 30 Settembre 2025 19.509 $3.150.704 -14,9%
FOXF 31 Dicembre 2025 122.416 $2.973.484 13,3%
CWAN 31 Marzo 2026 120.576 $2.908.293 Non più monitorato
CAVA 31 Dicembre 2025 26.028 $1.572.387 -10,3%
DFS 30 Giugno 2025 9.040 $1.543.194 Non più monitorato
BIZD 31 Marzo 2026 92.095 $1.305.916
PRK 30 Giugno 2025 8.150 $1.233.910 Non più monitorato
CL 31 Marzo 2026 15.435 $1.219.705 2,4%
MKC 31 Marzo 2026 17.269 $1.176.232 -10,0%
HES 30 Settembre 2025 8.283 $1.147.546 Non più monitorato
DLN 30 Giugno 2025 12.724 $1.009.903
RLJPRA 30 Giugno 2025 38.378 $936.423 Non più monitorato
MRP 31 Marzo 2026 31.178 $931.310 -17,3%
EXAS 31 Marzo 2026 8.683 $881.855 Non più monitorato
BSY 30 Giugno 2025 21.773 $856.583 -33,4%
GEHC 30 Giugno 2026 10.997 $782.778 1,2%
BF-A (depositato come BFA) 30 Settembre 2025 24.942 $685.157 Non più monitorato
XLB 31 Marzo 2026 15.012 $680.800 Non più monitorato
REGN 30 Giugno 2025 921 $584.131 40,7%
DPZ 30 Giugno 2025 1.249 $573.853 -32,8%
FISV 31 Dicembre 2025 4.446 $573.280 -32,3%
ORI 30 Settembre 2025 13.480 $518.183 -10,5%
KMB 31 Marzo 2026 4.958 $500.292 0,3%
MKCV 31 Marzo 2026 7.074 $481.103 Non più monitorato
SPOT 31 Marzo 2026 824 $478.890 0,7%
FHLC 30 Giugno 2025 6.286 $429.464
CMA 31 Marzo 2026 4.935 $429.000 Non più monitorato
HRB 31 Dicembre 2025 8.350 $422.273 -2,2%
AGG 31 Marzo 2026 4.091 $408.680
BERY 30 Giugno 2025 5.491 $383.326 Non più monitorato
FNDX 30 Giugno 2026 13.746 $382.826 2,9%
WDAY 31 Marzo 2026 1.730 $371.720 43,6%
VTEB 30 Giugno 2025 7.122 $353.393
DHI 30 Giugno 2025 2.744 $348.858 6,1%
AMCR 31 Dicembre 2025 40.878 $334.383 0,2%
TTD 31 Dicembre 2025 6.778 $332.205 -68,6%
WSC 31 Dicembre 2025 15.682 $331.053 -7,8%
STZ 30 Giugno 2025 1.776 $326.041 -28,9%
ADSK 31 Marzo 2026 1.093 $323.804 -3,4%
ACHR 30 Settembre 2025 29.642 $321.616 -51,5%
BDX 30 Giugno 2026 2.033 $319.785 19,1%
EMB 31 Marzo 2026 3.297 $317.435
HYT 30 Giugno 2025 31.900 $305.602 -19,9%
IJS 30 Settembre 2025 3.032 $301.654 18,1%
EMB 30 Settembre 2025 3.242 $300.274
PNNT 31 Marzo 2026 48.013 $286.161 -28,5%
BF-B (depositato come BFB) 30 Settembre 2025 10.495 $282.420 Non più monitorato
MSIF 31 Marzo 2026 19.886 $261.307 -3,7%
APD 30 Settembre 2025 917 $258.852 3,0%
RY 31 Marzo 2026 1.516 $258.476 21,4%
ED 30 Giugno 2025 2.303 $254.708 4,8%
FERG 30 Giugno 2026 1.080 $252.117 -5,9%
BR 30 Giugno 2026 1.547 $251.380 15,9%
CORT 30 Giugno 2025 2.197 $250.941 62,9%
SONY 31 Marzo 2026 9.794 $250.750 15,2%
TM 30 Giugno 2026 1.215 $250.443 10,2%
CMG 30 Settembre 2025 4.443 $249.503 -21,2%
AXON 31 Dicembre 2025 342 $246.006 -26,3%
ROP 31 Marzo 2026 552 $245.712 2,4%
TRI 30 Settembre 2025 1.217 $244.813 -36,9%
IJK 30 Giugno 2025 2.934 $244.388 21,5%
MINT 31 Dicembre 2025 2.426 $244.273
AJG 31 Dicembre 2025 770 $238.802 -11,2%
CRH 31 Marzo 2026 1.879 $234.504 -20,5%
IWO 30 Settembre 2025 812 $232.388
SCHM 31 Marzo 2026 7.719 $232.110 11,6%
UDR 30 Giugno 2025 5.079 $229.418 -16,9%
BXSL 30 Giugno 2026 9.620 $227.897 -0,8%
GBTC 31 Marzo 2026 3.315 $226.613 25,4%
IDR 31 Marzo 2026 5.600 $225.680 Non più monitorato
SMA 31 Marzo 2026 7.247 $224.222 9,4%
CBT 31 Dicembre 2025 2.945 $223.967 16,3%
CINF 31 Dicembre 2025 1.398 $221.023 -0,1%
BLDR 30 Giugno 2025 1.755 $219.388 -51,8%
ESGV 31 Marzo 2026 1.808 $218.696
DLN 30 Giugno 2026 2.424 $216.602
TRMB 30 Giugno 2026 3.320 $216.563 19,1%
LII 31 Dicembre 2025 408 $216.453 -24,7%
DGRO 30 Giugno 2025 3.503 $216.415
BAM 31 Dicembre 2025 3.793 $215.973 -13,7%
VTWO 30 Giugno 2026 2.148 $215.165
PPG 30 Settembre 2025 1.885 $214.438 1,3%
NTES 31 Marzo 2026 1.552 $213.586 6,4%
STLD 30 Settembre 2025 1.653 $211.601 70,8%
CPRT 30 Giugno 2026 6.364 $211.284 -4,9%
PUI 30 Settembre 2025 5.050 $211.242
DTD 30 Settembre 2025 2.645 $210.403
PRF 30 Giugno 2026 4.417 $209.940 2,4%
AMLP 31 Marzo 2026 4.429 $208.258
CBZ 30 Settembre 2025 2.900 $207.959 3,4%
FICO 31 Marzo 2026 123 $207.946 -34,9%
CMG 31 Marzo 2026 5.614 $207.718 -3,5%
NVO 30 Giugno 2026 5.635 $207.089 -21,7%
UAL 31 Marzo 2026 1.841 $205.878 21,5%
IR 30 Giugno 2026 2.567 $205.705 -3,4%
YUM 30 Settembre 2025 1.386 $205.483 -8,0%
ED 31 Dicembre 2025 2.043 $205.380 5,8%
SFBS 30 Giugno 2025 2.480 $204.848 -0,1%
DHI 31 Marzo 2026 1.420 $204.561 -0,3%
XEL 31 Dicembre 2025 2.534 $204.400 -1,5%
ALC 30 Settembre 2025 2.314 $204.367 -15,2%
HDB 30 Settembre 2025 2.643 $202.708 -34,4%
IUSB 31 Marzo 2026 4.346 $202.263
EMLP 31 Dicembre 2025 5.250 $201.022
GBIL 31 Dicembre 2025 2.000 $200.460
MKZR 30 Settembre 2025 25.775 $17.269 -72,0%