SWZ Total Return Securities Fund Common Stock
$5,92
Prezzo · Ago 19, 2026
Intervallo 52 sett.
$6–$6
17% of range
Rating Analisti
—
Prezzo Obiettivo
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P/E (TTM)
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ROE
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Margine di Profitto Netto
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SWZ Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$5.92
Capitalizzazione di Mercato
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P/E (TTM)
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EPS (TTM)
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Ricavi (TTM)
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Rendimento div.
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ROE
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D/E Debito/Patrimonio
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Intervallo 52 sett.
$6 – $6
SWZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi e Utile Netto
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EPS
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Flusso di cassa libero
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Margini
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Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
Metrica
Tendenza 5 anni
SWZ
Mediana dei peer
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
Metrica
Tendenza 5 anni
SWZ
Mediana dei peer
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
Metrica
Tendenza 5 anni
SWZ
Mediana dei peer
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Metrica
Tendenza 5 anni
SWZ
Mediana dei peer
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
Metrica
Tendenza 5 anni
SWZ
Mediana dei peer
Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y
Dividend Yield
—
Rapporto di Distribuzione Utili
—
CAGR Dividendi 5Y
—
| Data ex-dividendo | Importo |
|---|---|
| 15 Aprile 2025 | $3,0000 |
| 18 Marzo 2025 | $0,1460 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,1460 |
| 19 Settembre 2024 | $0,1290 |
| 18 Giugno 2024 | $0,1290 |
| 18 Marzo 2024 | $0,1290 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,1290 |
| 19 Settembre 2023 | $0,1230 |
| 20 Giugno 2023 | $0,1230 |
| 21 Marzo 2023 | $0,1230 |
| 19 Dicembre 2022 | $0,1230 |
| 20 Settembre 2022 | $0,1670 |
| 17 Giugno 2022 | $0,1670 |
| 21 Marzo 2022 | $0,1670 |
| 20 Dicembre 2021 | $0,1670 |
| 20 Settembre 2021 | $0,1380 |
| 18 Giugno 2021 | $0,1380 |
| 19 Marzo 2021 | $0,1380 |
| 18 Dicembre 2020 | $0,1380 |
| 18 Settembre 2020 | $0,1400 |
Le Mie Metriche La tua watchlist personale — righe selezionate da Fondamentali Completi
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Proprietari istituzionali (13F) 41 filer · $29.6M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 vs trimestre precedente) | 7 (+4 vs trimestre precedente) | 11 (+4 vs trimestre precedente) | 8 (-12 vs trimestre precedente) | -20K |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | $6.178.729 | 1.040.190 | 20,91% | Azioni |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.152.136 | 867.363 | 17,43% | Azioni |
| ICON ADVISERS INC/CO | $2.650.547 | 446.220 | 8,97% | Azioni |
| Saba Capital Management, L.P. | $2.400.235 | 404.080 | 8,12% | Azioni |
| Shaker Financial Services, LLC | $2.335.430 | 393.170 | 7,90% | Azioni |
| Matisse Capital | $1.540.122 | 259.717 | 5,21% | Azioni |
| Logan Stone Capital, LLC | $1.177.053 | 198.157 | 3,98% | Azioni |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.001.543 | 168.610 | 3,39% | Azioni |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $826.800 | 139.192 | 2,80% | Azioni |
| Yakira Capital Management, Inc. | $745.809 | 125.557 | 2,52% | Azioni |
| Almitas Capital LLC | $686.551 | 115.581 | 2,32% | Azioni |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $580.140 | 97.667 | 1,96% | Azioni |
| Uncommon Cents Investing LLC | $505.115 | 85.036 | 1,71% | Azioni |
| Alpine Global Management, LLC | $349.622 | 58.859 | 1,18% | Azioni |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $333.430 | 10.545 | 1,13% | Azioni |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333.060 | 56.071 | 1,13% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $272.046 | 45.799 | 0,92% | Azioni |
| Noble Wealth Management PBC | $254.719 | 42.882 | 0,86% | Azioni |
| Bulldog Investors, LLP | $239.584 | 40.334 | 0,81% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219.952 | 37.029 | 0,74% | Azioni |
| Cutler Capital Management, LLC | $213.371 | 35.921 | 0,72% | Azioni |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $190.650 | 32.096 | 0,65% | Azioni |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $187.157 | 31.511 | 0,63% | Azioni |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $172.367 | 29.018 | 0,58% | Azioni |
| XTX Topco Ltd | $147.615 | 24.851 | 0,50% | Azioni |
| LPL Financial LLC | $146.118 | 24.599 | 0,49% | Azioni |
| Capital Investment Counsel, Inc | $88.868 | 14.961 | 0,30% | Azioni |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $85.884 | 14.458 | 0,29% | Azioni |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $85.884 | 14.458 | 0,29% | Azioni |
| Belpointe Asset Management LLC | $85.884 | 14.458 | 0,29% | Azioni |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $80.344 | 13.526 | 0,27% | Azioni |
| UBS Group AG | $68.874 | 11.595 | 0,23% | Azioni |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60.523 | 10.189 | 0,20% | Azioni |
| TrueMark Investments, LLC | $60.523 | 10.189 | 0,20% | Azioni |
| Integris Wealth Management, LLC | $59.718 | 10.053 | 0,20% | Azioni |
| WINMILL & CO. INC | $13.365 | 2.250 | 0,05% | Azioni |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.235 | 1.723 | 0,03% | Azioni |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9.593 | 1.615 | 0,03% | Azioni |
| North Star Investment Management Corp. | $5.649 | 951 | 0,02% | Azioni |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 35.262 | 0,00% | Azioni |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 | 16 | 0,00% | Azioni |
Insider aziendali 27 insider · 3 dirigenti · 9 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dakos | President and CEO | 02 Luglio 2026 P | 131.000 | 42 | 0 | $874.284 |
| Phillip Goldstein | Secretary | 06 Luglio 2026 P | 119.214 | 7 | 0 | $335.881 |
| Alan M. Mandel | Treas. & Princ. Fin. Officer | 04 Settembre 2014 P | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| Fred J Ricciardi | Direttore | 07 Giugno 2017 P | 4.000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Marc Boillat | Direttore | 10 Marzo 2017 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Calhoun III | Direttore | 30 Dicembre 2016 P | 550 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Berris | Direttore | 18 Novembre 2015 P | 10.000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen K West | Direttore | 14 Dicembre 2011 P | 1.071 | 0 | 0 | $0 |
| David Bock | Direttore | 17 Marzo 2011 P | 4.250 | 0 | 0 | $0 |
| Clark R Hooper | Direttore | 06 Luglio 2007 P | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| CSS LLC/IL | Proprietario del 10% | 30 Dicembre 2025 S | 1.686.971 | 0 | 24 | $-347.172 |
| Moritz A Sell | — | 10 Agosto 2026 P | 25.246 | 16 | 0 | $109.057 |
| P Das Rajeev | — | 23 Gennaio 2026 D | 334 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald Hellerman | — | 23 Gennaio 2026 D | 3.527 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER CAPITAL CORP | — | 14 Febbraio 2014 P | 98.699 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER MILLISITS RUDOLF | — | 18 Febbraio 2011 P | 10.513 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER BANK TRUST LTD | — | 29 Settembre 2009 P | 97.355 | 0 | 0 | $0 |
| Frey Claude | — | 13 Ottobre 2008 P | 5.086 | 0 | 0 | $0 |
| Rodolphe Hottinger | — | 11 Marzo 2008 P | 23.580 | 0 | 0 | $0 |
| Philippe Comby | — | 22 Giugno 2007 X | 3.778 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Brenner | — | 22 Giugno 2007 X | 15.087 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Witt | — | 22 Giugno 2007 X | 4.470 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Veilleux | — | 22 Giugno 2007 X | 3.461 | 0 | 0 | $0 |
| Pineau Didier Valencienne | — | 22 Giugno 2007 X | 3.070 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Takacsy | — | 22 Giugno 2007 X | 1.057 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER GE | — | 22 Giugno 2007 X | 249.527 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kraynak Jr | — | 12 Giugno 2007 P | 10.000 | 0 | 0 | $0 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
Attivisti e proprietari del 5%+ 3 partecipazioni
Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.
| Depositante | Depositato | Partecipazione | Stato | Scopo | Deposito |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels ×13 depositi | 23 Novembre 2018 | — | Deposito iniziale | — | SEC |
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels | 08 Agosto 2013 | — | Deposito iniziale | — | SEC |
| Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment Management I.D. | 26 Maggio 2009 | — | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Proprietà ETF Posseduto da 1 ETF
Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.
| Fondo | Peso | Unità | Aggiornato al | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| CEFS · Exchange Listed Funds Trust | 0,04% | 31.579 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |