SWZ Total Return Securities Fund Common Stock
NYSE · N/A chiudi Ott 2, 2026SWZ Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
SWZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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| Data ex-dividendo | Split | Tipo |
|---|---|---|
| 16 Ottobre 1998 | 2-for-1 | Avanti |
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y
| Data ex-dividendo | Importo | Valuta | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Apr 15, 2025 | $3,00 | USD | ≈55.5% |
| Mar 18, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.1% |
| Dic 17, 2024 | $0,15 | USD | ≈6.9% |
| Set 19, 2024 | $0,13 | USD | ≈5.8% |
| Giu 18, 2024 | $0,13 | USD | ≈6.3% |
| Mar 18, 2024 | $0,13 | USD | ≈6.4% |
| Dic 18, 2023 | $0,13 | USD | ≈6.2% |
| Set 19, 2023 | $0,12 | USD | ≈6.3% |
| Giu 20, 2023 | $0,12 | USD | ≈6.6% |
| Mar 21, 2023 | $0,12 | USD | ≈7.6% |
| Dic 19, 2022 | $0,12 | USD | ≈8.3% |
| Set 20, 2022 | $0,17 | USD | ≈9.3% |
| Giu 17, 2022 | $0,17 | USD | ≈8.6% |
| Mar 21, 2022 | $0,17 | USD | ≈6.9% |
| Dic 20, 2021 | $0,17 | USD | ≈6.1% |
| Set 20, 2021 | $0,14 | USD | ≈6.0% |
| Giu 18, 2021 | $0,14 | USD | ≈5.7% |
| Mar 19, 2021 | $0,14 | USD | ≈6.3% |
| Dic 18, 2020 | $0,14 | USD | ≈6.3% |
| Set 18, 2020 | $0,14 | USD | ≈6.6% |
Proprietari istituzionali (13F) 41 filer · $30.8M totale · Aggiornato al 30 Settembre 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 vs trimestre precedente) | 7 (+3 vs trimestre precedente) | 11 (+3 vs trimestre precedente) | 9 (-10 vs trimestre precedente) | -172K |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | $6.178.729 | 1.040.190 | 20,03% | Azioni |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.152.136 | 867.363 | 16,70% | Azioni |
| ICON ADVISERS INC/CO | $2.650.547 | 446.220 | 8,59% | Azioni |
| Matisse Capital | $2.415.105 | 407.269 | 7,83% | Azioni |
| Saba Capital Management, L.P. | $2.400.235 | 404.080 | 7,78% | Azioni |
| Shaker Financial Services, LLC | $2.335.430 | 393.170 | 7,57% | Azioni |
| Logan Stone Capital, LLC | $1.177.053 | 198.157 | 3,82% | Azioni |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.001.543 | 168.610 | 3,25% | Azioni |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $826.800 | 139.192 | 2,68% | Azioni |
| Yakira Capital Management, Inc. | $745.809 | 125.557 | 2,42% | Azioni |
| Almitas Capital LLC | $686.551 | 115.581 | 2,23% | Azioni |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $581.211 | 97.847 | 1,88% | Azioni |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $580.140 | 97.667 | 1,88% | Azioni |
| Uncommon Cents Investing LLC | $505.115 | 85.036 | 1,64% | Azioni |
| Alpine Global Management, LLC | $349.622 | 58.859 | 1,13% | Azioni |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $333.430 | 10.545 | 1,08% | Azioni |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333.060 | 56.071 | 1,08% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $276.210 | 46.500 | 0,90% | Azioni |
| Bulldog Investors, LLP | $239.584 | 40.334 | 0,78% | Azioni |
| Noble Wealth Management PBC | $221.627 | 38.882 | 0,72% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219.952 | 37.029 | 0,71% | Azioni |
| Cutler Capital Management, LLC | $213.371 | 35.921 | 0,69% | Azioni |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $207.947 | 35.011 | 0,67% | Azioni |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $190.650 | 32.096 | 0,62% | Azioni |
| XTX Topco Ltd | $147.615 | 24.851 | 0,48% | Azioni |
| LPL Financial LLC | $146.118 | 24.599 | 0,47% | Azioni |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $104.576 | 17.605 | 0,34% | Azioni |
| Capital Investment Counsel, Inc | $88.868 | 14.961 | 0,29% | Azioni |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $85.884 | 14.458 | 0,28% | Azioni |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $85.884 | 14.458 | 0,28% | Azioni |
| Belpointe Asset Management LLC | $85.884 | 14.458 | 0,28% | Azioni |
| UBS Group AG | $68.874 | 11.595 | 0,22% | Azioni |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60.523 | 10.189 | 0,20% | Azioni |
| TrueMark Investments, LLC | $60.523 | 10.189 | 0,20% | Azioni |
| Integris Wealth Management, LLC | $59.718 | 10.053 | 0,19% | Azioni |
| WINMILL & CO. INC | $13.365 | 2.250 | 0,04% | Azioni |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.235 | 1.723 | 0,03% | Azioni |
| North Star Investment Management Corp. | $5.649 | 951 | 0,02% | Azioni |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | $1.241 | 209 | 0,00% | Azioni |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 35.262 | 0,00% | Azioni |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 | 16 | 0,00% | Azioni |
Attivisti e proprietari del 5%+ 3 partecipazioni
Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.
| Depositante | Depositato | Partecipazione | Stato | Scopo | Deposito |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels ×13 depositi | 23 Novembre 2018 | · | Deposito iniziale | · | SEC |
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels | 08 Agosto 2013 | · | Deposito iniziale | · | SEC |
| Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment Management I.D. | 26 Maggio 2009 | · | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Insider aziendali 29 insider · 4 dirigenti · 12 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dakos | President and CEO | 28 Settembre 2026 P | 60.000 | 46 | 0 | $990.098 |
| P Das Rajeev | Secretary | 24 Agosto 2026 P | 3.400 | 2 | 0 | $18.181 |
| Phillip Goldstein | Secretary | 06 Luglio 2026 P | 119.214 | 7 | 0 | $335.881 |
| Alan M. Mandel | Treas. & Princ. Fin. Officer | 04 Settembre 2014 P | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| Moritz A Sell | Direttore | 28 Settembre 2026 P | 30.246 | 18 | 0 | $138.517 |
| Fred J Ricciardi | Direttore | 07 Giugno 2017 P | 4.000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Marc Boillat | Direttore | 10 Marzo 2017 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Calhoun III | Direttore | 30 Dicembre 2016 P | 550 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Berris | Direttore | 18 Novembre 2015 P | 10.000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen K West | Direttore | 14 Dicembre 2011 P | 1.071 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Brealey | Direttore | 30 Agosto 2011 P | 13.788 | 0 | 0 | $0 |
| David Bock | Direttore | 17 Marzo 2011 P | 4.250 | 0 | 0 | $0 |
| Claus Helbig | Direttore | 15 Dicembre 2008 P | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| Clark R Hooper | Direttore | 06 Luglio 2007 P | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| CSS LLC/IL | Proprietario del 10% | 30 Dicembre 2025 S | 1.686.971 | 0 | 24 | $-347.172 |
| Gerald Hellerman | · | 23 Gennaio 2026 D | 3.527 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER CAPITAL CORP | · | 14 Febbraio 2014 P | 98.699 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER MILLISITS RUDOLF | · | 18 Febbraio 2011 P | 10.513 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER BANK TRUST LTD | · | 29 Settembre 2009 P | 97.355 | 0 | 0 | $0 |
| Frey Claude | · | 13 Ottobre 2008 P | 5.086 | 0 | 0 | $0 |
| Rodolphe Hottinger | · | 11 Marzo 2008 P | 23.580 | 0 | 0 | $0 |
| Philippe Comby | · | 22 Giugno 2007 X | 3.778 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Brenner | · | 22 Giugno 2007 X | 15.087 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Witt | · | 22 Giugno 2007 X | 4.470 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Veilleux | · | 22 Giugno 2007 X | 3.461 | 0 | 0 | $0 |
| Pineau Didier Valencienne | · | 22 Giugno 2007 X | 3.070 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Takacsy | · | 22 Giugno 2007 X | 1.057 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER GE | · | 22 Giugno 2007 X | 249.527 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kraynak Jr | · | 12 Giugno 2007 P | 10.000 | 0 | 0 | $0 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
Proprietà ETF Posseduto da 1 ETF
Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.
| Fondo | Peso | Unità | Aggiornato al | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| CEFZ · Elevation Series Trust | 0,15% | 10.252 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
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