GARDNER RUSSO & QUINN LLC

CIK 860643 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +5.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli79,98%

Peso dei primi 25 titoli99,09%

Posizioni superiori all'1%15

Numero effettivo di posizioni13,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,66% Acquisti stimati $144.557.958 · vendite $349.537.217

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,7% ancora detenuto

Nuove posizioni1

Aumentato10

Diminuito42

Chiuso2

Valore del portafoglio $8.9B #582 di 9.337 per valore 13F · top 6.2%

Posizioni 85

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 27,4%

Communication Services 17,3%

Consumer Staples 10,0%

Industrials 8,9%

Consumer Discretionary 2,5%

Healthcare 0,1%

Retail 0,0%

Technology 0,0%

Consumer products 0,0%

Real Estate 0,0%

Energy 0,0%

Altro/Non mappato 33,7%

Portafoglio completo 85 posizioni

					Sequenza
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.076.977.046	12,07%	3.048.077	$115.899.374	Giù ×6
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.072.353.200	12,01%	1.432	$23.868.800	Giù ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$819.675.318	9,18%	4.530.846	$58.273.178	Giù ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$781.901.965	8,76%	1.522.395	$4.860.145	Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: H25662182)	$773.661.807	8,67%	3.345.346	$179.272.393	Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: N39338194)	$679.639.647	7,61%	8.905.683	$36.275.660	Giù ×3
NSRGY CUSIP: 641069406	$545.786.866	6,11%	5.314.898	$2.548.986	Giù ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$540.102.952	6,05%	1.079.364	$7.985.375	Giù ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 866966104)	$441.216.288	4,94%	5.897.825	$47.478.221	Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$407.700.283	4,57%	5.710.088	$-131.765.253	Su ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$406.784.959	4,56%	705.367	$-14.363.083	Giù ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$366.862.522	4,11%	5.084.015	$-5.260.428	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: L31839134)	$320.909.414	3,60%	4.094.034	$97.358.793	Su ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$218.871.771	2,45%	1.186.104	$68.542.342	Su ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: F72027109)	$171.675.469	1,92%	2.351.360	$-11.804.901	Giù ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$53.854.350	0,60%	2.193.660	$-10.832.311	Giù ×6
BF-A (depositato come BFA) Brown-Forman Corporation Class A	$43.716.215	0,49%	1.597.815	$-430.450	Giù ×6
V Visa Inc.	$29.936.661	0,34%	87.256	$1.582.922	Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108)	$24.773.668	0,28%	181.200		Su ×1
BF-B (depositato come BFB) Brown-Forman Corporation Class B	$17.036.864	0,19%	639.282	$-405.444	Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: B639CJ108)	$14.229.766	0,16%	171.294	$1.568.151	Giù ×6
MO Altria Group, Inc.	$10.692.017	0,12%	148.603	$-160.762	Giù ×6
CR Crane Company Common Stock	$9.801.027	0,11%	43.937	$1.827.981	Giù ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$8.329.588	0,09%	4.265	$-1.152.715	Giù ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8.091.270	0,09%	24.719	$-35.679.150	Giù ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$7.028.631	0,08%	25.841	$323.112	Giù ×1
DOV Dover Corporation Common Stock	$4.227.902	0,05%	18.851	$241.087	Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.971.810	0,04%	11.114	$633.238	Giù ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.179.709	0,04%	3.399	$-1.427.708	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3.122.852	0,03%	12.410	$423.801
Emittente sconosciuto (CUSIP: 93403j106)	$2.427.200	0,03%	80.000	$741.600
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$2.142.658	0,02%	7.263	$164.943
Emittente sconosciuto (CUSIP: 52736r102)	$2.078.892	0,02%	83.725	$549.307	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: k03294137)	$1.979.596	0,02%	53.000	$420.710	Su ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock	$1.915.002	0,02%	37.981	$-31.024	Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: t3508h102)	$1.813.134	0,02%	42.700	$465.959	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: H49983176)	$1.785.161	0,02%	15	$-346.629
Emittente sconosciuto (CUSIP: g8402n125)	$1.743.874	0,02%	700.000	$129.390
AXP American Express Company Common Stock	$1.733.531	0,02%	5.125	$-228.052	Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: k3008m105)	$1.681.890	0,02%	41.000	$456.075
Emittente sconosciuto (CUSIP: F58149133)	$1.625.113	0,02%	3.705	$133.772
Emittente sconosciuto (CUSIP: d2617n114)	$1.614.797	0,02%	33.000	$-41.087
Emittente sconosciuto (CUSIP: x4550j108)	$1.613.425	0,02%	52.500	$-76.680
Emittente sconosciuto (CUSIP: d6349p107)	$1.611.024	0,02%	2.200	$34.354
Emittente sconosciuto (CUSIP: e52619108)	$1.584.614	0,02%	70.000	$-9.916
Emittente sconosciuto (CUSIP: b5783h102)	$1.527.792	0,02%	115	$237.213
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.336.904	0,01%	3.584	$25.022	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.331.345	0,01%	4.601	$125.589	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: K36628137)	$1.328.184	0,01%	10.135	$105.562	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: crest6610)	$1.326.006	0,01%	18.178	$187.368
Emittente sconosciuto (CUSIP: N39427211)	$1.273.226	0,01%	15.131	$117.356
Emittente sconosciuto (CUSIP: e8s64t107)	$1.254.017	0,01%	68.000	$-69.308
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1.234.218	0,01%	9.115	$-195.165	Giù ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: N24565108)	$1.214.895	0,01%	195.048	$-211.920	Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: x4s8se108)	$1.207.954	0,01%	27.500	$-140.950	Su ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 98585x104)	$1.189.440	0,01%	24.000	$311.280
Emittente sconosciuto (CUSIP: H57312649)	$1.146.322	0,01%	11.130	$60.124
Emittente sconosciuto (CUSIP: w41422101)	$1.102.359	0,01%	64.000	$-74.347
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock	$1.070.408	0,01%	44.250	$74.765	Giù ×6
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock	$1.051.250	0,01%	7.250	$124.192
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1.044.417	0,01%	11.510	$-137.315
Emittente sconosciuto (CUSIP: w2457w116)	$1.006.442	0,01%	230.000	$-210.406
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.003.685	0,01%	12.350	$13.134	Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$961.079	0,01%	6.554	$-371.958	Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$958.746	0,01%	8.465	$-251.741	Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 42704l104)	$924.543	0,01%	6.450	$282.445
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$837.301	0,01%	5.368	$157.390
Emittente sconosciuto (CUSIP: d98423102)	$812.155	0,01%	28.000	$149.179
FBLA FB Bancorp, Inc. - Common Stock	$753.000	0,01%	50.000	$66.000
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$615.762	0,01%	7.451	$22.647	Su ×1
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock	$580.140	0,01%	97.667	$977
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock	$459.170	0,01%	18.500	$28.820	Giù ×2
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock	$445.143	0,00%	13.588	$85.061
Emittente sconosciuto (CUSIP: Y5342M100)	$431.530	0,00%	1.775.000	$3.193
CVX Chevron Corporation Common Stock	$409.427	0,00%	2.470	$-101.616
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$397.883	0,00%	2.715	$-131.713	Giù ×1
UNM Unum Group Common Stock	$311.559	0,00%	3.485	$34.045	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$282.415	0,00%	1.112	$-36.335	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$282.199	0,00%	265	$-36.608	Giù ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$255.984	0,00%	947	$-38.334
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$239.858	0,00%	2.492	$-2.734	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$223.086	0,00%	936	$6.485	Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$211.006	0,00%	1.642	$-46.530	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: T19404101)	$199.642	0,00%	251.250	$3.657
Emittente sconosciuto (CUSIP: Y7121Z146)	$187.360	0,00%	5.000.000	$-25.945
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
NFLX	$407.700.283	4,57%	su ×3
DASH	$218.871.771	2,45%	su ×3
None	$1.207.954	0,01%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108)	$24.773.668	181.200	0,28%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
·	Ridotto	-102K	+$179.3M
NFLX	Acquistato di più	+99K	-$131.8M
GOOG	Ridotto	-302K	+$115.9M
·	Acquistato di più	+998K	+$97.4M
DASH	Acquistato di più	+185K	+$68.5M
PM	Ridotto	-74K	+$58.3M
·	Ridotto	-151K	+$47.5M
·	Ridotto	-196K	+$36.3M
BRK-A (depositato come BRKA)	Ridotto	-28	+$23.9M
MLM	Ridotto	-10K	-$14.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
XOM	30 Giugno 2026	193.950	$32.905.526	20,0%
H	31 Marzo 2026	8.675	$1.390.776	9,0%
RL	30 Settembre 2025	4.100	$1.124.548	16,6%
PNC	31 Marzo 2026	3.750	$782.738	5,9%
GNRC	30 Giugno 2026	2.250	$439.493	-26,5%
TFC	31 Dicembre 2025	9.355	$427.727	-5,9%
FMX	31 Dicembre 2025	3.218	$317.391	15,7%
MRK	30 Giugno 2025	2.763	$248.013	76,3%
HKHHY	30 Giugno 2025	6.260	$226.192	Non più monitorato
IBM	31 Marzo 2026	750	$222.158	-8,6%
BP	30 Giugno 2025	6.300	$212.881	49,1%