Northern Funds (TAXS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093501 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,50
Al 10 Marzo 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variazione 1 giorno
$49,93 – $50,72
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TAXS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,22% | — |
| 3M | ▲ +0,36% | — |
| 6M | ▲ +0,29% | — |
| YTD | ▲ +0,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +0,77% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$13.1M
- Ultimi 9 mesi
- +$76.3M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.035 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $328K | 0,39 | 300.000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $310K | 0,37 | 285.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $298K | 0,35 | 280.000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TN0 | $297K | 0,35 | 280.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UZ3 | $283K | 0,34 | 265.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GB0 | $266K | 0,32 | 260.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $266K | 0,32 | 250.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $266K | 0,32 | 260.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QGT7 | $264K | 0,31 | 245.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGT9 | $263K | 0,31 | 255.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AC2 | $262K | 0,31 | 255.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EQ8 | $262K | 0,31 | 255.000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039EX3 | $262K | 0,31 | 255.000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q70 | $261K | 0,31 | 250.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C36 | $257K | 0,30 | 245.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065ZA5 | $236K | 0,28 | 235.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YX6 | $231K | 0,27 | 230.000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RK5 | $227K | 0,27 | 225.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QN8 | $222K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATF0 | $222K | 0,26 | 210.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $222K | 0,26 | 210.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BE5 | $221K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQB4 | $220K | 0,26 | 205.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $220K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $220K | 0,26 | 220.000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $219K | 0,26 | 200.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $219K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UL9 | $219K | 0,26 | 200.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWB5 | $218K | 0,26 | 200.000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $218K | 0,26 | 210.000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $217K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P37 | $217K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| Orange County School Board | 684517RX5 | $217K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546S6 | $217K | 0,26 | 205.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXR4 | $216K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WL2 | $216K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894E7 | $216K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YZ1 | $216K | 0,26 | 215.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $216K | 0,26 | 205.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U48 | $216K | 0,26 | 210.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $216K | 0,26 | 205.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBF9 | $216K | 0,26 | 210.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594P8 | $215K | 0,26 | 205.000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYH1 | $215K | 0,25 | 210.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCX2 | $214K | 0,25 | 200.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DDS0 | $212K | 0,25 | 210.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGR2 | $212K | 0,25 | 200.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFK3 | $210K | 0,25 | 200.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $210K | 0,25 | 195.000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HN0 | $209K | 0,25 | 195.000 | DBT | US |
Pagina 1
di 21
← Precedente
Successivo →
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |