Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS)
$49,28
▲ +0,08 (+0,16%)
Variazione 1 giorno
$49,15 – $50,72
Intervallo 52 settimane
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | ▼ -1,66% |
| 3M | ▼ -2,43% | ▼ -1,19% |
| 6M | ▼ -2,43% | ▼ -1,19% |
| YTD | ▼ -2,14% | ▼ -0,46% |
| 1Y | ▼ -1,88% | ▲ +0,46% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,68% | ▲ +0,76% |
Volatilità 1A1,54%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,19
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$23.1M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$33.1M
Ultimi 12 mesi
+$109.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.531 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $327K | 0,28 | 300.000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $309K | 0,26 | 285.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $298K | 0,25 | 280.000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TN0 | $296K | 0,25 | 280.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UZ3 | $282K | 0,24 | 265.000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $269K | 0,23 | 250.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $266K | 0,23 | 250.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $264K | 0,22 | 260.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GB0 | $264K | 0,22 | 260.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QGT7 | $263K | 0,22 | 245.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGT9 | $261K | 0,22 | 255.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EQ8 | $261K | 0,22 | 255.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AC2 | $261K | 0,22 | 255.000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039EX3 | $261K | 0,22 | 255.000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q70 | $260K | 0,22 | 250.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C36 | $256K | 0,22 | 245.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065ZA5 | $235K | 0,20 | 235.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YX6 | $230K | 0,20 | 230.000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RK5 | $226K | 0,19 | 225.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $222K | 0,19 | 210.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QN8 | $221K | 0,19 | 215.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATF0 | $221K | 0,19 | 210.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BE5 | $220K | 0,19 | 215.000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $220K | 0,19 | 220.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQB4 | $220K | 0,19 | 205.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $219K | 0,19 | 215.000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $219K | 0,19 | 200.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWB5 | $218K | 0,19 | 200.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UL9 | $218K | 0,19 | 200.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $217K | 0,18 | 215.000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $217K | 0,18 | 210.000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P37 | $216K | 0,18 | 215.000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $216K | 0,18 | 215.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546S6 | $216K | 0,18 | 205.000 | DBT | US |
| Orange County School Board | 684517RX5 | $215K | 0,18 | 215.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $215K | 0,18 | 205.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBF9 | $215K | 0,18 | 210.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YZ1 | $215K | 0,18 | 215.000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WL2 | $215K | 0,18 | 215.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXR4 | $215K | 0,18 | 215.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894E7 | $215K | 0,18 | 215.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $214K | 0,18 | 205.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594P8 | $214K | 0,18 | 205.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCX2 | $214K | 0,18 | 200.000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYH1 | $213K | 0,18 | 210.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DDS0 | $213K | 0,18 | 210.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFK3 | $213K | 0,18 | 200.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJM0 | $211K | 0,18 | 200.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGR2 | $211K | 0,18 | 200.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $209K | 0,18 | 195.000 | DBT | US |
Dividendi 14 pagamenti
2,43%Rendimento TTM
$1,20Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,1060 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1040 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1090 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1030 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1070 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1080 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1040 |
| 02 Marzo 2026 | $0,0990 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1250 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,1120 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,0150 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1040 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1010 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0430 |
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $108.433.384 | 94,76% | 2.151.883 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,11% | 48.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,12% | 25.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,78% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,57% | 12.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,46% | 10.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,19% | 4.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |