ETF Series Solutions (UPSD)
Società di gestione · CBSX · Serie S000088187 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $101.0M
- Partecipazioni
- 103
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 27,40%
- Numero effettivo di posizioni
- 63,2
- Posizioni superiori all'1%
- 31
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$610K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$6.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$44.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 103 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.1M | 5,05 | 25.552 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.0M | 4,95 | 18.445 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.7M | 3,70 | 9.167 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3.4M | 3,41 | 1 | DE | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.3M | 2,32 | 8.829 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 1,78 | 4.666 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.8M | 1,77 | 4.671 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.5M | 1,49 | 6.944 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $1.5M | 1,49 | 5.029 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 1,43 | 5.034 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.4M | 1,41 | 1.425.896 | STIV | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.4M | 1,37 | 6.031 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.3M | 1,33 | 1.647 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.3M | 1,32 | 5.352 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.3M | 1,28 | 16.766 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.3M | 1,27 | 3.071 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.3M | 1,25 | 16.044 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.2M | 1,23 | 17.151 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.2M | 1,21 | 3.966 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.2M | 1,20 | 7.884 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.2M | 1,20 | 7.337 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $1.1M | 1,13 | 30.507 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.1M | 1,12 | 4.876 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.1M | 1,09 | 42.204 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $1.1M | 1,09 | 5.905 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $1.1M | 1,05 | 5.088 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $1.1M | 1,05 | 19.097 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $1.1M | 1,05 | 3.233 | EC | CH |
| Royalty Pharma PLC | — | $1.0M | 1,01 | 20.421 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.0M | 1,01 | 6.445 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.0M | 1,00 | 11.876 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.0M | 1,00 | 8.527 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $983K | 0,97 | 2.239 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $978K | 0,97 | 6.646 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $952K | 0,94 | 8.216 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $943K | 0,93 | 3.429 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $940K | 0,93 | 5.994 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $938K | 0,93 | 5.939 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $933K | 0,92 | 998 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $929K | 0,92 | 9.920 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $923K | 0,91 | 4.370 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $921K | 0,91 | 908 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $919K | 0,91 | 4.542 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $915K | 0,91 | 2.657 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $913K | 0,90 | 9.664 | EC | BM |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $909K | 0,90 | 9.931 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $899K | 0,89 | 6.871 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $898K | 0,89 | 1.549 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $859K | 0,85 | 479 | EC | UY |
| Ventas Inc | 92276F100 | $844K | 0,84 | 9.604 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
17,2%
Healthcare
11,5%
Industrials
11,5%
Retail
8,4%
Communication Services
7,5%
Consumer Staples
7,1%
Energy
4,2%
Financials
4,1%
Consumer products
3,5%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Real Estate
2,9%
Communications
1,9%
Telecommunication
1,6%
Materials
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Altro/Non mappato
11,4%
Proprietari istituzionali (13F) 30 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57.871.532 | 35,29% | 2.052.182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18.572.625 | 11,33% | 658.604 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $18.389.502 | 11,22% | 652.110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16.453.107 | 10,03% | 583.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $11.899.369 | 7,26% | 421.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $5.348.946 | 3,26% | 189.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $4.646.220 | 2,83% | 164.760 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $4.248.913 | 2,59% | 150.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $4.183.775 | 2,55% | 148.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2.866.431 | 1,75% | 101.647 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2.774.244 | 1,69% | 98.377 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2.668.586 | 1,63% | 94.631 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $2.618.849 | 1,60% | 92.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2.378.275 | 1,45% | 84.336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RENASANT BANK | $2.231.861 | 1,36% | 79.144 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2.199.685 | 1,34% | 78.003 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1.429.458 | 0,87% | 50.690 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $841.432 | 0,51% | 29.838 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $761.990 | 0,46% | 27.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $429.937 | 0,26% | 15.246 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $306.054 | 0,19% | 10.853 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $280.646 | 0,17% | 9.952 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $266.998 | 0,16% | 9.468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $206.621 | 0,13% | 7.327 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35.081 | 0,02% | 1.244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $31.866 | 0,02% | 1.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14.100 | 0,01% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8.883 | 0,01% | 315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.072 | 0,00% | 38 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $197 | 0,00% | 7 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |