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Società di gestione · XNAS · Serie S000086636 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $23.0M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 16,10%
- Numero effettivo di posizioni
- 56,2
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TSMG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,80% | — |
| 3M | ▲ +6,10% | — |
| 6M | ▲ +42,91% | — |
| YTD | ▲ +24,54% | — |
| 1Y | ▲ +194,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 14 Gennaio 2025 | ▲ +96,56% | — |
- Volatilità 1A
- 75,88%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,81
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$301K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$272K
- Ultimi 12 mesi
- +$11.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.7M | 11,58 | 2.660.547 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.3M | 5,70 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $396K | 1,73 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$668K | -2,91 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.475.587 | 26,92% | 48.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.849.049 | 20,10% | 36.300 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.454.636 | 15,82% | 28.557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $529.755 | 5,76% | 10.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $489.616 | 5,32% | 9.612 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $446.523 | 4,86% | 8.766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $445.809 | 4,85% | 8.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $368.384 | 4,01% | 7.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302.725 | 3,29% | 5.943 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275.065 | 2,99% | 5.400 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $271.143 | 2,95% | 5.323 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254.690 | 2,77% | 5.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $28.901 | 0,31% | 567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5.094 | 0,06% | 100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
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