PGIM Rock ETF Trust (NOVP)
Società di gestione · XCBO · Serie S000083273 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $25.9M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,04%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,5
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$2.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$9.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $20.4M | 78,64 | 288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $5.3M | 20,48 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $564K | 2,17 | 288 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $147K | 0,57 | 147.383 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $147K | 0,57 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$63K | -0,24 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$65K | -0,25 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$243K | -0,94 | -288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$251K | -0,97 | -288 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17.625.193 | 63,58% | 541.647 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.872.384 | 21,18% | 180.445 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.198.750 | 4,32% | 36.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $694.031 | 2,50% | 21.326 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663.635 | 2,39% | 20.392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $544.264 | 1,96% | 16.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $495.000 | 1,79% | 15.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $418.352 | 1,51% | 12.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59.859 | 0,22% | 1.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $59.361 | 0,21% | 1.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $45.399 | 0,16% | 1.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25.905 | 0,09% | 796 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16.272 | 0,06% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.855 | 0,01% | 57 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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