REX ETF Trust (ULTI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000096102 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ULTI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,65% | — |
| 3M | ▼ -33,53% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -13,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 31 Ottobre 2025 | ▼ -52,80% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$899K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$10.3M
- Ultimi 6 mesi
- +$22.9M
Ott 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 99 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 7,28 | 1.063.849 | STIV | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $837K | 5,73 | 29.400 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $773K | 5,29 | 1.100 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $765K | 5,24 | 16.700 | EC | US |
| Fastly Inc | 31188V100 | $750K | 5,13 | 25.800 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $738K | 5,05 | 8.900 | EC | US |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $730K | 5,00 | 58.900 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $729K | 4,99 | 39.300 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $727K | 4,97 | 11.600 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $726K | 4,97 | 7.000 | EC | NL |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $726K | 4,97 | 28.300 | EC | US |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $724K | 4,95 | 55.300 | EC | PR |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $707K | 4,84 | 29.800 | EC | US |
| Babcock & Wilcox Enterprises I | 05614L209 | $704K | 4,81 | 47.900 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $699K | 4,79 | 13.700 | EC | IL |
| Coherent Corp | 19247G107 | $691K | 4,73 | 2.900 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $690K | 4,72 | 47.800 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $651K | 4,45 | 41.300 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $638K | 4,36 | 38.600 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $632K | 4,32 | 22.600 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $618K | 4,22 | 7.300 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $59K | 0,40 | 294 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $28K | 0,19 | 386 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $21K | 0,14 | 146 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $18K | 0,12 | 167 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $17K | 0,11 | 413 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $12K | 0,08 | 1.178 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $10K | 0,07 | 553 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $9K | 0,06 | 452 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $8K | 0,05 | 393 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $7K | 0,05 | 479 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $7K | 0,05 | 89 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $6K | 0,04 | 589 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $6K | 0,04 | 116 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $6K | 0,04 | 70 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $5K | 0,04 | 258 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $5K | 0,03 | 58 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $5K | 0,03 | 283 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $5K | 0,03 | 958 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $5K | 0,03 | 478 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,03 | 298 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,03 | 274 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,03 | 386 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,03 | 478 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,02 | 596 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3K | 0,02 | 393 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3K | 0,02 | 553 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3K | 0,02 | 258 | DE | US |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482.930 | 40,20% | 41.614 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382.965 | 31,88% | 33.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334.421 | 27,84% | 28.817 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.068 | 0,09% | 92 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |