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Società di gestione · XNAS · Serie S000085493 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $176.1M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 37,45%
- Numero effettivo di posizioni
- 17,8
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNHG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,83% | — |
| 3M | ▼ -39,53% | — |
| 6M | ▼ -47,21% | — |
| YTD | ▼ -32,94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 22 Luglio 2025 | ▼ -26,73% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$44.3M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$76.2M
- Ultimi 10 mesi
- +$125.6M
Lug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $31.5M | 17,91 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $26.3M | 14,91 | 26.259.697 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $7.6M | 4,33 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $540K | 0,31 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.047.116 | 34,76% | 307.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.541.929 | 27,33% | 241.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.342.526 | 6,62% | 58.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.331.071 | 6,56% | 58.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.319.616 | 6,51% | 57.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882.608 | 4,35% | 38.525 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $818.735 | 4,04% | 35.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $542.587 | 2,68% | 53.247 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462.782 | 2,28% | 20.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $430.845 | 2,12% | 18.806 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $246.809 | 1,22% | 10.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $226.832 | 1,12% | 9.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $37.595 | 0,19% | 1.641 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $29.256 | 0,14% | 1.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Caitlin John, LLC | $14.319 | 0,07% | 625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $664 | 0,00% | 29 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtu Financial LLC | $500 | 0,00% | 21.836 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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