RBB Fund, Inc. (USDX)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084010 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $312.6M
- Partecipazioni
- 25
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,44%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,7
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
USDX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | — |
| 3M | ▼ -1,41% | — |
| 6M | ▼ -0,54% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 29 Febbraio 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilità 1A
- 2,74%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,12
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$6.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$14.3M
- Ultimi 12 mesi
- -$167.8M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 25 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43,45 | 135.818.948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41,92 | 131.044.934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8,16 | 25.492.542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2,77 | 8.653.401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2,41 | 7.543.726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,72 | 2.248.165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0,02 | 48.833 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$5 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$7 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$27 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$109 | 0,00 | -109 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$138 | 0,00 | -275 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$174 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$419 | 0,00 | -419 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$843 | 0,00 | -843 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | -459 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -2.051 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | -2.137 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | 0,00 | -1.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$8K | 0,00 | -8.000 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2.148.373 | 79,33% | 84.291 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290.840 | 10,74% | 11.411 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Global Investments | $222.232 | 8,21% | 8.719.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $19.307 | 0,71% | 757.431 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18.595 | 0,69% | 725.794 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8.777 | 0,32% | 344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| IGHG ProShares Trust | $309.1M |
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