Beta Wealth Group, Inc.
CIK 1594417 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $266.6M
- Posizioni
- 114
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.116 di 8.643 per valore 13F · top 59.2%
Valore portafoglio QoQ: +11.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 44,57%
- Peso dei primi 25 titoli
- 73,08%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 34,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,1% Acquisti stimati $13.087.175 · vendite $7.743.566
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 60
- Diminuito
- 35
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,8%
Retail
2,5%
Communication Services
2,2%
Healthcare
1,4%
Industrials
1,2%
Financials
1,0%
Communications
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Altro/Non mappato
84,4%
Portafoglio completo 114 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLTI | $18.692.467 | 7,15% | 691.497 | $1.944.168 | Su ×1 | ||
| PYLD | $18.327.943 | 7,01% | 691.099 | $1.100.431 | Su ×2 | ||
| SPVM | $12.909.671 | 4,94% | 173.484 | $1.050.318 | Su ×1 | ||
| AVUV | $11.793.379 | 4,51% | 94.529 | $1.148.070 | Giù ×3 | ||
| LQD | $10.547.097 | 4,03% | 96.700 | $35.484 | Su ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $9.771.621 | 3,74% | 530.202 | $751.977 | Su ×2 | ||
| FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $9.598.697 | 3,67% | 210.210 | $728.809 | Su ×1 | ||
| GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | $8.560.194 | 3,27% | 138.412 | $1.421.608 | Giù ×1 | ||
| LSVD | $8.326.364 | 3,18% | 241.038 | $665.099 | Giù ×1 | ||
| DEXC | $8.049.578 | 3,08% | 97.439 | $1.379.442 | Giù ×3 | ||
| AVDV | $8.023.383 | 3,07% | 77.859 | $798.379 | Su ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7.661.375 | 2,93% | 78.018 | $137.993 | Giù ×2 | ||
| DVYE | $7.279.252 | 2,78% | 225.853 | $-384.804 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $6.577.449 | 2,51% | 8.808 | $835.138 | Giù ×3 | ||
| JPRE | $6.307.213 | 2,41% | 120.874 | $492.023 | Giù ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $5.651.499 | 2,16% | 192.621 | $-182.101 | Su ×2 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $5.630.825 | 2,15% | 84.547 | $457.172 | Su ×2 | ||
| DIA | $4.168.848 | 1,59% | 7.980 | $470.797 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.948.914 | 1,51% | 11.176 | $745.796 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3.946.123 | 1,51% | 34.841 | $3.187.352 | Su ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $3.743.916 | 1,43% | 224.187 | $-147.799 | Giù ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.361.206 | 1,28% | 11.616 | $551.530 | Su ×1 | ||
| JNK | $3.272.526 | 1,25% | 33.958 | $26.757 | Su ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2.502.557 | 0,96% | 25.949 | $-43.681 | Giù ×2 | ||
| CGDV | $2.499.534 | 0,96% | 50.721 | $322.119 | Giù ×4 | ||
| EAGG | $2.289.360 | 0,88% | 48.289 | $2.479 | Su ×3 | ||
| USDX SGI Enhanced Core ETF | $2.148.373 | 0,82% | 84.291 | $-57.699 | Giù ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $2.102.566 | 0,80% | 174.777 | $-28.689 | Giù ×1 | ||
| VSGX | $1.983.741 | 0,76% | 24.092 | $262.388 | Su ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1.950.866 | 0,75% | 32.893 | $-28.477 | Giù ×2 | ||
| CGMM | $1.934.770 | 0,74% | 58.683 | $211.845 | |||
| SIHY | $1.890.504 | 0,72% | 41.495 | $-89.211 | Giù ×1 | ||
| JPIB | $1.837.215 | 0,70% | 37.998 | $-74.007 | Giù ×3 | ||
| DIVP | $1.818.153 | 0,70% | 67.665 | $-147.333 | Giù ×2 | ||
| CGNG | $1.802.300 | 0,69% | 48.113 | $204.869 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.655.727 | 0,63% | 4.439 | $81.711 | Su ×1 | ||
| SOXL | $1.333.550 | 0,51% | 5.000 | Su ×1 | |||
| FMF | $1.310.221 | 0,50% | 26.142 | $-104.497 | Giù ×2 | ||
| JMUB | $1.278.190 | 0,49% | 25.233 | $-102.646 | Giù ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.165.724 | 0,45% | 9.924 | $418.847 | Su ×2 | ||
| USMV | $1.160.021 | 0,44% | 12.026 | $28.728 | Giù ×3 | ||
| JPST | $1.155.755 | 0,44% | 22.855 | $385.340 | Su ×2 | ||
| GSY | $1.154.159 | 0,44% | 23.014 | $379.542 | Su ×2 | ||
| VIG | $1.108.199 | 0,42% | 4.683 | $101.492 | Su ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1.087.232 | 0,42% | 6.400 | $325.996 | Su ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1.030.762 | 0,39% | 6.804 | $-23.605 | Su ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $985.269 | 0,38% | 7.039 | $245.598 | Su ×2 | ||
| PEX | $938.913 | 0,36% | 42.838 | $132.694 | Su ×2 | ||
| PRIV | $890.523 | 0,34% | 35.373 | $-94.501 | Giù ×1 | ||
| IWM | $887.647 | 0,34% | 2.954 | $144.148 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $884.505 | 0,34% | 946 | $-57.541 | Su ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $878.628 | 0,34% | 8.850 | $15.568 | Su ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $850.196 | 0,33% | 5.801 | $55.720 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $781.775 | 0,30% | 5.718 | $-154.729 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $780.087 | 0,30% | 3.273 | $127.994 | Su ×1 | ||
| JPIE | $774.251 | 0,30% | 16.813 | $14.163 | Su ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $771.799 | 0,30% | 3.857 | $99.099 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $757.046 | 0,29% | 1.028 | $163.684 | |||
| XJR | $754.725 | 0,29% | 14.309 | $132.198 | Su ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $748.485 | 0,29% | 5.924 | $-35.093 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $748.166 | 0,29% | 5.822 | $72.130 | Su ×2 | ||
| XJH | $718.016 | 0,27% | 13.768 | $94.464 | Su ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $717.136 | 0,27% | 5.009 | $113.334 | Su ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $685.687 | 0,26% | 12.033 | $104.204 | Su ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $684.786 | 0,26% | 7.311 | $225.396 | Su ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $684.549 | 0,26% | 4.203 | $162.863 | Su ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $668.207 | 0,26% | 5.679 | $-241.038 | Giù ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $652.441 | 0,25% | 3.121 | $-9.131 | Giù ×3 | ||
| SHYM | $646.782 | 0,25% | 28.810 | $-41.441 | Giù ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $643.749 | 0,25% | 6.726 | $13.708 | Su ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $635.250 | 0,24% | 6.216 | $87.512 | Su ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $633.638 | 0,24% | 6.125 | $215.037 | Su ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $619.384 | 0,24% | 7.621 | $62.571 | Su ×1 | ||
| FLOT | $615.330 | 0,24% | 12.053 | $210.239 | Su ×1 | ||
| AGG | $592.098 | 0,23% | 5.982 | $-8.088 | Giù ×1 | ||
| REZ | $591.353 | 0,23% | 6.245 | $-72.796 | Giù ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $584.278 | 0,22% | 3.162 | $176.987 | Giù ×4 | ||
| SPYM | $578.470 | 0,22% | 6.583 | $63.391 | Giù ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $554.539 | 0,21% | 6.010 | $-776 | Su ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $554.238 | 0,21% | 6.707 | $36.384 | Su ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $536.682 | 0,21% | 4.600 | Su ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $532.635 | 0,20% | 1.410 | $96.221 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $528.360 | 0,20% | 7.400 | $-125.460 | Su ×2 | ||
| LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | $525.389 | 0,20% | 8.710 | $28.483 | Su ×1 | ||
| DFIV | $521.671 | 0,20% | 9.657 | $11.975 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $512.336 | 0,20% | 7.100 | $16.019 | Su ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $510.437 | 0,20% | 5.303 | $18.587 | Su ×2 | ||
| DFNM | $500.509 | 0,19% | 10.355 | $54.137 | Su ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $475.844 | 0,18% | 2.508 | $165.822 | Su ×1 | ||
| CGW | $457.867 | 0,18% | 6.966 | $15.730 | Su ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $454.365 | 0,17% | 5.007 | $-8.170 | Su ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $453.339 | 0,17% | 2.034 | $-20.248 | Giù ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $440.628 | 0,17% | 1.233 | $143.645 | Su ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $434.648 | 0,17% | 5.556 | $-9.034 | Su ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $423.770 | 0,16% | 7.327 | $7.440 | Su ×2 | ||
| IDV | $421.433 | 0,16% | 10.172 | $-11.495 | |||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $397.836 | 0,15% | 4.645 | $84.433 | Su ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $393.294 | 0,15% | 1.510 | ||||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) | $364.736 | 0,14% | 2.689 | Su ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $354.355 | 0,14% | 610 | $-540.737 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QLTI | Acquistato di più | +21K | +$1.9M |
| GTPE | Ridotto | -1K | +$1.4M |
| DEXC | Ridotto | -5K | +$1.4M |
| AVUV | Ridotto | -2K | +$1.1M |
| PYLD | Acquistato di più | +34K | +$1.1M |
| SPVM | Acquistato di più | +1K | +$1.1M |
| SPY | Ridotto | -22 | +$835K |
| AVDV | Acquistato di più | +6K | +$798K |
| QYLD | Acquistato di più | +4K | +$752K |
| GOOG | Acquistato di più | +10 | +$746K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CGSD | 30 Settembre 2025 | 493.239 | $12.792.152 | Non più monitorato |
| JEPQ | 31 Marzo 2025 | 141.580 | $7.982.308 | |
| PSP | 31 Marzo 2026 | 105.293 | $7.062.446 | Non più monitorato |
| HDEF | 31 Marzo 2025 | 200.608 | $4.872.756 | Non più monitorato |
| XYLD | 30 Settembre 2025 | 116.929 | $4.553.211 | Non più monitorato |
| VXUS | 30 Giugno 2025 | 70.675 | $4.388.889 | |
| CDC | 30 Giugno 2025 | 63.055 | $4.143.957 | |
| XLK | 30 Giugno 2025 | 19.100 | $3.943.768 | Non più monitorato |
| ACWX | 31 Marzo 2025 | 64.401 | $3.359.171 | |
| FBND | 30 Settembre 2025 | 62.337 | $2.851.923 | Non più monitorato |
| HYG | 31 Marzo 2026 | 30.949 | $2.495.399 | Non più monitorato |
| VRP | 30 Settembre 2025 | 93.078 | $2.275.747 | Non più monitorato |
| HD | 30 Settembre 2025 | 5.758 | $2.111.177 | -14,3% |
| MUNI | 30 Settembre 2025 | 37.506 | $1.926.291 | Non più monitorato |
| BIT | 31 Marzo 2026 | 142.579 | $1.862.078 | -3,9% |
| VGLT | 30 Settembre 2025 | 32.494 | $1.823.567 | |
| CGSM | 31 Marzo 2026 | 63.237 | $1.665.672 | Non più monitorato |
| DFAE | 31 Marzo 2025 | 64.963 | $1.648.116 | Non più monitorato |
| DFAS | 30 Giugno 2025 | 26.337 | $1.573.631 | Non più monitorato |
| XLV | 31 Marzo 2025 | 11.400 | $1.568.298 | Non più monitorato |
| ARKF | 31 Marzo 2025 | 39.327 | $1.457.065 | Non più monitorato |
| DFSD | 30 Settembre 2025 | 28.860 | $1.385.582 | Non più monitorato |
| ORCL | 30 Settembre 2025 | 5.604 | $1.225.264 | -50,5% |
| SPMD | 31 Marzo 2025 | 21.875 | $1.196.330 | Non più monitorato |
| EVYM | 31 Marzo 2026 | 23.660 | $1.181.367 | |
| XMHQ | 31 Marzo 2025 | 11.354 | $1.118.028 | Non più monitorato |
| MU | 31 Dicembre 2025 | 6.500 | $1.087.722 | 224,9% |
| MBND | 30 Settembre 2025 | 38.326 | $1.037.689 | Non più monitorato |
| IDV | 31 Marzo 2025 | 35.847 | $981.479 | Non più monitorato |
| EA | 31 Dicembre 2025 | 4.100 | $827.036 | Non più monitorato |
| HYMB | 31 Marzo 2025 | 31.099 | $795.507 | Non più monitorato |
| VTEB | 30 Giugno 2025 | 15.546 | $771.401 | Non più monitorato |
| AMAT | 31 Dicembre 2025 | 3.301 | $675.975 | 92,4% |
| DFCF | 31 Marzo 2025 | 14.904 | $615.092 | Non più monitorato |
| CBSE | 30 Giugno 2025 | 19.698 | $588.592 | Non più monitorato |
| RTX | 30 Giugno 2025 | 4.011 | $531.298 | 54,5% |
| KLAC | 30 Giugno 2025 | 658 | $447.308 | -78,9% |
| RSP | 31 Marzo 2025 | 2.511 | $440.017 | Non più monitorato |
| NKE | 30 Settembre 2025 | 6.011 | $427.044 | -41,3% |
| PYPL | 31 Marzo 2026 | 7.300 | $426.277 | 36,3% |
| MUB | 30 Giugno 2025 | 3.540 | $373.259 | Non più monitorato |
| DD | 30 Giugno 2026 | 7.716 | $353.390 | 2,8% |
| PGX | 30 Settembre 2025 | 31.097 | $346.110 | Non più monitorato |
| VLO | 31 Marzo 2026 | 2.012 | $327.536 | 39,5% |
| BKLN | 31 Marzo 2025 | 15.164 | $319.502 | Non più monitorato |
| XLV | 30 Giugno 2026 | 2.000 | $293.220 | Non più monitorato |
| DWX | 31 Dicembre 2025 | 6.350 | $271.154 | Non più monitorato |
| FLOT | 31 Dicembre 2025 | 5.215 | $266.425 | Non più monitorato |
| ESGV | 30 Giugno 2025 | 2.611 | $255.704 | Non più monitorato |
| CMCSA | 30 Giugno 2026 | 8.608 | $247.127 | 9,0% |
| JEPI | 31 Marzo 2026 | 4.301 | $246.204 | Non più monitorato |
| A | 31 Marzo 2025 | 1.787 | $240.057 | 32,0% |
| CGDG | 31 Marzo 2025 | 7.970 | $236.225 | Non più monitorato |
| SLB | 31 Marzo 2026 | 6.009 | $230.648 | 4,5% |
| EMLP | 30 Settembre 2025 | 5.838 | $219.000 | Non più monitorato |
| WDC | 30 Giugno 2026 | 800 | $216.392 | -25,4% |
| VHT | 30 Giugno 2025 | 816 | $215.941 | Non più monitorato |
| IXUS | 31 Marzo 2025 | 3.211 | $212.360 | |
| V | 30 Settembre 2025 | 593 | $210.716 | 7,9% |
| DFUS | 30 Settembre 2025 | 3.106 | $208.136 | Non più monitorato |
| MBNE | 30 Giugno 2025 | 7.121 | $206.687 | Non più monitorato |
| SRLN | 30 Giugno 2026 | 5.128 | $205.833 | Non più monitorato |
| A | 31 Marzo 2026 | 1.507 | $205.086 | 35,5% |
| QQQ | 31 Marzo 2025 | 400 | $204.492 | |
| INTU | 30 Giugno 2026 | 471 | $203.651 | 38,1% |
| PZC | 31 Marzo 2025 | 20.604 | $141.549 | Non più monitorato |
| PMX | 30 Settembre 2025 | 11.358 | $77.915 | Non più monitorato |
| KULR | 31 Dicembre 2025 | 17.643 | $73.395 | Non più monitorato |
| PACB | 31 Dicembre 2025 | 19.000 | $24.320 | -34,1% |
| GUTS | 30 Giugno 2025 | 17.486 | $20.808 | -55,0% |