VINP Classe A Vinci Compass Investments Ltd. - Class A Common Shares
NASDAQ · Financial Services · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Apr 20, 2026
$9,45
· % dell'intervallo 52 sett.
· sopra il minimo
· al massimo
$9,13minimo 52 sett.
$13,61massimo 52 sett.
P/E
4.1
EPS
$3.21
i tuoi badge
Intervallo 52 sett.
$9–$14
Rating Analisti
BUY
Prezzo Obiettivo
$14
P/E
4.1
ROE
11.1%
Margine di Profitto Netto
·
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VINP Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$9.45
P/E
4.1
EPS
$3.21
ROE
11.1%
Intervallo 52 sett.
$9–$14
VINP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
EPS$3.212018-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero$234M2020-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | VINP | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 4.1media 5 anni ≈3.4 | ≈3.4 | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | VINP | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.7%media 5 anni ≈10.9% | ≈10.9% | · | · | |
| ROE | 11.1%media 5 anni ≈15.8% | ≈15.8% | · | · | |
| ROIC | 10.7%media 5 anni ≈10.8% | ≈10.8% | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | VINP | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 5.1media 5 anni ≈7.6 | ≈7.6 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.3media 5 anni ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Interest Coverage (Copertura degli interessi) | 1.9media 5 anni ≈7.0 | ≈7.0 | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y
Rapporto di Distribuzione Utili96.4%
Pagamento annualizzato≈$0.68
| Data ex-dividendo | Importo | Valuta | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Ago 25, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.8% |
| Mag 22, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.4% |
| Mar 19, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.1% |
| Nov 24, 2025 | $0,15 | USD | ≈5.0% |
| Ago 25, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.2% |
| Mag 27, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.4% |
| Mar 13, 2025 | $0,15 | USD | ≈7.0% |
| Nov 20, 2024 | $0,16 | USD | ≈6.9% |
| Ago 21, 2024 | $0,17 | USD | ≈6.3% |
| Mag 22, 2024 | $0,17 | USD | ≈7.0% |
| Feb 21, 2024 | $0,20 | USD | ≈6.6% |
| Nov 21, 2023 | $0,17 | USD | ≈7.0% |
| Ago 23, 2023 | $0,20 | USD | ≈7.4% |
| Mag 24, 2023 | $0,16 | USD | ≈8.3% |
| Feb 28, 2023 | $0,17 | USD | ≈7.1% |
| Nov 22, 2022 | $0,20 | USD | ≈7.6% |
| Ago 24, 2022 | $0,17 | USD | ≈9.3% |
| Mag 23, 2022 | $0,17 | USD | ≈8.1% |
| Mar 9, 2022 | $0,20 | USD | ≈5.5% |
| Nov 30, 2021 | $0,16 | USD | ≈4.4% |
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
Sorpresa media
-2.0%
Prossimo report
Nov 11, 2026
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | Ago 11, 2026 | $0.96 | $1.10 | -12.6% |
| 31 Marzo 2026 | Mag 11, 2026 | $0.95 | $1.12 | -14.8% |
| 31 Dicembre 2025 | $1.20 | $1.26 | -4.9% | |
| 30 Settembre 2025 | $1.16 | $1.05 | 10.4% | |
| 30 Giugno 2025 | $1.20 | $1.14 | 5.7% | |
| 31 Marzo 2025 | $0.98 | $0.94 | 4.4% |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $725M | $412M | $252M | $229M | $223M | $124M | $113M | |
| Operating Income | $252M | $189M | $202M | $179M | $242M | $216M | $183M | |
| Interest Expense | $134M | $112M | $55M | $19M | $13M | $13M | $12M | |
| Interest Income | $145M | $87M | $122M | $112M | $29M | $10M | $21M | |
| Pretax Income | $262M | $162M | $269M | $272M | $258M | $213M | $192M | |
| Income Tax | $43M | $46M | $50M | $52M | $49M | $43M | $36M | |
| Net Income | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | $151M | |
| EPS (Basic) | $3.43 | $2.14 | $4.02 | $3.89 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| EPS (Diluted) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| Shares (Basic) | 63,397,750 | 55,190,584 | 54,903,764 | 56,356,293 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| Shares (Diluted) | 67,755,077 | 56,923,626 | 55,405,572 | 57,149,108 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| EBITDA | $287M | $206M | $212M | $184M | $246M | $220M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $121M | $99M | $16M | $30M | $22M | $13M | $4M | |
| Current Assets | $2.12B | $2.06B | $1.96B | $1.46B | $1.53B | $156M | $157M | |
| PP&E (Net) | $74M | $59M | $13M | $12M | $14M | $15M | $16M | |
| Goodwill | $700M | $555M | $162M | · | · | · | · | |
| Intangibles | $1.33B | $1.06B | $215M | $189M | $1M | $1M | $3M | |
| Total Assets | $4.03B | $3.59B | $2.30B | $1.77B | $1.65B | $329M | $312M | |
| Current Liabilities | $413M | $352M | $235M | $156M | $164M | $210M | $103M | |
| Total Liabilities | $1.98B | $1.64B | $919M | $391M | $232M | $309M | · | |
| Retained Earnings | $92M | $31M | $111M | $81M | $70M | $0 | $91M | |
| Stockholders' Equity | $1.98B | $1.94B | $1.38B | $1.37B | $1.41B | $19M | $108M |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $35M | $18M | $10M | $5M | $4M | $5M | $6M | |
| Other Non-cash | $22M | $74M | $-17M | $-107M | $76M | $20M | · | |
| Operating Cash Flow | $274M | $210M | $129M | $118M | $289M | $195M | $132M | |
| CapEx | $40M | $19M | $37M | $6M | $3M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $99M | $-232M | $223M | $132M | $-1.32B | $75M | $-40M | |
| Dividends Paid | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | $76M | |
| Financing Cash Flow | $-324M | $-429M | $175M | $-216M | $1.05B | $-194M | $-100M | |
| Free Cash Flow | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M | $193M | · | |
| Levered FCF | $122M | $110M | $133M | $96M | $275M | $183M | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.7% | 4.0% | 10.8% | 12.8% | 21.1% | 53.2% | · | |
| ROE | 11.1% | 7.1% | 16.0% | 15.7% | 29.1% | 267.3% | · | |
| ROIC | 10.7% | 7.0% | 11.9% | 10.5% | 13.9% | 892.7% | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 0.7 | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | 1.9 | 1.7 | 3.7 | 9.4 | 18.5 | 16.5 | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $4.04 | $3.69 | $3.87 | $2.06 | $5.21 | $22.49 | · | |
| EPS (TTM) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | · | |
| P/E | 4.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | 20.7% | 35.2% | 42.5% | 35.2% | · | · | |
| Payout Ratio | 96.4% | 171.9% | 86.2% | 96.3% | 122.7% | 103.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $3.21 | $19.60 |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $170M | |
| P/E | 4.1 | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $176M |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utile netto | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M |
| EPS Diluito | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto corrente | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M |
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer · $111.8M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
43
Valore detenuto
$111.8M
Nuove posizioni
4
Posizioni chiuse
5
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 4 (-1 vs trimestre precedente) | 5 (0 vs trimestre precedente) | 10 (-9 vs trimestre precedente) | 17 (+8 vs trimestre precedente) | +949K |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SPX Gestao de Recursos Ltda | $43.215.960 | 4.441.517 | 38,65% | Azioni |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $29.547.325 | 3.036.724 | 26,42% | Azioni |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.129.900 | 630.000 | 5,48% | Azioni |
| BlackRock, Inc. | $5.144.932 | 528.770 | 4,60% | Azioni |
| Endure Capital Management, LLC | $4.392.414 | 451.430 | 3,93% | Azioni |
| UBS Group AG | $3.841.939 | 394.855 | 3,44% | Azioni |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.548.988 | 364.747 | 3,17% | Azioni |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.001.172 | 310.359 | 2,68% | Azioni |
| STATE STREET CORP | $1.686.987 | 173.380 | 1,51% | Azioni |
| MARSHALL WACE, LLP | $1.574.880 | 161.858 | 1,41% | Azioni |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $1.566.676 | 161.015 | 1,40% | Azioni |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $861.105 | 88.500 | 0,77% | Azioni |
| Trexquant Investment LP | $749.191 | 76.998 | 0,67% | Azioni |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $726.328 | 55.700 | 0,65% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $711.789 | 73.154 | 0,64% | Azioni |
| NORTHERN TRUST CORP | $613.895 | 63.093 | 0,55% | Azioni |
| R Squared Ltd | $479.660 | 49.297 | 0,43% | Azioni |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $431.039 | 44.300 | 0,39% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $407.006 | 41.830 | 0,36% | Azioni |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $359.755 | 34.100 | 0,32% | Azioni |
| Pictet Asset Management Holding SA | $352.868 | 36.266 | 0,32% | Azioni |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $340.647 | 35.010 | 0,30% | Azioni |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $320.997 | 32.931 | 0,29% | Azioni |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $311.078 | 31.971 | 0,28% | Azioni |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $278.735 | 28.647 | 0,25% | Azioni |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $189.677 | 19.494 | 0,17% | Azioni |
| XTX Topco Ltd | $160.798 | 16.526 | 0,14% | Azioni |
| Engineers Gate Manager LP | $158.395 | 16.279 | 0,14% | Azioni |
| Nuveen, LLC | $156.322 | 16.066 | 0,14% | Azioni |
| Squarepoint Ops LLC | $156.244 | 16.058 | 0,14% | Azioni |
| Savant Capital, LLC | $113.671 | 11.198 | 0,10% | Azioni |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $97.300 | 10.000 | 0,09% | Azioni |
| Legal & General Group Plc | $64.208 | 6.599 | 0,06% | Azioni |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $54.488 | 5.600 | 0,05% | Azioni |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38.920 | 4.000 | 0,03% | Azioni |
| Mondrian Investment Partners LTD | $27.312 | 2.807 | 0,02% | Azioni |
| ADIRONDACK TRUST CO | $8.319 | 855 | 0,01% | Azioni |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1.868 | 193 | 0,00% | Azioni |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.489 | 153 | 0,00% | Azioni |
| Quarry LP | $992 | 102 | 0,00% | Azioni |
| Larson Financial Group LLC | $983 | 101 | 0,00% | Azioni |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $594 | 61 | 0,00% | Azioni |
| Arax Advisory Partners | $20 | 2 | 0,00% | Azioni |
Attivisti e proprietari del 5%+ 3 partecipazioni
Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.
| Depositante | Depositato | Partecipazione | Stato | Scopo | Deposito |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTANERA MANAGEMENT LLC, MANUEL JOSE BALBONTIN FERNANDEZ, CORINA BEATRIZ ULIVI ×2 depositi | 08 Novembre 2024 | · | Deposito iniziale | Campagna per il consiglio di amministrazione | SEC |
| COMPASS GROUP CAYMAN LTD, MATÍAS RODRIGUEZ, JAIME DE LA BARRA ×2 depositi | 08 Novembre 2024 | · | Deposito iniziale | Campagna per il consiglio di amministrazione | SEC |
| Ares Investments Holdings LLC, Ares Holdings L.P., Ares Holdco LLC, Ares Management Corporation, Ares Voting LLC, Ares Partners Holdco LLC, Ares Management GP LLC | 06 Novembre 2023 | · | Deposito iniziale | Campagna per il consiglio di amministrazione | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Insider aziendali 3 insider · 3 dirigenti · 0 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Passos Ribeiro | Chief Financial Officer | 25 Giugno 2026 S | 180.250 | 0 | 71 | $-1.824.332 |
| Fernando Lovisotto | Head of Global IP&S | 16 Luglio 2026 S | 986.251 | 0 | 60 | $-2.708.599 |
| Bruno Augusto Sacchi Zaremba | Pres. Finance and Operations | 17 Giugno 2026 S | 1.062.179 | 0 | 34 | $-2.474.394 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
Proprietà ETF Posseduto da 1 ETF
Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.
| Fondo | Peso | Unità | Aggiornato al | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| EWZS · iShares Trust | 0,39% | 102.865 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
VINP Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
rating · 12 analisti
COMPRA
Target mediano
$14.29
+51,2%
2 16,7%
Acquisto forte
9 75,0%
Compra
1 8,3%
Mantieni
0 0,0%
Vendi
0 0,0%
Vendita forte
Target Price a 12 Mesi
6 analisti · 2026-09-29Target medio $14.02 +48,3%
← Sotto tutti i target
Prezzo attuale $9.45
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Fonte: SEC 20-F depositato Apr 20, 2026