Capstone Financial Advisors, Inc.

CIK 1599217 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli74,55%

Peso dei primi 25 titoli91,70%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni12,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,03% Acquisti stimati $75.388.360 · vendite $20.130.959

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 77,4% ancora detenuto

Nuove posizioni22

Aumentato94

Diminuito53

Chiuso16

Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $2.1B #1.553 di 9.337 per valore 13F · top 16.6%

Posizioni 192

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 4,5%

Consumer Discretionary 2,9%

Financials 1,8%

Retail 0,8%

Industrials 0,6%

Communication Services 0,5%

Healthcare 0,4%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,0%

Real Estate 0,0%

Materials 0,0%

Altro/Non mappato 88,1%

Portafoglio completo 192 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$365.895.170	17,82%	988.799	$54.910.303	Su ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF	$261.054.053	12,72%	637.495	$30.602.162	Giù ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$245.929.538	11,98%	5.543.948	$30.375.185	Giù ×1
NFRA FlexShares Trust	$150.705.650	7,34%	2.350.358	$3.350.897	Su ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$134.539.066	6,55%	1.832.708	$4.053.662	Su ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$98.623.083	4,80%	1.153.621	$9.958.191	Su ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$86.977.190	4,24%	911.328	$8.453.485	Su ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$75.279.016	3,67%	2.043.404	$5.108.076	Giù ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$56.776.152	2,77%	457.245	$7.926.043	Su ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$54.467.962	2,65%	1.124.674	$1.977.875	Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$52.219.182	2,54%	193.183	$-8.202.629	Giù ×6
TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF	$44.837.678	2,18%	457.172	$1.772.286	Giù ×6
TILT Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF	$43.697.965	2,13%	158.287	$4.226.433	Giù ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$40.137.332	1,96%	138.711	$4.095.196	Giù ×3
ITOT iShares Trust	$36.353.101	1,77%	221.301	$5.276.686	Su ×3
REET iShares Trust	$23.514.887	1,15%	851.372	$2.129.027	Su ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$20.862.316	1,02%	63.735	$1.443.858	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$20.531.914	1,00%	102.613	$2.748.187	Su ×2
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14.755.783	0,72%	311.435	$823.238	Giù ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$10.519.279	0,51%	14.956	$1.158.319	Giù ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$10.407.015	0,51%	34.638	$1.708.887	Giù ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$9.106.097	0,44%	38.484	$657.902	Giù ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8.896.242	0,43%	37.326	$791.864	Giù ×3
AGG iShares Trust	$8.623.710	0,42%	87.126	$107.085	Su ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$7.666.546	0,37%	22.634	$976.147	Giù ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$7.469.164	0,36%	112.150	$-4.709	Su ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$6.548.615	0,32%	129.470	$-1.729.850	Giù ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$6.388.431	0,31%	126.254	$143.758	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.188.485	0,30%	16.590	$188.353	Su ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$5.941.179	0,29%	48.931	$1.015.302	Giù ×2
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5.241.950	0,26%	7	$214.970
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$4.004.532	0,20%	18.134	$-1.346.436	Su ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.794.339	0,18%	3.287	$2.612.580	Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.769.382	0,18%	4.029	$-229.725	Su ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$3.479.046	0,17%	67.306	$819.900	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.428.978	0,17%	9.595	$674.697	Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$3.148.658	0,15%	17.039	$954.651	Su ×2
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3.138.396	0,15%	63.134	$107.868	Giù ×1
SPY SPY	$3.045.861	0,15%	4.079	$364.318	Giù ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2.981.244	0,15%	29.174		Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.867.516	0,14%	2.693	$980.913	Su ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$2.772.427	0,14%	11.425	$-347.553	Su ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$2.621.187	0,13%	63.544	$42.909	Giù ×4
TY Tri Continental Corporation Common Stock	$2.599.158	0,13%	75.513	$213.702
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.495.894	0,12%	3.389	$559.193	Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2.474.155	0,12%	5.710	$1.411.583	Su ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2.330.877	0,11%	5.470	$382.290	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.186.546	0,11%	3.764	$1.688.752	Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.027.228	0,10%	2.804	$1.194.832	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.974.739	0,10%	17.435	$-167.793	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.883.988	0,09%	3.345	$151.875	Su ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.879.077	0,09%	13.458	$1.255.628	Giù ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.828.614	0,09%	13.375	$-419.478	Su ×1
MUB iShares Trust	$1.662.502	0,08%	15.448	$-54.450	Giù ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock	$1.576.754	0,08%	30.206	$515.025	Su ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.492.200	0,07%	18.361	$192.774	Su ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.485.664	0,07%	5.283	$212.730	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.477.652	0,07%	2.953	$70.241	Su ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1.417.089	0,07%	23.571	$70.318	Giù ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock	$1.384.597	0,07%	180.286	$131.609
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.307.388	0,06%	5.148	$113.306	Su ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1.253.255	0,06%	1.642	$632.112	Su ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1.246.851	0,06%	24.448	$700.924	Su ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$1.179.913	0,06%	31.667	$442.665	Su ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$1.146.268	0,06%	4.158	$37.384	Su ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$1.109.495	0,05%	43.424	$168.737	Su ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1.102.262	0,05%	17.935	$372.057	Su ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.067.648	0,05%	8.309	$75.922	Su ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1.026.642	0,05%	4.983	$50.133	Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.011.989	0,05%	1.473	$-814.938	Giù ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1.007.623	0,05%	2.363	$133.649	Su ×6
IVV iShares Trust	$986.558	0,05%	1.317	$81.012	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$984.817	0,05%	3.914	$145.563	Su ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$980.698	0,05%	17.398	$177.339	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$878.961	0,04%	2.488	$242.819	Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$865.923	0,04%	2.007	$517.829	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$857.745	0,04%	715	$281.436	Su ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$851.611	0,04%	626	$168.763
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$845.519	0,04%	720	$243.212	Su ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$832.439	0,04%	14.739	$10.515	Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$800.036	0,04%	2.268	$88.698	Su ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock	$794.029	0,04%	18.389	$228.223	Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$786.412	0,04%	2.104	$195.886	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$763.806	0,04%	1.816	$-168.168	Giù ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$746.884	0,04%	2.476		Su ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$728.295	0,04%	20.928	$-50.646
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$727.364	0,04%	5.500	$79.986	Giù ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$662.602	0,03%	22.880	$88.533	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$654.560	0,03%	1.733	$212.192	Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$644.993	0,03%	3.891	$-102.773	Su ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$644.331	0,03%	11.182	$-109.661	Giù ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$630.135	0,03%	5.401	$-170.310	Giù ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$629.800	0,03%	5.116	$-164.068	Su ×6
GLD SPDR Gold Shares	$627.720	0,03%	1.704	$-149.384	Giù ×1
AXP American Express Company Common Stock	$615.928	0,03%	1.821	$61.736	Giù ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$615.305	0,03%	5.238	$212.086	Su ×4
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock	$604.067	0,03%	16.040	$97.684
VGT Vanguard Information Tech ETF	$599.080	0,03%	5.012	$164.950	Su ×1
AGGY WisdomTree Trust	$561.970	0,03%	12.925	$6.535	Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$557.802	0,03%	1.168	$-134.996	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VTI	$365.895.170	17,82%	su ×4
NFRA	$150.705.650	7,34%	su ×6
BND	$134.539.066	6,55%	su ×6
ITOT	$36.353.101	1,77%	su ×3
REET	$23.514.887	1,15%	su ×6
MSFT	$6.188.485	0,30%	su ×4
CME	$4.004.532	0,20%	su ×4
META	$1.883.988	0,09%	su ×4
KO	$1.492.200	0,07%	su ×4
JNJ	$1.307.388	0,06%	su ×4
CRWD	$1.253.255	0,06%	su ×4
ADX	$1.109.495	0,05%	su ×6
JEPQ	$1.102.262	0,05%	su ×3
IWV	$1.007.623	0,05%	su ×6
ABBV	$984.817	0,05%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SBUX	$2.981.244	29.174	0,15%
KLAC	$746.884	2.476	0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$485.495	2.841	0,02%
PANW	$429.345	1.259	0,02%
SNDK	$397.903	175	0,02%
SMH	$312.198	476	0,02%
ARM	$308.476	870	0,02%
URI	$276.211	244	0,01%
ALAB	$274.356	568	0,01%
XLI	$266.549	1.439	0,01%
RTX	$259.994	1.370	0,01%
ADBE	$239.669	1.169	0,01%
IVW	$236.482	1.719	0,01%
IVT	$214.701	6.065	0,01%
VRTX	$214.588	432	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VTI	Acquistato di più	+19K	+$54.9M
IWB	Ridotto	-9K	+$30.6M
DFAC	Ridotto	-3K	+$30.4M
VXUS	Acquistato di più	+4K	+$10.0M
IXUS	Acquistato di più	+5K	+$8.5M
MCD	Ridotto	-1K	-$8.2M
IWF	Acquistato di più	+343K	+$7.9M
ITOT	Acquistato di più	+3K	+$5.3M
DFAX	Ridotto	-22K	+$5.1M
TILT	Ridotto	-5K	+$4.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	26.596	$1.576.639	-7,0%
WBA	30 Settembre 2025	125.976	$1.446.210	Non più monitorato
DJT	31 Dicembre 2025	77.527	$1.272.994	-34,7%
VT	30 Giugno 2026	8.310	$1.149.448
CAOS	30 Giugno 2026	11.093	$1.006.801
CMCL	31 Dicembre 2025	25.699	$930.561	Non più monitorato
VST	30 Settembre 2025	4.597	$890.945	-18,1%
EZBC	31 Dicembre 2025	9.250	$612.443
CHRW	31 Marzo 2026	3.407	$547.710	-18,7%
OPEN	31 Dicembre 2025	65.253	$520.067	-61,1%
FCX	30 Giugno 2026	7.958	$467.772	15,4%
VTES	30 Giugno 2026	3.921	$396.570
HBAN	31 Dicembre 2025	22.440	$387.539	-11,6%
EQX	31 Marzo 2026	21.120	$296.525	Non più monitorato
FICO	31 Marzo 2026	174	$294.168	-34,9%
SPYV	30 Settembre 2025	5.387	$281.956	12,1%
BIL	31 Dicembre 2025	2.966	$272.131
BAC	31 Marzo 2026	4.637	$255.035	11,0%
PFE	30 Giugno 2025	9.945	$251.999	13,4%
GDDY	31 Marzo 2026	2.000	$248.160	18,8%
XLE	30 Giugno 2026	4.030	$246.892	20,0%
GDX	30 Giugno 2025	5.335	$245.232	69,5%
HON	30 Giugno 2026	1.070	$241.958	-4,9%
BMOP	30 Giugno 2026	9.823	$241.941
PANW	31 Marzo 2026	1.311	$241.487	161,9%
XLI	31 Marzo 2026	1.555	$241.262	6,1%
COP	30 Giugno 2026	1.719	$226.968	24,4%
MCHI	30 Giugno 2026	4.000	$224.720
VWO	30 Settembre 2025	4.518	$223.460	11,9%
URI	31 Dicembre 2025	232	$221.777	33,5%
CE	30 Settembre 2025	4.000	$221.320	6,6%
VIAV	30 Giugno 2026	6.457	$214.889	0,8%
IVW	31 Marzo 2026	1.716	$211.564	29,2%
FBTC	30 Giugno 2026	3.572	$210.856
IGIB	30 Settembre 2025	3.951	$210.549
UBER	31 Dicembre 2025	2.139	$209.558	-15,5%
ANET	31 Marzo 2026	1.596	$209.124	75,4%
HYG	31 Dicembre 2025	2.510	$203.772
CCL	31 Marzo 2026	6.666	$203.580	2,7%
UPS	31 Marzo 2026	2.027	$201.059	-5,4%
TV	31 Marzo 2026	50.000	$145.500	-21,6%
CLW	30 Giugno 2026	10.000	$143.800	26,4%
ABEV	31 Marzo 2026	50.000	$123.500	10,3%
CLF	30 Settembre 2025	15.950	$121.220	0,4%
HTZ	30 Giugno 2025	30.000	$118.200	-69,8%
CALY	30 Settembre 2025	10.065	$81.024	50,3%
NEO	30 Giugno 2026	10.000	$74.200	13,1%
BGS	31 Dicembre 2025	10.000	$44.300	-43,3%
ZVIA	30 Giugno 2025	20.000	$43.200	-62,7%
GGB	31 Marzo 2026	10.000	$36.900	41,8%
DNUT	30 Giugno 2026	10.000	$33.900	-14,4%
PLUG	30 Settembre 2025	21.625	$32.222	-20,2%
EB	30 Giugno 2025	15.000	$31.650	Non più monitorato
AMC	30 Giugno 2025	10.002	$28.706	-4,8%
SEAT (depositato come SEATXXXX)	30 Settembre 2025	15.000	$25.350	-81,5%
NDLS	31 Marzo 2026	25.000	$17.650	62,2%
LNKS	31 Dicembre 2025	30.000	$13.938	187,6%
UHG	30 Giugno 2026	10.000	$11.600	Non più monitorato
WOLF	30 Settembre 2025	25.000	$9.970	11,3%
ASST	31 Marzo 2026	10.102	$7.456	196,9%
BYND	30 Giugno 2026	10.119	$7.100	965,3%
GURE	30 Settembre 2025	10.000	$6.720	-46,1%
ORIS	31 Dicembre 2025	20.000	$3.744	Non più monitorato