Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
$38,19
▼ -0,06 (-0,14%)
Variazione 1 giorno
$37,76 – $39,25
Intervallo 52 settimane
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XDTE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,96% | ▼ -0,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,13% | ▼ -0,13% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
-$2.1M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$15.4M
Ultimi 12 mesi
-$30.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | · | $241.1M | 73,95 | 355 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $55.0M | 16,86 | 81 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $24.3M | 7,44 | 242.576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.8M | 1,78 | 5.805.550 | STIV | US |
Dividendi 131 pagamenti
30,17%Rendimento TTM
$11,52Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Settembre 2026 | $0,1110 |
| 17 Settembre 2026 | $0,1120 |
| 10 Settembre 2026 | $0,1300 |
| 03 Settembre 2026 | $0,1490 |
| 27 Agosto 2026 | $0,0980 |
| 20 Agosto 2026 | $0,1840 |
| 13 Agosto 2026 | $0,2040 |
| 06 Agosto 2026 | $0,1100 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0900 |
| 23 Luglio 2026 | $0,1320 |
| 16 Luglio 2026 | $0,1660 |
| 09 Luglio 2026 | $0,1850 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1850 |
| 25 Giugno 2026 | $0,2650 |
| 17 Giugno 2026 | $0,0880 |
| 11 Giugno 2026 | $0,0970 |
| 04 Giugno 2026 | $0,1920 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1560 |
| 21 Maggio 2026 | $0,1430 |
| 14 Maggio 2026 | $0,1610 |
| 07 Maggio 2026 | $0,1430 |
| 30 Aprile 2026 | $0,1570 |
| 23 Aprile 2026 | $0,1730 |
| 16 Aprile 2026 | $0,1270 |
| 09 Aprile 2026 | $0,1420 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2060 |
| 26 Marzo 2026 | $0,1250 |
| 19 Marzo 2026 | $0,1280 |
| 12 Marzo 2026 | $0,1410 |
| 05 Marzo 2026 | $0,1610 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,2030 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,1830 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,1230 |
| 05 Febbraio 2026 | $0,0590 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,1020 |
| 22 Gennaio 2026 | $0,1610 |
| 15 Gennaio 2026 | $0,1150 |
| 08 Gennaio 2026 | $0,1620 |
| 31 Dicembre 2025 | $2,0530 |
| 24 Dicembre 2025 | $1,3800 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 04 Dicembre 2025 | $0,3110 |
| 26 Novembre 2025 | $0,2080 |
| 20 Novembre 2025 | $0,2690 |
| 13 Novembre 2025 | $0,2170 |
| 06 Novembre 2025 | $0,2110 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,2510 |
| 23 Ottobre 2025 | $0,2060 |
| 16 Ottobre 2025 | $0,2120 |
| 09 Ottobre 2025 | $0,2120 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,1710 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1690 |
| 18 Settembre 2025 | $0,2100 |
| 11 Settembre 2025 | $0,2100 |
| 04 Settembre 2025 | $0,2130 |
| 28 Agosto 2025 | $0,2120 |
| 21 Agosto 2025 | $0,2540 |
| 14 Agosto 2025 | $0,2500 |
| 07 Agosto 2025 | $0,2570 |
| 31 Luglio 2025 | $0,2540 |
| 24 Luglio 2025 | $0,2540 |
| 17 Luglio 2025 | $0,2560 |
| 10 Luglio 2025 | $0,2540 |
| 02 Luglio 2025 | $0,2470 |
| 26 Giugno 2025 | $0,2690 |
| 18 Giugno 2025 | $0,2230 |
| 12 Giugno 2025 | $0,1930 |
| 05 Giugno 2025 | $0,2490 |
| 29 Maggio 2025 | $0,2070 |
| 22 Maggio 2025 | $0,2120 |
| 15 Maggio 2025 | $0,2400 |
| 08 Maggio 2025 | $0,3360 |
| 01 Maggio 2025 | $0,2550 |
| 24 Aprile 2025 | $0,3430 |
| 16 Aprile 2025 | $0,2360 |
| 10 Aprile 2025 | $0,2170 |
| 03 Aprile 2025 | $0,2750 |
| 27 Marzo 2025 | $0,2110 |
| 20 Marzo 2025 | $0,3250 |
| 13 Marzo 2025 | $0,2440 |
| 06 Marzo 2025 | $0,1420 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,2030 |
| 20 Febbraio 2025 | $0,2200 |
| 13 Febbraio 2025 | $0,2340 |
| 06 Febbraio 2025 | $0,1780 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,2550 |
| 23 Gennaio 2025 | $0,2140 |
| 16 Gennaio 2025 | $0,3680 |
| 08 Gennaio 2025 | $0,1900 |
| 02 Gennaio 2025 | $0,3360 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,6060 |
| 19 Dicembre 2024 | $0,6420 |
| 12 Dicembre 2024 | $0,1540 |
| 05 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 27 Novembre 2024 | $0,1860 |
| 21 Novembre 2024 | $0,2580 |
| 14 Novembre 2024 | $0,2740 |
| 07 Novembre 2024 | $0,2140 |
| 31 Ottobre 2024 | $0,1550 |
| 24 Ottobre 2024 | $0,2390 |
| 17 Ottobre 2024 | $0,2170 |
| 10 Ottobre 2024 | $0,2020 |
| 03 Ottobre 2024 | $0,2290 |
| 26 Settembre 2024 | $0,1880 |
| 19 Settembre 2024 | $0,1990 |
| 12 Settembre 2024 | $0,3350 |
| 05 Settembre 2024 | $0,3120 |
| 29 Agosto 2024 | $0,2610 |
| 22 Agosto 2024 | $0,3880 |
| 15 Agosto 2024 | $0,3870 |
| 08 Agosto 2024 | $0,4120 |
| 01 Agosto 2024 | $0,3510 |
| 25 Luglio 2024 | $0,2410 |
| 18 Luglio 2024 | $0,2010 |
| 11 Luglio 2024 | $0,2370 |
| 03 Luglio 2024 | $0,2150 |
| 27 Giugno 2024 | $0,2640 |
| 20 Giugno 2024 | $0,2250 |
| 13 Giugno 2024 | $0,2030 |
| 06 Giugno 2024 | $0,1110 |
| 30 Maggio 2024 | $0,1630 |
| 22 Maggio 2024 | $0,1330 |
| 15 Maggio 2024 | $0,3440 |
| 08 Maggio 2024 | $0,2390 |
| 01 Maggio 2024 | $0,2580 |
| 24 Aprile 2024 | $0,3740 |
| 17 Aprile 2024 | $0,1950 |
| 10 Aprile 2024 | $0,0220 |
| 03 Aprile 2024 | $0,1290 |
| 26 Marzo 2024 | $0,2090 |
Proprietari istituzionali (13F) 35 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7.158.088 | 33,38% | 183.165 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3.339.112 | 15,57% | 85.443 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2.538.602 | 11,84% | 57.389 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.107.467 | 9,83% | 53.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.248.646 | 5,82% | 31.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.203.990 | 5,61% | 30.808 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.030.305 | 4,80% | 26.364 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $628.935 | 2,93% | 16.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414.248 | 1,93% | 10.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $375.950 | 1,75% | 9.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336.948 | 1,57% | 8.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319.753 | 1,49% | 8.182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $297.008 | 1,38% | 7.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $113.564 | 0,53% | 2.906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $72.274 | 0,34% | 1.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $62.137 | 0,29% | 1.590 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $40.576 | 0,19% | 1.105 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35.640 | 0,17% | 912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $35.406 | 0,17% | 906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHP Wealth Management | $31.172 | 0,15% | 798 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22.072 | 0,10% | 568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13.273 | 0,06% | 340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6.417 | 0,03% | 164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.908 | 0,02% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3.908 | 0,02% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3.384 | 0,02% | 86.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.172 | 0,01% | 30 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0,00% | 22 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0,00% | 16 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0,00% | 9 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 6.969 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $78 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0,00% | 28 | Azioni | 30 Giugno 2026 |