XTWY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -7,32%▼ -6,92%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -5,35%▼ -4,94%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$5.2M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$53.6M
Ultimi 12 mesi +$206.1M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 55 partecipazioni · Categoria: DBT

05
NomeCUSIPValore%Saldo Paese
US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 912810SX7 $15.0M 5,98 25.218.200 US
US TREAS BDS 3.625% 05/15/53 912810TR9 $14.9M 5,96 19.654.600 US
US TREAS BDS 2% 8/15/51 912810SZ2 $13.6M 5,41 25.139.300 US
US TREAS BDS 2.875% 05/15/52 912810TG3 $13.5M 5,38 20.512.100 US
US TREAS BDS 1.875% 02/15/51 912810SU3 $13.4M 5,36 25.498.600 US
US TREAS BDS 3% 08/15/52 912810TJ7 $13.2M 5,26 19.576.500 US
US TREAS BDS 2.25% 02/15/52 912810TD0 $12.4M 4,96 21.769.700 US
US TREAS BDS 1.875% 11/15/51 912810TB4 $12.4M 4,95 23.841.000 US
US TREAS BDS 1.625% 11/15/50 912810SS8 $11.3M 4,53 22.906.600 US
US TREAS BDS 1.375% 08/15/50 912810SP4 $10.8M 4,31 23.268.600 US
US TREAS BDS 2% 02/15/50 912810SL3 $9.6M 3,84 17.409.900 US
US TREAS BDS 1.25% 05/15/50 912810SN9 $9.3M 3,72 20.683.900 US
US TREAS BDS 2.25% 08/15/49 912810SJ8 $8.9M 3,54 15.004.000 US
US TREAS BDS 2.375% 11/15/49 912810SK5 $8.4M 3,34 13.816.800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/53 912803GS6 $3.7M 1,49 15.580.800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/51 912803FY4 $3.5M 1,40 13.270.000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/52 912803GE7 $3.4M 1,35 13.310.300 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/52 912803GK3 $3.2M 1,26 12.702.300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/51 912803FV0 $3.0M 1,22 11.364.300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/53 912803GP2 $3.0M 1,20 12.360.700 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/51 912803GA5 $3.0M 1,19 11.397.900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/54 912803HD8 $2.9M 1,16 12.765.900 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/49 912803FG3 $2.9M 1,15 9.657.800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/49 912803FJ7 $2.9M 1,14 9.772.100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/50 912803FT5 $2.9M 1,14 10.503.500 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/54 912803GY3 $2.8M 1,14 12.292.000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/55 912803HH9 $2.8M 1,11 12.529.600 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/51 912803GC1 $2.5M 1,00 9.709.500 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/48 912803FE8 $2.4M 0,96 7.911.400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/54 912803HB2 $2.3M 0,92 10.008.200 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/48 912803FF5 $2.2M 0,86 7.155.600 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/55 912803HL0 $2.1M 0,83 9.466.300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/54 912803HF3 $2.1M 0,82 9.193.800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/48 912803FB4 $1.9M 0,77 6.177.800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/50 912803FM0 $1.8M 0,74 6.538.400 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/55 912803HN6 $1.8M 0,73 8.414.100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/52 912803GM9 $1.7M 0,69 7.099.000 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/47 912803FA6 $1.7M 0,69 5.401.200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/50 912803FR9 $1.7M 0,67 6.100.900 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/53 912803GW7 $1.6M 0,66 7.006.600 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/56 912803HS5 $1.6M 0,65 7.673.300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/55 912803HQ9 $1.6M 0,64 7.465.200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/47 912803EZ2 $1.5M 0,60 4.691.700 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/48 912803FD0 $1.5M 0,59 4.778.500 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/49 912803FL2 $1.4M 0,56 4.890.200 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/50 912803FP3 $1.3M 0,54 4.810.900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/49 912803FK4 $1.2M 0,49 4.252.900 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/52 912803GH0 $1.2M 0,47 4.681.400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/47 912803EY5 $1.1M 0,45 3.479.200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/53 912803GU1 $975K 0,39 4.115.600 US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 47 pagamenti

08
4,87%Rendimento TTM
$1,61Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Settembre 2026$0,1530
03 Agosto 2026$0,1540
01 Luglio 2026$0,1500
01 Giugno 2026$0,1360
01 Maggio 2026$0,1610
01 Aprile 2026$0,1520
02 Marzo 2026$0,1380
02 Febbraio 2026$0,1610
30 Dicembre 2025$0,1060
01 Dicembre 2025$0,1480
03 Novembre 2025$0,1490
01 Ottobre 2025$0,1460
02 Settembre 2025$0,1360
01 Agosto 2025$0,1550
01 Luglio 2025$0,1490
02 Giugno 2025$0,1520
01 Maggio 2025$0,1500
01 Aprile 2025$0,1530
03 Marzo 2025$0,1330
03 Febbraio 2025$0,1480
30 Dicembre 2024$0,1450
02 Dicembre 2024$0,1470
01 Novembre 2024$0,1680
01 Ottobre 2024$0,1340
03 Settembre 2024$0,1390
01 Agosto 2024$0,1530
01 Luglio 2024$0,1530
03 Giugno 2024$0,1540
01 Maggio 2024$0,1550
01 Aprile 2024$0,1540
01 Marzo 2024$0,1430
01 Febbraio 2024$0,1500
28 Dicembre 2023$0,1710
01 Dicembre 2023$0,1370
01 Novembre 2023$0,1500
02 Ottobre 2023$0,1440
01 Settembre 2023$0,1570
01 Agosto 2023$0,1310
03 Luglio 2023$0,1290
01 Giugno 2023$0,1630
01 Maggio 2023$0,1440
03 Aprile 2023$0,1490
01 Marzo 2023$0,1320
01 Febbraio 2023$0,1260
29 Dicembre 2022$0,1540
01 Dicembre 2022$0,1460
01 Novembre 2022$0,1900

Proprietari istituzionali (13F) 26 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $130.753.576 55,08% 3.483.511 Azioni 30 Giugno 2026
Gradient Investments LLC $44.325.582 18,67% 1.180.913 Azioni 30 Giugno 2026
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $22.649.535 9,54% 603.424 Azioni 30 Giugno 2026
DUTCH ASSET Corp $12.070.740 5,08% 321.586 Azioni 30 Giugno 2026
Mattson Financial Services, LLC $5.007.366 2,11% 137.868 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $3.830.824 1,61% 102.060 Azioni 30 Giugno 2026
Brown Financial Advisors $3.123.738 1,32% 83.222 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.107.410 1,31% 82.787 Azioni 30 Giugno 2026
Richard P Slaughter Associates Inc $2.254.542 0,95% 60.065 Azioni 30 Giugno 2026
Paladin Wealth, LLC $1.845.409 0,78% 49.165 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.759.265 0,74% 46.870 Azioni 30 Giugno 2026
STAR Financial Bank $1.570.164 0,66% 41.832 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.200.595 0,51% 31.986 Azioni 30 Giugno 2026
Sigma Planning Corp $1.021.808 0,43% 27.223 Azioni 30 Giugno 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $925.313 0,39% 24.652 Azioni 30 Giugno 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $889.580 0,37% 23.700 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $464.232 0,20% 12.368 Azioni 30 Giugno 2026
Argyle Capital Partners, LLC $327.343 0,14% 8.721 Azioni 30 Giugno 2026
FSA Investment Group, LLC $234.857 0,10% 6.257 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $35.358 0,01% 942 Azioni 30 Giugno 2026
2UniFi Bank $3.308 0,00% 88 Azioni 31 Marzo 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.853 0,00% 75 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $2.139 0,00% 57 Azioni 30 Giugno 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $945 0,00% 25 Azioni 30 Giugno 2026
Thrivent Financial for Lutherans $524 0,00% 13.922 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $73 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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