Pacific NoS Global EM Equity Active ETF (GEME)
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GEME Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 06 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,38% | ▼ -2,38% |
| 3M | ▲ +15,56% | ▲ +15,56% |
| 6M | ▲ +15,56% | ▲ +15,56% |
| YTD | ▲ +29,71% | ▲ +29,71% |
| 1Y | ▲ +28,10% | ▲ +36,54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +66,41% | ▲ +77,38% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 53 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECV ICICI BANK LTD | · | $16K | 0,00 | 31.761 | DE | US |
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $135 | 0,00 | 25 | EC | TH |
| SOUTH AFRICAN RAND | · | -$93K | -0,03 | -1.519.936 | OTHER | ZA |
Dividendi 1 pagamento
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | $2,2550 |
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $183.335.750 | 70,23% | 4.210.743 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45.623.832 | 17,48% | 1.047.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Embree Financial Group | $8.726.723 | 3,34% | 200.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8.479.067 | 3,25% | 194.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6.875.184 | 2,63% | 157.905 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3.531.965 | 1,35% | 81.120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.241.553 | 1,24% | 74.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636.903 | 0,24% | 14.628 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347.005 | 0,13% | 7.971 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206.902 | 0,08% | 4.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63.220 | 0,02% | 1.452 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9.657 | Azioni | 30 Giugno 2026 |