2023 ETF Series Trust (GEME)
Società di gestione · NASD · Serie S000088737 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
GEME Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,45% | — |
| 3M | ▲ +16,45% | — |
| 6M | ▲ +11,35% | — |
| YTD | ▲ +30,71% | — |
| 1Y | ▲ +46,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 23 Gennaio 2025 | ▲ +67,70% | — |
- Volatilità 1A
- 31,31%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,25
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$34.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$139.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$174.8M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 57 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIAN RIYAL | — | $413K | 0,20 | 1.548.726 | OTHER | SA |
| U S DOLLARS | — | $63K | 0,03 | 10.760.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $40K | 0,02 | 59.375.000 | DFE | US |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$52K | -0,03 | -23.872.000 | DFE | TW |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$99K | -0,05 | -25.560.000 | DFE | TW |
| RECV REC LTD | — | -$115K | -0,06 | 301.475 | DE | US |
| THAILAND BAHT | — | -$656K | -0,31 | -21.626.729 | OTHER | TH |
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182.546.849 | 70,13% | 4.192.624 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45.623.832 | 17,53% | 1.047.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Embree Financial Group | $8.726.723 | 3,35% | 200.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8.479.067 | 3,26% | 194.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6.875.184 | 2,64% | 157.905 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3.531.965 | 1,36% | 81.120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.241.553 | 1,25% | 74.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636.903 | 0,24% | 14.628 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347.005 | 0,13% | 7.971 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206.902 | 0,08% | 4.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63.220 | 0,02% | 1.452 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9.657 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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