Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN)
$200,89
▼ -1,29 (-0,64%)
Variazione 1 giorno
$156,00 – $231,42
Intervallo 52 settimane
+0,03%
Premio / Sconto
Flussi netti (30d): -$11.9M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
Peso dei primi 10 titoli40,97%
Numero effettivo di posizioni31,1
Posizioni superiori all'1%34
Attività nette
$361.6M
Partecipazioni
37
Aggiornato al
02 Ottobre 2026
PRN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 06 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,27% | ▲ +0,27% |
| 3M | ▲ +1,13% | ▲ +1,13% |
| 6M | ▲ +1,13% | ▲ +1,13% |
| YTD | ▲ +15,07% | ▲ +15,07% |
| 1Y | ▲ +13,45% | ▲ +13,45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +52,73% | ▲ +53,61% |
Volatilità 1A34,81%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,81
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$133.9M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$47.0M
Ultimi 12 mesi
-$30.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 37 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW Grainger Inc | GWW | 5,11 | ≈$18.5M | 14.377 | 384802104 | 0.008032 | EQUITY | USD |
| Cintas Corp | CTAS | 4,78 | ≈$17.3M | 88.637 | 172908105 | 0.04952 | EQUITY | USD |
| Sanmina Corp | SANM | 4,76 | ≈$17.2M | 76.616 | 801056102 | 0.0428 | EQUITY | USD |
| General Electric Co | GE | 4,16 | ≈$15.0M | 49.118 | 369604301 | 0.02744 | EQUITY | USD |
| Clean Harbors Inc | CLH | 3,82 | ≈$13.8M | 42.977 | 184496107 | 0.02401 | EQUITY | USD |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 3,78 | ≈$13.7M | 46.971 | 929740108 | 0.02624 | EQUITY | USD |
| Parker-Hannifin Corp | PH | 3,77 | ≈$13.6M | 14.011 | 701094104 | 0.007827 | EQUITY | USD |
| Johnson Controls International plc | JCI | 3,72 | ≈$13.5M | 85.947 | G51502105 | 0.04802 | EQUITY | USD |
| RTX Corp | RTX | 3,62 | ≈$13.1M | 71.202 | 75513E101 | 0.03978 | EQUITY | USD |
| Paycom Software Inc | PAYC | 3,57 | ≈$12.9M | 57.237 | 70432V102 | 0.03198 | EQUITY | USD |
| Ryder System Inc | R | 3,37 | ≈$12.2M | 51.803 | 783549108 | 0.02894 | EQUITY | USD |
| Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 3,36 | ≈$12.2M | 35.210 | 03820C105 | 0.01967 | EQUITY | USD |
| International Seaways Inc | INSW | 3,30 | ≈$11.9M | 102.405 | Y41053102 | 0.05721 | EQUITY | USD |
| Moog Inc | MOG/A | 3,27 | ≈$11.8M | 31.057 | 615394202 | 0.01735 | EQUITY | USD |
| Deere & Co | DE | 2,90 | ≈$10.5M | 15.388 | 244199105 | 0.008597 | EQUITY | USD |
| Avnet Inc | AVT | 2,63 | ≈$9.5M | 89.585 | 053807103 | 0.05005 | EQUITY | USD |
| Matson Inc | MATX | 2,59 | ≈$9.4M | 40.642 | 57686G105 | 0.02271 | EQUITY | USD |
| Watts Water Technologies Inc | WTS | 2,58 | ≈$9.3M | 25.737 | 942749102 | 0.01438 | EQUITY | USD |
| DXP Enterprises Inc/TX | DXPE | 2,54 | ≈$9.2M | 46.933 | 233377407 | 0.02622 | EQUITY | USD |
| Frequency Electronics Inc | FEIM | 2,46 | ≈$8.9M | 104.191 | 358010106 | 0.05821 | EQUITY | USD |
| ManpowerGroup Inc | MAN | 2,44 | ≈$8.8M | 163.300 | 56418H100 | 0.09123 | EQUITY | USD |
| CoreCivic Inc | CXW | 2,42 | ≈$8.8M | 260.290 | 21871N101 | 0.1454 | EQUITY | USD |
| Crane Co | CR | 2,35 | ≈$8.5M | 40.541 | 224408104 | 0.02265 | EQUITY | USD |
| Versigent PLC | VGNT | 2,33 | ≈$8.4M | 178.586 | G9600F104 | 0.09977 | EQUITY | USD |
| Proto Labs Inc | PRLB | 2,26 | ≈$8.2M | 82.785 | 743713109 | 0.04625 | EQUITY | USD |
| New Era Energy & Digital Inc | NUAI | 2,23 | ≈$8.1M | 1.336.061 | 64428N109 | 0.7464 | EQUITY | USD |
| Interface Inc | TILE | 2,15 | ≈$7.8M | 222.924 | 458665304 | 0.1245 | EQUITY | USD |
| Science Applications International Corp | SAIC | 2,09 | ≈$7.6M | 59.725 | 808625107 | 0.03337 | EQUITY | USD |
| Midera Food Processing Inc | MFP | 2,09 | ≈$7.5M | 177.569 | 59739R104 | 0.0992 | EQUITY | USD |
| Robert Half Inc | RHI | 2,06 | ≈$7.5M | 217.613 | 770323103 | 0.1216 | EQUITY | USD |
| Dorian LPG Ltd | LPG | 2,01 | ≈$7.3M | 126.300 | Y2106R110 | 0.07056 | EQUITY | USD |
| Insperity Inc | NSP | 1,90 | ≈$6.9M | 144.955 | 45778Q107 | 0.08098 | EQUITY | USD |
| Pitney Bowes Inc | PBI | 1,76 | ≈$6.4M | 379.577 | 724479100 | 0.2121 | EQUITY | USD |
| Greif Inc | GEF | 1,65 | ≈$6.0M | 72.723 | 397624107 | 0.04063 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,17 | ≈$624K | 624.922 | 825252885 | 0.3491 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,00 | ≈$1K | 1.117 | CASHUSD00 | 0.0006239 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000005587 | OTHER | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 02 Ottobre 2026 | Nuovo | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Nuova posizione — 0.3491 unità/azione |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | AIT — Applied Industrial Technologies Inc | Unità/azione: 0.01956 → 0.01967 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | AVT — Avnet Inc | Unità/azione: 0.04976 → 0.05005 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | CLH — Clean Harbors Inc | Unità/azione: 0.02387 → 0.02401 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | CR — Crane Co | Unità/azione: 0.02252 → 0.02265 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | CTAS — Cintas Corp | Unità/azione: 0.04924 → 0.04952 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | CXW — CoreCivic Inc | Unità/azione: 0.1446 → 0.1454 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | DE — Deere & Co | Unità/azione: 0.008548 → 0.008597 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | DXPE — DXP Enterprises Inc/TX | Unità/azione: 0.02607 → 0.02622 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | FEIM — Frequency Electronics Inc | Unità/azione: 0.05788 → 0.05821 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | GE — General Electric Co | Unità/azione: 0.02729 → 0.02744 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | GEF — Greif Inc | Unità/azione: 0.0404 → 0.04063 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | GWW — WW Grainger Inc | Unità/azione: 0.007987 → 0.008032 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | INSW — International Seaways Inc | Unità/azione: 0.05689 → 0.05721 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | JCI — Johnson Controls International plc | Unità/azione: 0.04774 → 0.04802 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | LPG — Dorian LPG Ltd | Unità/azione: 0.07016 → 0.07056 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | MAN — ManpowerGroup Inc | Unità/azione: 0.09071 → 0.09123 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | MATX — Matson Inc | Unità/azione: 0.02258 → 0.02271 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | MFP — Midera Food Processing Inc | Unità/azione: 0.09864 → 0.0992 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | MOG/A — Moog Inc | Unità/azione: 0.01725 → 0.01735 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | NSP — Insperity Inc | Unità/azione: 0.08052 → 0.08098 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | NUAI — New Era Energy & Digital Inc | Unità/azione: 0.7422 → 0.7464 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | PAYC — Paycom Software Inc | Unità/azione: 0.03179 → 0.03198 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | PBI — Pitney Bowes Inc | Unità/azione: 0.2109 → 0.2121 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | PH — Parker-Hannifin Corp | Unità/azione: 0.007783 → 0.007827 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | PRLB — Proto Labs Inc | Unità/azione: 0.04599 → 0.04625 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | R — Ryder System Inc | Unità/azione: 0.02878 → 0.02894 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | RHI — Robert Half Inc | Unità/azione: 0.1209 → 0.1216 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | RTX — RTX Corp | Unità/azione: 0.03955 → 0.03978 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | SAIC — Science Applications International Corp | Unità/azione: 0.03318 → 0.03337 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | SANM — Sanmina Corp | Unità/azione: 0.04256 → 0.0428 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | TILE — Interface Inc | Unità/azione: 0.1238 → 0.1245 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Ridotto | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: 1.436 → 0.0006239 (-100,0%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | VGNT — Versigent PLC | Unità/azione: 0.09921 → 0.09977 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp | Unità/azione: 0.02609 → 0.02624 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | WTS — Watts Water Technologies Inc | Unità/azione: 0.0143 → 0.01438 (0,6%) |
| 02 Ottobre 2026 | Aumentato | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unità/azione: 0.0000005556 → 0.0000005587 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Posizione chiusa — era 0.2914 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | AIT — Applied Industrial Technologies Inc | Nuova posizione — 0.01956 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | ALNT | Posizione chiusa — era 0.03711 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | ATRO | Posizione chiusa — era 0.06429 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | AVT — Avnet Inc | Nuova posizione — 0.04976 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | AZZ | Posizione chiusa — era 0.01987 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | BELFB | Posizione chiusa — era 0.02309 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | BHE | Posizione chiusa — era 0.04033 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | BLBD | Posizione chiusa — era 0.04957 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | CAR | Posizione chiusa — era 0.02659 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | CAT | Posizione chiusa — era 0.008079 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | CECO | Posizione chiusa — era 0.04602 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CLH — Clean Harbors Inc | Unità/azione: 0.0181 → 0.02387 (31,9%) |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | CMI | Posizione chiusa — era 0.007382 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | CR — Crane Co | Nuova posizione — 0.02252 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | CTAS — Cintas Corp | Nuova posizione — 0.04924 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | CW | Posizione chiusa — era 0.008303 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | CXW — CoreCivic Inc | Nuova posizione — 0.1446 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | DE — Deere & Co | Nuova posizione — 0.008548 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | DXPE — DXP Enterprises Inc/TX | Nuova posizione — 0.02607 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | DY | Posizione chiusa — era 0.0128 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | ECG | Posizione chiusa — era 0.0265 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | EME | Posizione chiusa — era 0.01007 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | ESE | Posizione chiusa — era 0.01171 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | FCEL | Posizione chiusa — era 0.1967 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | FEIM — Frequency Electronics Inc | Nuova posizione — 0.05788 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | FIX | Posizione chiusa — era 0.006082 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | GE — General Electric Co | Nuova posizione — 0.02729 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | GEF — Greif Inc | Nuova posizione — 0.0404 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | GHM | Posizione chiusa — era 0.03682 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | GVA | Posizione chiusa — era 0.03388 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | GWW — WW Grainger Inc | Nuova posizione — 0.007987 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | HLIO | Posizione chiusa — era 0.03556 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | HWM | Posizione chiusa — era 0.03526 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | HYLN | Posizione chiusa — era 0.4561 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | IESC | Posizione chiusa — era 0.01678 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | INSW — International Seaways Inc | Nuova posizione — 0.05689 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | IRM | Posizione chiusa — era 0.04269 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | JBL | Posizione chiusa — era 0.02486 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | JCI — Johnson Controls International plc | Nuova posizione — 0.04774 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | LPG — Dorian LPG Ltd | Nuova posizione — 0.07016 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | MAN — ManpowerGroup Inc | Nuova posizione — 0.09071 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | MATX — Matson Inc | Nuova posizione — 0.02258 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | MFP — Midera Food Processing Inc | Nuova posizione — 0.09864 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | MKSI | Posizione chiusa — era 0.01908 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | MOG/A — Moog Inc | Unità/azione: 0.01038 → 0.01725 (66,3%) |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | MRCY | Posizione chiusa — era 0.03396 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | MYRG | Posizione chiusa — era 0.009668 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | NPO | Posizione chiusa — era 0.01143 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | NSP — Insperity Inc | Nuova posizione — 0.08052 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | NUAI — New Era Energy & Digital Inc | Nuova posizione — 0.7422 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | NWPX | Posizione chiusa — era 0.02334 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | PAYC — Paycom Software Inc | Nuova posizione — 0.03179 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | PBI — Pitney Bowes Inc | Unità/azione: 0.251 → 0.2109 (-16,0%) |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | PH — Parker-Hannifin Corp | Nuova posizione — 0.007783 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | POWL | Posizione chiusa — era 0.02339 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | PRLB — Proto Labs Inc | Nuova posizione — 0.04599 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | PWR | Posizione chiusa — era 0.01456 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | R — Ryder System Inc | Unità/azione: 0.01705 → 0.02878 (68,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | RHI — Robert Half Inc | Nuova posizione — 0.1209 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | RTX — RTX Corp | Nuova posizione — 0.03955 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | SAIC — Science Applications International Corp | Nuova posizione — 0.03318 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | SANM — Sanmina Corp | Unità/azione: 0.02828 → 0.04256 (50,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | STRL | Posizione chiusa — era 0.01343 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | SXI | Posizione chiusa — era 0.01233 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | TILE — Interface Inc | Nuova posizione — 0.1238 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | TTMI | Posizione chiusa — era 0.04878 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: 0.0006204 → 1.436 (231310,3%) |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | VGNT — Versigent PLC | Nuova posizione — 0.09921 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | VPG | Posizione chiusa — era 0.03744 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | VSH | Posizione chiusa — era 0.1181 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp | Nuova posizione — 0.02609 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | WTS — Watts Water Technologies Inc | Nuova posizione — 0.0143 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | WWD | Posizione chiusa — era 0.01264 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Uscito | XMTR | Posizione chiusa — era 0.05925 unità/azione |
| 28 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unità/azione: 0.2898 → 0.2914 (0,6%) |
| 28 Settembre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: 0.000617 → 0.0006204 (0,6%) |
| 28 Settembre 2026 | Aumentato | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unità/azione: 0.0000005525 → 0.0000005556 (0,6%) |
| 24 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unità/azione: 0.2761 → 0.2898 (4,9%) |
| 24 Settembre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: -0.0008236 → 0.000617 (-174,9%) |
| 24 Settembre 2026 | Aumentato | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unità/azione: 0.0000005495 → 0.0000005525 (0,6%) |
| 23 Settembre 2026 | Ridotto | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unità/azione: 0.3688 → 0.2761 (-25,1%) |
| 22 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unità/azione: 0.3673 → 0.3688 (0,4%) |
| 22 Settembre 2026 | Ridotto | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: 0.0006136 → -0.0008236 (-234,2%) |
| 18 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unità/azione: 0.3445 → 0.3673 (6,6%) |
| 18 Settembre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: 0.0006037 → 0.0006136 (1,6%) |
| 18 Settembre 2026 | Aumentato | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unità/azione: 0.0000005405 → 0.0000005495 (1,6%) |
| 16 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unità/azione: 0.3386 → 0.3445 (1,7%) |
| 16 Settembre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: 0.0005565 → 0.0006037 (8,5%) |
| 15 Settembre 2026 | Ridotto | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unità/azione: 0.4146 → 0.3386 (-18,4%) |
| 15 Settembre 2026 | Ridotto | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: 0.005264 → 0.0005565 (-89,4%) |
| 14 Settembre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: 0.0006037 → 0.005264 (772,0%) |
| 08 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unità/azione: 0.3839 → 0.4146 (8,0%) |
| 08 Settembre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: 0.0005972 → 0.0006037 (1,1%) |
| 08 Settembre 2026 | Aumentato | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unità/azione: 0.0000005348 → 0.0000005405 (1,1%) |
| 03 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unità/azione: 0.3587 → 0.3839 (7,0%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unità/azione: 0.3539 → 0.3587 (1,4%) |
Dividendi 66 pagamenti
0,00%Rendimento TTM
$0,00Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 22 Settembre 2025 | $0,2110 |
| 23 Giugno 2025 | $0,0720 |
| 24 Marzo 2025 | $0,0060 |
| 23 Dicembre 2024 | $0,2500 |
| 23 Settembre 2024 | $0,2430 |
| 24 Giugno 2024 | $0,0290 |
| 18 Marzo 2024 | $0,0730 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,1820 |
| 18 Settembre 2023 | $0,0890 |
| 20 Giugno 2023 | $0,1430 |
| 20 Marzo 2023 | $0,2060 |
| 19 Dicembre 2022 | $0,2960 |
| 19 Settembre 2022 | $0,2640 |
| 21 Giugno 2022 | $0,1190 |
| 21 Marzo 2022 | $0,0250 |
| 20 Dicembre 2021 | $0,0530 |
| 20 Settembre 2021 | $0,0060 |
| 21 Giugno 2021 | $0,0720 |
| 21 Dicembre 2020 | $0,0080 |
| 21 Settembre 2020 | $0,0050 |
| 22 Giugno 2020 | $0,0820 |
| 23 Dicembre 2019 | $0,0540 |
| 23 Settembre 2019 | $0,1850 |
| 24 Giugno 2019 | $0,0440 |
| 24 Dicembre 2018 | $0,0510 |
| 24 Settembre 2018 | $0,0430 |
| 18 Giugno 2018 | $0,0550 |
| 18 Settembre 2017 | $0,2530 |
| 16 Giugno 2017 | $0,1110 |
| 16 Dicembre 2016 | $0,1490 |
| 16 Settembre 2016 | $0,0420 |
| 17 Giugno 2016 | $0,0950 |
| 18 Dicembre 2015 | $0,0360 |
| 18 Settembre 2015 | $0,0390 |
| 19 Giugno 2015 | $0,1230 |
| 19 Dicembre 2014 | $0,0930 |
| 19 Settembre 2014 | $0,0120 |
| 20 Giugno 2014 | $0,0490 |
| 21 Marzo 2014 | $0,0120 |
| 20 Dicembre 2013 | $0,0610 |
| 20 Settembre 2013 | $0,0580 |
| 21 Giugno 2013 | $0,0480 |
| 21 Dicembre 2012 | $0,3660 |
| 21 Settembre 2012 | $0,1710 |
| 15 Giugno 2012 | $0,1560 |
| 16 Marzo 2012 | $0,0440 |
| 16 Dicembre 2011 | $0,0340 |
| 16 Settembre 2011 | $0,0770 |
| 17 Giugno 2011 | $0,0360 |
| 17 Dicembre 2010 | $0,0780 |
| 17 Settembre 2010 | $0,0490 |
| 18 Giugno 2010 | $0,0770 |
| 19 Marzo 2010 | $0,0050 |
| 18 Dicembre 2009 | $0,2370 |
| 18 Settembre 2009 | $0,0360 |
| 19 Giugno 2009 | $0,0430 |
| 20 Marzo 2009 | $0,0020 |
| 19 Dicembre 2008 | $0,0920 |
| 19 Settembre 2008 | $0,0300 |
| 20 Giugno 2008 | $0,0300 |
| 20 Marzo 2008 | $0,0860 |
| 21 Dicembre 2007 | $0,0210 |
| 21 Settembre 2007 | $0,0170 |
| 15 Giugno 2007 | $0,0250 |
| 16 Marzo 2007 | $0,0360 |
| 15 Dicembre 2006 | $0,0140 |
Proprietari istituzionali (13F) 114 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $31.837.078 | 12,60% | 122.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26.892.916 | 10,64% | 103.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22.612.897 | 8,95% | 86.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $21.341.954 | 8,44% | 81.861 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18.738.552 | 7,41% | 71.876 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $16.675.809 | 6,60% | 63.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.032.795 | 3,18% | 30.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.556.189 | 2,99% | 28.983 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.967.074 | 2,76% | 26.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5.995.221 | 2,37% | 22.995 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $4.938.614 | 1,95% | 18.943 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4.298.178 | 1,70% | 16.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.914.915 | 1,55% | 15.016 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.616.684 | 1,43% | 13.872 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3.581.883 | 1,42% | 13.739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $3.290.737 | 1,30% | 12.628 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.212.000 | 1,27% | 12.321 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2.784.896 | 1,10% | 10.682 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.773.174 | 1,10% | 10.637 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| American Trust | $2.452.864 | 0,97% | 9.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2.372.454 | 0,94% | 9.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.071.595 | 0,82% | 7.946 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.046.137 | 0,81% | 8.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1.909.305 | 0,76% | 7.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.885.188 | 0,75% | 7.231 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1.789.247 | 0,71% | 6.863 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1.625.120 | 0,64% | 6.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.588.500 | 0,63% | 6.093 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.571.912 | 0,62% | 6.029 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.543.964 | 0,61% | 5.922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1.530.944 | 0,61% | 5.872 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.378.643 | 0,55% | 5.288 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $1.293.863 | 0,51% | 7.489 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $1.272.464 | 0,50% | 8.102 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Noble Family Wealth, LLC | $1.197.699 | 0,47% | 4.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.190.920 | 0,47% | 4.568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.031.445 | 0,41% | 3.956 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FAGAN ASSOCIATES, INC. | $963.591 | 0,38% | 3.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $947.852 | 0,38% | 3.723 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $923.899 | 0,37% | 3.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $897.100 | 0,35% | 3.441 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $871.119 | 0,34% | 3.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $840.787 | 0,33% | 3.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $838.694 | 0,33% | 3.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $823.841 | 0,33% | 3.160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Carr Financial Group Corp | $740.611 | 0,29% | 2.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $714.352 | 0,28% | 2.740 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $691.054 | 0,27% | 2.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $689.315 | 0,27% | 2.644 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $677.844 | 0,27% | 2.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $658.552 | 0,26% | 2.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $634.045 | 0,25% | 2.432 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $619.451 | 0,25% | 2.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $581.903 | 0,23% | 2.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Leelyn Smith, LLC | $518.811 | 0,21% | 1.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $516.465 | 0,20% | 1.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $508.903 | 0,20% | 1.952 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $463.973 | 0,18% | 1.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $454.916 | 0,18% | 1.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $450.766 | 0,18% | 1.729 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $434.342 | 0,17% | 1.666 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $417.395 | 0,17% | 1.601 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $347.798 | 0,14% | 1.334 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $336.183 | 0,13% | 1.289 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $312.851 | 0,12% | 1.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $293.823 | 0,12% | 1.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $292.671 | 0,12% | 1.123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $278.663 | 0,11% | 1.069 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $270.474 | 0,11% | 1.037 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortune Financial Group, Inc. | $265.402 | 0,11% | 1.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $264.790 | 0,10% | 1.016 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $259.152 | 0,10% | 1.500 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $249.499 | 0,10% | 957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $246.109 | 0,10% | 944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $234.639 | 0,09% | 900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $232.683 | 0,09% | 893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sun Financial Inc | $229.462 | 0,09% | 1.052 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $229.425 | 0,09% | 880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $228.903 | 0,09% | 878 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $217.692 | 0,09% | 835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $213.782 | 0,08% | 820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $213.403 | 0,08% | 818 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $208.567 | 0,08% | 800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $194.489 | 0,08% | 746 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $182.496 | 0,07% | 700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $148.604 | 0,06% | 570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $145.848 | 0,06% | 559 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $132.180 | 0,05% | 507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $113.670 | 0,04% | 436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sankala Group LLC | $107.637 | 0,04% | 491 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $78.213 | 0,03% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $63.092 | 0,02% | 242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $52.142 | 0,02% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $46.262 | 0,02% | 185 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45.624 | 0,02% | 175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $45.624 | 0,02% | 175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $42.756 | 0,02% | 164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $37.543 | 0,01% | 144 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $34.674 | 0,01% | 133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $26.071 | 0,01% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |