Abacus FCF ETF Trust (ABLG)
Società di gestione · CBSX · Serie S000056835 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $18.3M
- Partecipazioni
- 51
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 62,83%
- Numero effettivo di posizioni
- 9,5
- Posizioni superiori all'1%
- 46
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$13.1M
- Ultimi 12 mesi
- -$20.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 51 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 438 | DE | CA |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $5.922.812 | 47,29% | 180.629 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signify Wealth | $3.992.144 | 31,88% | 139.250 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| MORGAN STANLEY | $584.598 | 4,67% | 17.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452.243 | 3,61% | 13.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $308.745 | 2,47% | 9.417 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302.348 | 2,41% | 9.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $287.434 | 2,30% | 9.255 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $262.518 | 2,10% | 8.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $237.826 | 1,90% | 7.254 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $57.776 | 0,46% | 1.762 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45.917 | 0,37% | 1.417 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30.460 | 0,24% | 929 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $21.245 | 0,17% | 648 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $17.192 | 0,14% | 584 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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