ProShares Trust (RINF)
Società di gestione · ARCX · Serie S000035008 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $18.4M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 96,25%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,7
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$627K
- Ultimi 12 mesi
- -$7.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $14.0M | 76,34 | 140.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7,89 | 1.448.299 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 4,96 | 911.401 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $684K | 3,72 | 683.551 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $501K | 2,73 | 501.271 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $89K | 0,48 | 77.736 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $54K | 0,30 | 105.255 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $21K | 0,12 | 360.981 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$53K | -0,29 | 21.777 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $973.700 | 28,69% | 30.266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $781.198 | 23,01% | 23.897 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $576.158 | 16,97% | 17.909 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $362.683 | 10,68% | 11.271 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $301.720 | 8,89% | 9.379 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $225.200 | 6,63% | 7.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $122.251 | 3,60% | 3.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $46.860 | 1,38% | 1.438 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.413 | 0,07% | 75 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1.287 | 0,04% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $642 | 0,02% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $227 | 0,01% | 7 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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