Advisor Managed Portfolios (SHDG)
Società di gestione · CBSX · Serie S000080629 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $164.0M
- Partecipazioni
- 7
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,90%
- Numero effettivo di posizioni
- 0,9
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$807K
- Ultimi 12 mesi
- -$4.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $169.5M | 103,36 | 234.700 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 1,78 | 2.919.711 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $628K | 0,38 | 6 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $521K | 0,32 | 241 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$105K | -0,06 | -6 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$253K | -0,15 | -241 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$9.4M | -5,72 | -241 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $156.425.727 | 96,15% | 4.789.549 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $4.328.171 | 2,66% | 132.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $602.351 | 0,37% | 18.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $455.963 | 0,28% | 13.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $364.025 | 0,22% | 11.138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $268.231 | 0,16% | 8.207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $202.636 | 0,12% | 6.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26.000 | 0,02% | 808 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12.988 | 0,01% | 397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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