VANGUARD MALVERN FUNDS (VTP)
Società di gestione · ARCX · Serie S000093521 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
07 Luglio 2025
Inizio
- Attività nette
- $159.0M
- Partecipazioni
- 49
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Rapporto spese
- 0.05% (Bassissimo)
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$13.3M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$43.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$110.5M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 49 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810FD5 | 0.00617 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810FH6 | 0.007184 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810FQ6 | 0.002852 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810PV4 | 0.007754 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810PZ5 | 0.007409 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810QF8 | 0.004395 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810QP6 | 0.006642 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810QV3 | 0.01075 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RA8 | 0.008846 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RF7 | 0.0123 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RL4 | 0.01366 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RR1 | 0.007036 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RW0 | 0.008825 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SB5 | 0.006529 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SG4 | 0.006057 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SM1 | 0.009642 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SV1 | 0.009593 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810TE8 | 0.01232 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810TP3 | 0.01193 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 912810TY4 | 0.01252 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 912810UH9 | 0.01259 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 912810US5 | 0.006677 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128282L3 | 0.02143 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128283R9 | 0.02221 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128285W6 | 0.01709 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128287D6 | 0.02041 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912828Y38 | 0.0196 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912828Z37 | 0.02319 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912828ZZ6 | 0.025 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CBF7 | 0.02664 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CCM1 | 0.0277 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CDX6 | 0.03136 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CEZ0 | 0.03403 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CFR7 | 0.02962 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CGK1 | 0.03455 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CGW5 | 0.02955 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CHP9 | 0.0345 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CJH5 | 0.03107 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CJY8 | 0.03701 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CKL4 | 0.03179 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CLE9 | 0.03922 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CLV1 | 0.03387 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CML2 | 0.04138 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CNB3 | 0.03522 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CNS6 | 0.04361 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CPH8 | 0.037 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CPU9 | 0.04372 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CQP9 | 0.03705 | BOND | — | |
| Vanguard Market Liquidity Fund | — | — | — | CMT001142 | 0.0005101 | CASH | — |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Per numero di titoli (i dati sul peso non sono disponibili per la fonte dati di questo fondo).
Altro/Non mappato
100,0%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FD5
|
Unità/azione: 0.006321 → 0.00617 (-2,4%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
|
Unità/azione: 0.007194 → 0.007184 (-0,1%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FQ6
|
Unità/azione: 0.0029 → 0.002852 (-1,6%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PV4
|
Unità/azione: 0.007896 → 0.007754 (-1,8%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PZ5
|
Unità/azione: 0.007545 → 0.007409 (-1,8%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810QF8
|
Unità/azione: 0.004475 → 0.004395 (-1,8%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810QP6
|
Unità/azione: 0.006873 → 0.006642 (-3,4%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810QV3
|
Unità/azione: 0.01093 → 0.01075 (-1,6%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RA8
|
Unità/azione: 0.00913 → 0.008846 (-3,1%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RF7
|
Unità/azione: 0.01255 → 0.0123 (-2,0%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RL4
|
Unità/azione: 0.01403 → 0.01366 (-2,6%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RR1
|
Unità/azione: 0.007294 → 0.007036 (-3,5%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RW0
|
Unità/azione: 0.00896 → 0.008825 (-1,5%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SB5
|
Unità/azione: 0.006722 → 0.006529 (-2,9%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SG4
|
Unità/azione: 0.0061 → 0.006057 (-0,7%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SM1
|
Unità/azione: 0.009782 → 0.009642 (-1,4%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SV1
|
Unità/azione: 0.009943 → 0.009593 (-3,5%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810TE8
|
Unità/azione: 0.01257 → 0.01232 (-2,0%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810TP3
|
Unità/azione: 0.01215 → 0.01193 (-1,8%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128282L3
|
Unità/azione: 0.02195 → 0.02143 (-2,4%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128283R9
|
Unità/azione: 0.02279 → 0.02221 (-2,5%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128285W6
|
Unità/azione: 0.0175 → 0.01709 (-2,4%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128287D6
|
Unità/azione: 0.02086 → 0.02041 (-2,2%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Y38
|
Unità/azione: 0.02006 → 0.0196 (-2,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Z37
|
Unità/azione: 0.02368 → 0.02319 (-2,1%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828ZZ6
|
Unità/azione: 0.02583 → 0.025 (-3,2%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CBF7
|
Unità/azione: 0.02718 → 0.02664 (-2,0%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CCM1
|
Unità/azione: 0.02853 → 0.0277 (-2,9%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CDX6
|
Unità/azione: 0.03215 → 0.03136 (-2,5%) |
| 30 Giugno 2026 | Uscito |
TIPS
91282CEJ6
|
Posizione chiusa — era 0.02885 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CEZ0
|
Unità/azione: 0.03479 → 0.03403 (-2,2%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CFR7
|
Unità/azione: 0.0302 → 0.02962 (-1,9%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CGK1
|
Unità/azione: 0.03531 → 0.03455 (-2,1%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CGW5
|
Unità/azione: 0.03021 → 0.02955 (-2,2%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CHP9
|
Unità/azione: 0.0352 → 0.0345 (-2,0%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJH5
|
Unità/azione: 0.0318 → 0.03107 (-2,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810TY4
|
Unità/azione: 0.01281 → 0.01252 (-2,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810UH9
|
Unità/azione: 0.01284 → 0.01259 (-1,9%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810US5
|
Unità/azione: 0.006923 → 0.006677 (-3,6%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJY8
|
Unità/azione: 0.03776 → 0.03701 (-2,0%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CKL4
|
Unità/azione: 0.03259 → 0.03179 (-2,4%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLE9
|
Unità/azione: 0.04005 → 0.03922 (-2,1%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLV1
|
Unità/azione: 0.03472 → 0.03387 (-2,4%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CML2
|
Unità/azione: 0.04235 → 0.04138 (-2,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CNB3
|
Unità/azione: 0.03643 → 0.03522 (-3,3%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CNS6
|
Unità/azione: 0.04471 → 0.04361 (-2,5%) |
| 30 Giugno 2026 | Ridotto |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CPH8
|
Unità/azione: 0.03779 → 0.037 (-2,1%) |
| 30 Giugno 2026 | Aumentato |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CPU9
|
Unità/azione: 0.03034 → 0.04372 (44,1%) |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CQP9
|
Nuova posizione — 0.03705 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Aumentato |
— Vanguard Market Liquidity Fund
CMT001142
|
Unità/azione: 0.00047 → 0.0005101 (8,5%) |
Proprietari istituzionali (13F) 20 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.059.833 | 34,74% | 92.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $2.138.263 | 10,52% | 27.895 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.801.982 | 8,87% | 23.508 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1.466.008 | 7,21% | 19.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.409.974 | 6,94% | 18.394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $1.191.970 | 5,87% | 15.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $810.923 | 3,99% | 10.579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $672.332 | 3,31% | 8.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sepio Capital, LP | $578.740 | 2,85% | 7.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $536.425 | 2,64% | 6.998 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $434.794 | 2,14% | 5.672 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $398.646 | 1,96% | 5.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $373.228 | 1,84% | 4.869 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | $304.240 | 1,50% | 3.969 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wedmont Private Capital | $265.082 | 1,30% | 3.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compass Wealth Management, LLC/GA | $235.788 | 1,16% | 3.076 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gambit Capital Management, LLC | $228.429 | 1,12% | 2.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $212.715 | 1,05% | 2.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $191.635 | 0,94% | 2.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NVWM, LLC | $11.881 | 0,06% | 155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
| Fondo | AUM |
|---|---|
| VOO VANGUARD INDEX FUNDS | $995.5B |
| VTI VANGUARD INDEX FUNDS | $660.7B |
| VXUS VANGUARD STAR FUNDS | $629.1B |
| VUG VANGUARD INDEX FUNDS | $231.9B |
| VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | $231.1B |
| VTV VANGUARD INDEX FUNDS | $179.0B |
| VGT VANGUARD WORLD FUND | $171.8B |
| VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $159.9B |
| BND VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $157.4B |
| VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $124.7B |
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| MVV ProShares Trust | $159.8M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |