Advisors' Inner Circle Fund II (FARX)
Società di gestione · XNYS · Serie S000089433 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $12.8M
- Partecipazioni
- 12
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 94,67%
- Numero effettivo di posizioni
- 7,1
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$557K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$303K
- Ultimi 12 mesi
- +$48K
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $2.8M | 22,02 | 35.963 | US |
| American Beacon AHL Trend ETF | 02368W309 | $2.7M | 21,01 | 93.191 | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $2.1M | 16,63 | 65.235 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $1.1M | 8,66 | 22.000 | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $856K | 6,70 | 28.021 | US |
| iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46435G250 | $577K | 4,51 | 12.256 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $574K | 4,49 | 6.979 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $548K | 4,29 | 10.836 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $440K | 3,44 | 8.712 | US |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 46432F396 | $375K | 2,93 | 1.320 | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $360K | 2,81 | 3.388 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $252K | 1,97 | 1.100 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.088.606 | 51,68% | 212.499 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.270.995 | 19,28% | 78.909 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $2.082.523 | 17,68% | 72.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1.010.149 | 8,57% | 35.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $293.556 | 2,49% | 10.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $23.312 | 0,20% | 810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6.332 | 0,05% | 220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.986 | 0,02% | 69 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.913 | 0,02% | 66 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $921 | 0,01% | 32 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |