Tidal Trust II (PYPY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081463 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $29.9M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,46%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,1
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$8.5M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$4.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$9.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.8M | 39,38 | 11.916.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.6M | 28,88 | 8.691.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.6M | 28,86 | 8.709.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.5M | 5,11 | 6.020 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $977K | 3,27 | 977.251 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $7K | 0,02 | 3.300 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,01 | 2.720 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$38K | -0,13 | -3.300 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$125K | -0,42 | -2.720 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.4M | -4,53 | -6.020 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.452.046 | 93,06% | 430.418 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505.986 | 2,70% | 20.214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461.370 | 2,46% | 18.432 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328.405 | 1,75% | 13.120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.135 | 0,03% | 205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.501 | 0,01% | 60 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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