AdvisorShares Trust (MSOX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000077183 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $69.4M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 5,62%
- Numero effettivo di posizioni
- 716,7
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$1.8M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$1.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$70.6M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $2.3M | 3,29 | 2.280.288 | STIV | US |
| COWEN INC. | — | $1.2M | 1,72 | 1 | DE | US |
| COWEN INC. | — | $265K | 0,38 | 1 | DE | US |
| CLEAR STREET LLC | — | $159K | 0,23 | 1 | DE | US |
| AdvisorShares Trust | 00768Y453 | $508 | 0,00 | 100 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 25 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.313.719 | 23,11% | 392.155 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $782.376 | 13,76% | 233.545 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $767.150 | 13,49% | 229.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $655.752 | 11,53% | 195.747 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $402.000 | 7,07% | 120.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $330.310 | 5,81% | 98.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $257.040 | 4,52% | 28.000 | Opzione Call | 30 Settembre 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $219.402 | 3,86% | 23.900 | Opzione Put | 30 Settembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.605 | 3,32% | 56.300 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $135.046 | 2,38% | 37.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118.764 | 2,09% | 35.452 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | $110.885 | 1,95% | 33.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Heritage Family Offices, LLP | $110.885 | 1,95% | 33.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $46.565 | 0,82% | 13.900 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44.267 | 0,78% | 13.214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $42.964 | 0,76% | 12.825 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $41.875 | 0,74% | 12.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $40.059 | 0,70% | 11.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30.868 | 0,54% | 3.983 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| UBS Group AG | $28.512 | 0,50% | 8.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13.400 | 0,24% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4.191 | 0,07% | 1.270 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $335 | 0,01% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $184 | 0,00% | 60 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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