AMERICAN BEACON SELECT FUNDS (CPII)
Società di gestione · ARCX · Serie S000090213 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $10.7M
- Partecipazioni
- 13
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,23%
- Numero effettivo di posizioni
- 8,4
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$482K
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 13 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.4M | 13,13 | 1.399.803 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.4M | 13,02 | 1.394.207 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828S50 | $1.3M | 12,46 | 1.312.383 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 12,46 | 1.315.270 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.3M | 12,33 | 1.307.160 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.3M | 12,30 | 1.290.487 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.2M | 11,45 | 1.217.205 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.1M | 9,88 | 1.059.680 | DBT | US |
| LCH Ltd. | — | $147K | 1,38 | 10.500.000 | DIR | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $87K | 0,82 | 87.317 | STIV | US |
| Bank of America NA | — | $11K | 0,10 | 12.000.000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | $8K | 0,08 | 9.000.000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | — | $501 | 0,00 | 501 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224.966 | 95,43% | 11.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.530 | 4,04% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0,39% | 48.154 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0,14% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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