Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000094807 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $27.6M
- Partecipazioni
- 272
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 27,44%
- Numero effettivo di posizioni
- 69,7
- Posizioni superiori all'1%
- 25
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TRBF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -2,28% | — |
| 6M | ▼ -3,09% | — |
| YTD | ▼ -1,97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 07 Ottobre 2025 | ▼ -2,15% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$7.0M
- Ultimi 9 mesi
- +$27.0M
Ago 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 272 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAE6 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | KY |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652BL3 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| HAWAIIAN ELEC CO | 419866AV0 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST | 85571BBG9 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAH4 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | 69007TAC8 | $19K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CA0 | $16K | 0,06 | 25.000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 65342QAM4 | $16K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAD5 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAQ4 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AS3 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATION | 428102AF4 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAH9 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAJ6 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AG0 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| SUNRISE FINCO I BV | 90320BAA7 | $14K | 0,05 | 15.000 | DBT | NL |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAZ9 | $14K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B36 | $14K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $12K | 0,04 | 15.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AJ0 | $3K | 0,01 | 1.572.947 | ABS-MBS | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$20K | -0,07 | 37 | DIR | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6.404.212 | 56,33% | 129.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4.707.990 | 41,41% | 95.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.316 | 2,19% | 5.052 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.057 | 0,06% | 143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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