Absolute Shares Trust (WBIG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000044182 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $27.5M
- Partecipazioni
- 84
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,82%
- Numero effettivo di posizioni
- 18,9
- Posizioni superiori all'1%
- 41
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$1.3M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$2.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$11.2M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 84 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.4M | 19,63 | 5.390.268 | STIV | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $786K | 2,86 | 786.075 | STIV | US |
| WisdomTree Trust WisdomTree In | 97717W380 | $722K | 2,63 | 31.953 | EC | US |
| Angel Oak High Yield Opportuni | 03463K745 | $669K | 2,44 | 60.803 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $651K | 2,37 | 3.692 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $557K | 2,03 | 9.141 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $557K | 2,03 | 5.070 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $544K | 1,98 | 1.126 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $535K | 1,95 | 934 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $522K | 1,90 | 8.366 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $519K | 1,89 | 4.566 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $510K | 1,86 | 4.729 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $489K | 1,78 | 6.792 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $483K | 1,76 | 6.690 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $469K | 1,71 | 9.307 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $464K | 1,69 | 1.371 | EC | US |
| TCW Senior Loan ETF | 29287L809 | $455K | 1,66 | 9.978 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $449K | 1,64 | 18.518 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $448K | 1,63 | 5.149 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $448K | 1,63 | 13.452 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $441K | 1,61 | 11.332 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $440K | 1,60 | 10.403 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $434K | 1,58 | 575 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $427K | 1,56 | 5.905 | EC | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $424K | 1,54 | 10.374 | EC | CN |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $419K | 1,53 | 1.407 | EC | US |
| Eaton Vance Short Duration Inc | 61774R825 | $408K | 1,49 | 8.021 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $399K | 1,45 | 1.126 | EC | GB |
| State Street SPDR Bloomberg In | 78468R200 | $399K | 1,45 | 12.935 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $382K | 1,39 | 331 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $338K | 1,23 | 443 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $332K | 1,21 | 572 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $331K | 1,20 | 1.270 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $322K | 1,17 | 1.165 | EC | NL |
| Primerica Inc | 74164M108 | $299K | 1,09 | 1.052 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $296K | 1,08 | 1.474 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $294K | 1,07 | 3.250 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $289K | 1,05 | 11.648 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $285K | 1,04 | 1.303 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $283K | 1,03 | 3.736 | EC | US |
| Invesco Ultra Short Duration E | 46090A887 | $277K | 1,01 | 5.533 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $273K | 1,00 | 2.332 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $273K | 0,99 | 2.015 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $272K | 0,99 | 3.173 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $269K | 0,98 | 2.700 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $268K | 0,98 | 7.049 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $267K | 0,97 | 10.011 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $267K | 0,97 | 3.173 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $266K | 0,97 | 320 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $255K | 0,93 | 3.668 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Financial Services
11,4%
Technology
9,7%
Industrials
8,2%
Consumer Staples
7,3%
Financials
6,7%
Health Care
4,6%
Energy
3,7%
Consumer Discretionary
2,7%
Retail
2,4%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Packaging
1,6%
Telecommunication
1,3%
Logistics & Transportation
0,8%
Diversified Consumer Services
0,8%
Communications
0,7%
Materials
0,7%
Altro/Non mappato
33,6%
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $17.662.681 | 40,81% | 683.276 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $16.237.002 | 37,52% | 628.124 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.757.727 | 8,68% | 145.367 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.103.405 | 2,55% | 42.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1.081.642 | 2,50% | 41.843 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1.081.642 | 2,50% | 41.843 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $571.337 | 1,32% | 22.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $503.343 | 1,16% | 22.516 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $498.338 | 1,15% | 19.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $265.531 | 0,61% | 10.272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254.493 | 0,59% | 9.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $245.265 | 0,57% | 9.488 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $14.631 | 0,03% | 566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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