Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF (IMST)
Società di gestione · ARCX · Serie S000091077 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $8.2M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- -13,19%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,1
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$900K
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$5.7M
- Ultimi 12 mesi
- -$33.1M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Government Money Market Series | 25160K207 | $1.7M | 21,05 | 1.735.631 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $32K | 0,39 | 747 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$8K | -0,10 | -747 | DE | US |
| JANE STREET EXECUTION SERVICES, LLC | — | -$2.8M | -34,52 | -747 | DE | US |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $970.100 | 54,08% | 143.506 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $550.717 | 30,70% | 81.467 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $272.911 | 15,21% | 40.371 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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