EA Series Trust (EDGE)
Società di gestione · CBSX · Serie S000088878 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $8.4M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,02%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,1
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$5K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$1.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 01/15/2027 200.01 C | — | $7.9M | 93,27 | 141 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $711K | 8,45 | 711.464 | STIV | US |
| XSP 06/18/2026 757.01 C | — | -$11K | -0,13 | -11 | DE | US |
| SPX 06/18/2026 7570.01 C | — | -$132K | -1,57 | -13 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $412.712 | 100,00% | 8.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |